может я чего-то не понял?
если я взял кредит под 0,5% в йенах, продал йены условно по 100, разместился под 5% в долларах, то зачем срочно откатывать схему?
йена падает, а значит за те же доллары я получу уже 160 йен, а потом и больше, если падение продолжится

Финансовое Убежище, вопрос возник, так как была упомянута ниша...))
а так полностью согласен с принципом
у меня портфель условно делится на три группы (от зрелых дивидендных до растущих)
отраслевая привязка учитывается, но уже не в первую очередь (всё же стараюсь, чтобы не возникла ситуация, когда один сектор занимает две трети портфеля)
на многие отрасли сейчас смотрю со стороны

Финансовое Убежище, отличные компании
но мне кажется, что это немного другие секторы
всё-таки основная альтернатива в фармацевтике — это Промомед

а какими компаниями у Вас занята ниша?

тут уже на buy тянет

а разве они объявили, что будут гасить выкупленные акции?

если смотреть на Вашу большую таблицу, то Легенде не место в великолепной семёрке))
да и Джи тоже под большим вопросом
по показателям гораздо интереснее (кроме объёмов) выглядит Дарс

Отличная таблица!
Спасибо!
есть в портфеле ЛСР, А101 и Глоракс
надо присмотреться к Дарсу

интересно, как видится распределение долей в этой подборке

отличная подборка!
две трети имею в своём портфеле
нет Озона (нет пока уверенности в нём), Ренессанса (был, но пока смотрю), ЦИАНа (тоже пока не уверен) и номера 11
конечно же бросается в глаза отсутствие в списке компаний из нефтегаза
но отдельно интересно, почему нет Фосагро и НМТП?

так когда покупать-то?

0,112 через год — это рост 67% от текущих цен
плюс 16,5% дивов
итого: 83,5% за два года (и это без учёта роста котировок во второй год)
очень даже неплохо получается

если говорить про эту четвёрку, то безусловно в фаворитах х5 и Лента
имею в портфеле обе эти компании
что касается приобретений Ленты, то, на мой взгляд, ещё рано давать полноценную оценку их эффективности
оценка рынком последнего отчёта Ленты меня удивила
не было там повода для такой серьёзной коррекции
для меня Лента выглядит чуть-чуть предпочтительней, чем х5, но кроме одного параметра — дивов
хотя, мне кажется, что к концу заявленной трёхлетки Лента всё же начнёт производить выплаты
х5 сильно ниже по цене не должно уходить, нет предпосылок для этого
разве что заодно с серьёзным падением индекса…

думаете, что х5 дно прошли?

кстати, в обновлённом портфеле лежебоки присутствует 10% ликвидности...
некоторое время назад я собирал свой долгосрочный пассивный портфель, ориентируясь как раз на идеи Сергея
но у меня он немного отличается от лежебоки
40/40/20
и в облигациях 50/25/25 — корпораты, длинные офз, замещайки

Стас, дом.рф, кстати, оценивает перспективы своего роста на 26 год в размере не менее 15%

но это всё сработает при условии, что сохранятся те же темпы роста
сам сбер, если не ошибаюсь, давал более сдержанную оценку в размере 9% роста, что даст 41,2 дивов или 12,8% к текущей цене
но это тоже очень неплохо

аналогичная картина складывается по дом.рф

при какой цене, по Вашему мнению, стоит присматриваться?

CyberWish, да, банковский сектор очевиден
пока возвращают кредиты
а есть что-то интересное (на Ваш взгляд) кроме банков?