Рады вас видеть и приветствовать на нашем канале!⭐️
Вчера наша команда наблюдала настоящую комедию как гордо Трамп заявил, что якобы Украина способна бороться за возврат всей прежней территории при поддержке ЕС. Если сказать прямо, это рассмешило всю нашу команду. А негативная реакция и падение Индекса Мосбиржи вчера на -1,81%📉, сегодня и завтра отыграется отскоком выше Индекса 2700. Это просто эмоции.

Это стало идеальным условием для спекулятивных сделок на новостном фоне.
1️⃣Были докуплены облигации ОФЗ 26243🗞️ за 741 руб. (последний раз такая цена была в июле)
2️⃣Были докуплены акции SFI🏦 за 1046 руб,(последний раз такая цена была в феврале 2024 г.). Сегодня уже выросли на +1,24%📈

Когда рынок акций просел, какие инструменты могут прибавить доход портфеля?

Облигации🚩
На прошлой неделе мы подробно рассмотрели варианты ОФЗ. Сейчас актуально сфокусировать внимание на длинные и средние корпоративные облигации. Для облигаций как инструмента разумно выделить 50% доли портфеля. Рассмотрим варианты бумаг из ситуации короткой просадки.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На прошедшей неделе не было ключевых позитивных событий, но и не подтвердились угрозы Трампа о санкциях против России. Поэтому фондовый рынок сохранял сдержанность и не рухнул. Индекс Мосбиржи находился постоянно в диапазоне 2820-2750. Портфель удержал потери благодаря росту золота +1,29%📈

Долговой рынок и сделки
Если рассматривать рынок акций, то не было выгодных условий для запланированных сделок. А вот индекс гос. облигаций RGBI за неделю снизился с позиции 118,8 до 117 из-за негативной реакции на решение ЦБ по ключевой ставке на 1 пункт.

Таким образом удалось закупить выгодно длинный ОФЗ 26243 за 754 руб (5 шт.). Последний раз такая цена была 6 августа. На распродаже облигаций разумно ориентироваться на цены за последний месяц.

Из корпоративных облигаций на просадке были докуплены следующие бумаги:

1️⃣Яндекс Финтех выпуск 2 (RU000A10C3F4) за 992,2 руб (4 шт.). Кредитный рейтинг ААА

2️⃣Яндекс МКПАО Яндекс 001Р-01📱 (RU000A10BF48) за до 1008,9 руб. Кредитный рейтинг ААА

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала.
Уже третий день наблюдаем на нашем рынке просадку в связи с адаптацией к условиям ключевой ставки 17%. Однако это не значит сидеть на месте и ждать чудес, поэтому будем выбирать инструменты с наибольшей доходностью. Напомним, что в основе нашей стратегии более выгодно закупаться не в первые дни падения, а через сутки. Поэтому сегодня повод похода на распродажу не только акций, но и облигаций.

Акции⭐️
С пятницы Индекс Мосбиржи рухнул с уровня выше 2900 на -4,38%📉. Видно попытки отскока, но слабые. Среди акций надо выбирать, которые уже выдержали такое давление. Поэтому в просадке 20% доли портфеля можно выделить на такие компании как Сбер🏦, Т-технологии🏦, Роснефть🛢️. На них сейчас работает и будет работать новый позитивный фактор — слабеющий рубль.

Отдельное внимание обязательно на акции с высокой див.доходностью: Транснефть🏭 (прив) — 14%, Сургутнефтегаз (прив.) — 16%, Х5🏪 — 19%. В период текущего дивидендного сезона на них будет больше спроса и потенциал роста доходности будет не меньше 10-15% к концу года.

После того как в пятницу ЦБ изменил ключевую только до 17% и мы все видели негативную реакцию с падением Индекса Мосбиржи -2,3%📉, инвесторы начали искать альтернативные варианты сохранения постоянной доходности. Потенциальным вариантом наша команда выбрала панда-бонды.

По сути, финансовый инструмент облигаций, номинированных в юанях. Даже Минфин РФ недавно заявил, что сейчас рассматривает такой вариант по выпускам гос.облигаций. После закрытия рынка евроблигаций для российских компаний в 2022 г. китайский рынок становится перспективой заменить его, чтобы обеспечить в страну приток валюты. А это уже важный аргумент☝️

Какие российские компании уже готовы выйти на китайский рынок?

1️⃣ Не просто готовятся, а уже вышли энергетические компании. Корпорация Росатом стала первопроходцем, Дочерняя структура «Атомэнергопром» получила максимально высокий кредитный рейтинг от китайского агентства Dagong Global Credit Rating — ААА (RU) с прогнозом «стабильный». Это говорит о низком риске дефолта и быстрого погашения долга.

Приветствую вас дорогие друзья! Вся история началась еще 29 августа, когда было получено приглашение на мероприятие. Ну как же не прийти?! Сегодня хочу с вам поделиться своими впечатлениями о прошедшем форуме Capital Markets с фотоматериалами. Организовано РБК.☝️

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!
Итак, дорогие друзья, мы с вами увидели первую неделю осени и главные влияющие факторы рынка. Уже с понедельника наблюдается ликвидность рынка с надеждами инвесторов на снижение ключевой ставки до 16%. Если прогноз реализуется, в пятницу Индекс Мосбиржи превысит отметку 3000.

При этом на рынок продолжает давить геополитическая неопределенность после заявления Трампа о возможных санкциях, которые не уточнил. Мы с вами неоднократно проходили этот сценарий. Трамп становится уже предсказуемым. Тем более у него на столе лежит официальное приглашение на поездку в Россию.

Каким должен быть портфель инвестора осенью?

Именно на вторую неделю сентября уже закончатся все отпуска и инвесторы возвращаются после летнего спада. На этой неделе до самой пятницы инвесторы будут закупаться акциями и пополняться облигациями на фоне ожидания смягчения ДКП. Это касается длинных ОФЗ со сроком выше 10 лет, чтоб избежать риска дефолта. Например, ОФЗ-26238 или ОФЗ-26230. Поэтому 50% осеннего портфеля будут занимать ОФЗ и корпоративные облигации, которые могут принести 20-25% дохода включая купоны.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На первой осенней неделе во внимании были два масштабных события: саммит ШОС и ВЭФ. Также во внимании были облигации которые вышли из коррекции в конце августа.

Саммит ШОС
Газпром мог стать локомотивом рынка в начале недели и поднять Индекс до позиции 2950, но сложилась двойная ситуация. Подписание меморандума по проекту «Сила Сибири 2» предполагает поставку газа в Китай с объемом, который ранее поставляли в Европу. С одной стороны -это позитивный фактор для акционеров акций Газпрома🏭, но при этом стоит учитывать увеличение затрат на строительство. Значит придется забыть о дивидендах.

Стоит отметить, что на эту новость позитивно реагировали акции ТМК🎺 почти всю неделю и выросли +13,84%📈. Также отличился Новатэк🏭 с началом поставки СПГ в Китай. В отличии от Газпрома, Новатэк привлекал инвесторов для финансирования проекта Арктик-2. Если небольшая китайская компания войдет в этот проект, то уменьшаться затраты компании и станет мощной позитивной новостью на рынке.

Приветствуем наших подписчиков и трейдеров!
За последнюю неделю мы с вами очень четко наблюдали коррекцию облигаций и были большие шансы закупиться. Таким образом коррекция долгового рынка оказалась короткой.

По вчерашним свежим результатам Росстата можно заявить о возвращении дефляции. Теперь годовая инфляция уменьшилась до 8,3% против 8,48% на прошлой неделе. Сейчас на долговом рынке спрос превышает предложение на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании ЦБ в следующую пятницу.

Именно сегодня индекс гособлигаций RGBI взлетел на +1,14%📈 после коррекции августа до позиции 121 п. За первые шесть месяцев ОФЗ раскупались быстро. Август был спокойным. До решения заседания ЦБ выбираем ОФЗ-ИН (облигации с индексируемым номиналом): ОФЗ-52005 и ОФЗ-52002.

А как действовать инвестору с высокодоходными облигациями?

Рынок высокодоходных облигаций показывает рекордные результаты. За 1-е полугодие 2025 г. объем привлечений достиг почти 47 млрд руб и вот здесь инвестору стоит вспомнить о риске дефолтов. В сегменте ВДО будет сохраняться самый высокий риск и нужно быть осторожными. Количество дефолтов будет расти.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!💡
За последние сутки наблюдается быстрый темп роста золота на валютном рынке. Вчера вечером был зафиксирован новый исторический рекорд цены до 3600$ за унцию. За месяц стоимость драгоценного металла выросла +6,7%📈 и сегодня продолжаются ралли подорожания на +2,29%📈

Чем вызвана такая ситуация с драгоценным металлом?

Такой большой спрос на золото начался еще в августе. Трамп буквально объявил войну ФРС (Федеральная резервная система). Началось с 25 августа когда Трамп сперва угрожал, а затем уволил Лизу Кук, теперь критикует и угрожает уволить главу ФРС Д.Пауэлла. Даже сегодня 3 сентября выступили 600 экономистов публично с поддержкой Кук о своем несогласии ее увольнения. В общем, страсти только накаляются и инвесторы закупаются золотом вместо валюты.

Основная причина агрессивных решений Трампа заключаются в том, что Пауэлл долгое время не снижает ставку. Вот мы с вами уже делаем свои планы на снижение ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября до 17-16%, а в США настоящий кризис к доллару. Таким образом центральные банки многих стран делают выбор на золото.

Приветствуем любимых подписчиков в в первый день осени.🏆

Прошедший август был весьма прибыльным с общим результатом нашей команды +11,2%🔥 (5 портфелей), несмотря, что переговоры к концу августа зашли в тупик. По-традиции, подводим итоги прошедшего месяца с мнениями и ставками инвесторов в составе нашей команды Reichenbach Team.

1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента

Мнение о Августе: «В августе я смогла увидеть насколько наш рынок еще способен вырасти и удалось заработать больше, чем в июле и июне. Встреча Путина и Трампа на Аляске показала, что Индекс способен вырасти выше 3000 и акции могут вернуть свою привлекательность в конкуренции с облигациям, которые ставили исторические рекорды выше 122 Индекса RGBI в августе.

Я уверена, что даже у новичков портфель зеленый в августе, если закупались на частых просадках. У меня была самая лучшая сделка покупки Промомеда в самом начале августа за 411 р. (12 шт.) и держала почти весь месяц до отчета за 1 полугодие. Продала ровно за 440 р. Заработок +6,96%📈. Любимого фаворита Лучика🛢️ буду держать подольше до 6600 р.