​


В 2023 году, согласно отчету по МСФО, Лукойл показал выручку в размере ₽7,92 трлн, что на 16% меньше по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании составила ₽1,16 трлн, что выше показателя 2021 года в размере ₽775 млрд. По чистой прибыл прям удивили, в хорошем смысле.

Чистая прибыль на акцию – 1784 рубля, из которых заплатили уже 447. Но дивидендная политика привязана к свободному денежному потоку, а он меньше.
Финансовый отчет за 2023 год не раскрывает объемы капитальных затрат, поэтому определить точный размер выплат нельзя. Ориентировочно он составляет 850-900 млрд рублей. В пересчете на 1 акцию это примерно 1300 рублей.
Тогда итоговые дивиденды могут составить 1300-447 р= 853 р. Или 11,4 процента. Разные инвест компании считают по разному, но в основном прогнозы 8-10 процентов. Видимо истина где-то рядом.

🍏Интересный факт:
С 2000 года дивиденды выросли с 3 рублей на акцию до 1100-1200 р ( за 2023 год). Рост в 366 раз. За 24 года дивиденды росли 23 раза, а это очень хороший показатель для российского рынка.

( Читать дальше )

🔥В Волгограде после атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». Возгорание удалось ликвидировать, власти сообщили, что никто не пострадал. Всего за ночь средства ПВО уничтожили семь дронов над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, отчиталось Минобороны.

💡 Атакованное НПЗ Лукойла в Волгограде — крупнейшее в Южном Федеральном Округе

Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 289 000 баррелей нефти в сутки, что составляет более 5% от общего объема переработки нефти в России. Завод поставляет топливо как на внутренний, так и на внешний рынок.


$LKOH
#Лукойл

​💰⛽Недавно прочитал такую идею, что на 2024 год лучше всего держать акции Сбера, акции Лукойла или Роснефти лучше будет продать. В крайнем случае лучше переждать в облигациях.

💡Насколько вообще имеет смысла данное утверждение? Понятно что сравнивать банковский сектор с нефтегазом нет большого смысла, но попробовать все таки можно.

— Альфа, Тинькофф, Атон делают ставку на рост Сбера в течение года до 300-319 рублей. Потенциал роста в среднем 13,8 процентов. К этому еще можно добавить дивиденды в районе 12 процентов. То есть рост + дивиденды в течение года могут суммароно дать 25 процентов.

— Лукойл. Брокеры считают, что цена может вырасти до 8500 р за одну бумагу. Потенциал роста около 29 процентов. Дивиденды ( прогноз на ближайщие 12 месяцев) – 10-11 процентов ( Атон – 18 процентов). Возможный доход за год – 39 (47) процентов.

— Роснефть. Брокеры и различные инвест дома ничего не считают… Шутка конечно, но все таки в топ идей на 2024 год данную компанию не включают.

( Читать дальше )

​Продолжается парад отчётов…
Многие кстати очень даже позитивные. 👍

💡 Лукойл. $LKOH
Чистая прибыль выросла на 60% год к году

— Во втором квартале она составила 303 млрд рублей, что на 60% больше 2кв 2022 года. Прибыль за полгода достигла 565 млрд рублей.
— Выручка Лукойла выросла до 3,6 трлн рублей за 6 месяцев и до 2 трлн за второй квартал.
Причины: Высокая стоимость нефти, слабый рубль и сокращение дисконта. 👍
— Компания накопила на своем балансе 1 трлн рублей ликвидности. Они предназначены для проведения выкупа акций и потенциально высоких дивидендов в будущем.

💡 TCS Group: чистая прибыль во 2 кв составила 20 млрд рублей, что лучше прогноза в 16,4 млрд рублей
— Чистая прибыль за первое полугодие достигла 36,6 млрд рублей, что на 570% год к году.
— Чистый процентный доход вырос на 80% — все благодаря росту ключевой ставки Банка России. $TCSG
Чистый комиссионный доход упал на 23%.

🍎Мечел. Тут всё плохо. 🤷‍♂️
Отчёт компании за первое полугодие 2023 года

— Консолидированная выручка упала на 22% г/г до 194,7 млрд рублей.

( Читать дальше )

💡
С февраля ничего не писал про дивидендный портфель, думаю что можно внести корректировки.
Дивидендный портфель – это портфель, который можно собрать для получения высоких дивидендов (компании РФ) в 2023 году. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🍏Татнефть прив.
Цена выросла с 322 до 498 рублей. Рост +56 процентов.
Стабильно платят дивиденды, около 15 процентов в прошлом году. Даже в этом году уже пришли дивиденды ( около 2х процентов или 6,8 рублей), должны заплатить в июле еще 27,7 рублей. Прогноз на 2023 был 46 рублей на акцию, теперь же можно пересмотреть в большую сторону. С учетом текущих выплат, дивиденд за 23 год может составить около 65 рублей или 13 процентов.
С 2007 года компания 4 раза понижала дивиденды. Покупал акции компании в октябре 2022 и январе, апреле 2023.

🍎Лукойл.
С февраля цена выросла с 3968 до 5298 рублей. Рост + 35 процентов.
Компания платила достаточно высокие дивиденды в прошлые годы. Прогноз по дивидендам был — 760 рублей (438 из них уже заплатили). На мой взгляд, вероятность выплаты высокая. В ближайший год могут заплатить еще 650 рублей или 12,5 процентов.

( Читать дальше )

​🍎«Пришли дивиденды от Лукойла» — такими сообщениями никого не удивишь.

И что с ними делать? Реинвестировать?
Решил вложиться в Лукойл. Как раз на 3 шт хватило.
Плюсы, минусы:
+ крупнейшая частная энергетическая компания в мире.
+ высокая рентабельность.
+ в рейтинге российских дивидендных аристократов у Лукойла первое место.
Див доходность так же на уровне, в прошлом году заплатили более 16 процентов. 👍
+ У компании почти нет долгов. Компаниям развивается за счет собственных средств и не зависит от банковского финансирования.
+ Есть ли потенциал для роста?
Есть, но думаю что он не очень большой. Процентов 10 до конца года, это вам не расписки, которые могут либо в космос улететь, либо упасть ниже плинтуса.
+ Надо понимать, что многое зависит от цен на нефть. А сейчас нефть относительно недорогая, зато рубль ослаб, так что это в какой то степени поддержит прибыль.

— Отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года не очень хороший, но это всё на фоне сверхприбылей, которые компания зарабатывала в прошлом году.

( Читать дальше )

💡
Добрый день, товарищи инвесторы.
Последний раз писал про ближайшие дивиденды около месяца назад. Что изменилось за это время?
Постоянно появляются новые компании, которые анонсируют дивиденды. Из последнего это: Башнефть, ЛСР, МТС, Сургутнефтегаз… Но все ждут решения от Газпрома. Такое ощущение, что дивидендов не будет, акции безжалостно падют… Как будто уже все знают результат.

🍏Интер РАО.
Нужно купить до 26 мая, чтобы получить дивиденды. Дивидендная доходность (ДД) – 6,7 процентов.
Часть компании принадлежит Роснефтегазу, часть ФСК, в общем компания частично государственная. Тут особых сюрпризов нет, платят не очень много, но стабильно.
Выручка и прибыль движется примерно вокруг одних и тех же цифр. Наличности – 300 млрд рублей, чистый долг отрицательный. За 2022 год чистая прибыль выросла на 19 процентов, а выручка упала на 28 процентов. Держу акции с 2019 года, в прошлом году увеличил позицию примерно в 2 раза.

🍎Лукойл. 1 июня. ДД – 8,6 процентов.

( Читать дальше )