Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑
Из-за принципов открытости и внимания к нашим подписчикам мы создали рубрику «Спекулятивный захват». Сама идея родилась когда в среду поделились сделкой спекуляции помощницы Екатерины Фокс с покупкой Лукойла⛽️ за 5329 руб (10 шт), которая вчера принесла почти +2%📈. Сегодня акции «остыли» из-за распродажи красного рынка. В этом ничего страшного т.к. срок сделки рассчитан на 2-3 недели до решения дивидендов нефтяника в октябре.

С какими еще акциями больше подходит спекулятивный подход?

1️⃣Последние сутки мы только наблюдали за рынком. Наше внимание привлек Хэдхантер🔖 потому что сегодня последний день на получение дивидендов за 1-е полугодие в размере 200 руб на акцию. А завтра уже ожидаем гэп. А вот это уже рисуется интересная сделка.

👉Идея: мы специально дождались последнего дня, чтобы увидеть максимальную позицию бумаги — 2900 руб (плю-минус). Когда знаем максимум можно ориентироваться, что завтра цена упадет на -6% до 2726 руб. Однако, из-за негативного настроения рынка с налоговой реформой просадка может составить -7% до 2700 руб. Ключевой вопрос: когда закроется гэп?

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!
На этой неделе большие страсти кипят со стороны различных встреч в рамках Генассамблеи ООН. Конечно это неплохая попытка вернуть оптимизм рынка, но только в основном на надеждах. А вот, что привлекло наше внимание как резко изменилась обстановка нефтегазового сектора когда закончился сезон отчетов МСФО.

Какие нефтяники улучшились результаты?

В первой половине года инвесторы недооценивали перспективы роста и закладывали слабые результаты. Однако, долгое время цена нефти оставалась в диапазоне 90-100$ и все нефтяники превысили ожидания ростом прибыли почти 40% по сравнению с прошлым годом.

По-прежнему помощница Екатерина Фокс продолжает следит за Лукойлом🛢️, когда сегодня акции подросли +2,43%📈 после информации о новом покупателе зарубежных активов. Немного поторопись с эмоциями. Ранее нефтяная компания Carlyle хотела купить 100% «дочки» Лукойла, но потом «заглохла» история на 10 месяцев.

Сегодня вмешался новый игрок на покупку лакомых активов Лукойла (1,7 трлн руб) — инвестор Тодд Боэли. У него два козыря: господдержка самих штатов и крупные инвесторы арабских стран ОАЭ (брат президента ОАЭ шейх Тахнун и богатенький инвестор Катара Аль-Хайят. Сейчас эта сделка выглядит сыро из-за проблем с разрушенными НПЗ и логистикой обеих арабских стран от атак Ирана.

( Читать дальше )

Мы приветствуем новых подписчиков и трейдеров рынка! ✨
Пожалуй инвестор любого уровня, от новичка до трейдера получал заманчивые предложения, подарки и бонусы за вложения денег от эмитентов, брокеров, банков. Однако, в этом году механизм промоакций перешел на новый уровень: вознаграждения даются не просто за открытые счета, а за покупки конкретных акций. Вся эта практика стала привлекать внимание ЦБ для выявления нарушений

Какие риски для инвесторов видит ЦБ?

Как пояснил представитель ЦБ: «Из стандартных приемов привлечения средств могут быть акции в подарок, кэшбек деньгами на брокерский счет и даже льготные комиссии». Очевидно, что инвестор может оказаться в состоянии эйфории, чтобы получить выгоду. Поэтому психологически уже не в состоянии оценить риски и доходность, что может привести к убыткам.

Сам риск на рынке акций в нынешнее время достаточно высок для сделки, поэтому для продвижения эмитенты создают клубы инвесторов. Например, среди банков Сбер🏦 и ВТБ🏦 дают держателям своих акций выгодные условия банковских услуг или повышение ставок по вкладам. Правда звучит заманчиво?😋

( Читать дальше )

Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨
Вообще информацию о подписании Трампом, на первый взгляд, страшных санкций США мы получили поздно в пятницу. В субботу собрались изучить их и обнаружили достаточно много «побочных эффектов». Причем самый первый заметила моя помощница Екатерина Фокс волнуясь за своего фаворита Лукойл⛽️. Тогда с нефтегазового сектора и начнем.

1️⃣ Каждый инвестор помнит какой был сильный негативный эффект от санкций Трампа против Лукойла и Роснефти в октябре 2025 г. За месяц акции первого нефтяника упали на -14%📉. Сейчас санкции против нефтегаза Трамп вводить даже не будет из-за затягивания конфликта с Ираном и бешеного роста цен сырья на рынке.

Не забываем о глобальном кризисе топлива США прямо в канун выборов. Инфляция так разогналась, что ставку пришлось повысить на 0,25%. Обернется катастрофой если с рынка убирать российских нефтяников. Нашу версию доказывает факт продления лицензии Лукойла в ту же пятницу. Чтобы немного облегчить ситуацию, Трампу надо поскорее снимать санкции.

( Читать дальше )

Приветствуем наших любимых подписчиков и новичков канала!
В сентябре на нашем канале дебютировал жанр «дискуссия автора и читателя», который многим понравился. За последние сутки рынок показывает себя слабым и акции стали не самым надежным инструментом инвестора, мы сегодня будем рассматривать альтернативные варианты.

После недавнего решения ЦБ сохранить ставку 14% классическим вариантом замены будут вклады банков. Именно такой инструмент вместо акций выбирает наш активный подписчик Vladimir_b62, но не любые банки:

1️⃣«Т-банк🏦-наиболее продвинутый (был по моему мнению) держу годами вклады на 2,3,6 месяцев. Ставки текущие, меняются постоянно, но смысл быть в рынке и капали проценты.Вклады с подпиской выгоднее (от 11,5 до 12,45%). Сбер🏦 не рассматривается вообще, так как после 65 лет начинается проблема с выводом денег. Поддержка никакая. Греф красавчик. Ещё одно нулевое заседание ЦБ и он его председатель😁

2️⃣ В Совкомбанке🏦 — ставки на 3 и 6 месяцев, доходность выше, надежность до 1,4 руб супер.Выгоден новый вклад Копилка (15,5% на 3 месяца) и накопительный счет. С подпиской ещё процентик, но там начинается процесс мотивирования и стимулирования. Не люблю. Предпочитаю банк — солидную контору.

( Читать дальше )

Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️
Сегодня внимание всех рынков будет приковано к решению ФРС по ставке. От него будет зависеть судьба золота и акций главной тройки золотодобытчиков: Полюса, Селигдара, ЮГК. Все компании сегодня ушли в коррекцию. Не торопитесь с выводами.

Как мы полагаем ставка поднимется на 0,25% из-за повышенной инфляции.Это решение уже заложено в цену золота, поэтому с утра наблюдаем умеренный рост до 4342$(+1,26%📈). У нас по привычке спекулятивная идея: скорее всего это будет разовым решением, то акции золотодобытчиков снова вырастут. При этом сразу в глаза не бросается еще один факт поддержки золота: Европа стала вывозить золото из США. Почему?

Золото которое находится как раз в хранилищах ФРС европейцы посчитали большим риском из-за непредсказуемой политики Трампа с началом захвата Венесуэлы и войны с Ираном. Так в сентябре Нидерланды объявили, что вывезли 86 тонн золота опасаясь, что не смогут получить доступ к резервам когда Европу накрыл кризис с высокими ценами на нефть и газ.

( Читать дальше )

Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑
В течении всего дня Индекс Мосбиржи оставался в боковике после того как укрепился на уровне 2300. Так бы и закончилась сессия, но час назад Трамп запустил молнию позитива с заявлением, что якобы «Украина готова больше не атаковать российские НПЗ. Россия дала взаимный ответ». В результате Индекс полетел в космос до максимума 2370 п.

А почему об этом сообщил Трамп?

На прошлой неделе Трамп открыто заявлял, что стремиться сделать США посредником и вернуться к переговорам в украинском конфликте в трехстороннем формате. Однако, мы с вами прекрасно знаем его как мастера блефа и рынок тогда не поверил. Тогда он добавил глобальную деталь — мировой дефицит топлива.

⭐️Хотите быть в курсе других сценариев и прогнозов торгов рынка? Подписывайтесь на наш канал ⭐️

Сам факт поврежденных российских НПЗ действительно накаливает ситуацию нехватки топлива. Так за период 2025-2026 после атак беспилотников были приостановлены 13 крупных НПЗ России. Чаще мы наблюдали их с начала лета. В июне пострадал завод Татнефти-Танеко, а в июле в Омской и Московской областях были повреждены НПЗ Газпром нефти⛽️. Не стал исключением в июле НПЗ Роснефти в Саратовской области.

( Читать дальше )

Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨
Если честно признаться, сохранение ключевой ставки 14% мы считаем самым скучным и предсказуемым событием. В закулисах нашей команды, еще в понедельник, я сам и консервативная Виктория рассчитывали, что Набиуллина ее сохранит. А вот, что удивило нас -это факты, скрывающиеся за новыми рекордами цен нефти на этой неделе.

Трампу выгодно, что нефть стала дороже?

Только за первые десять дней сентября нефть подорожала на 13%📈. Причем рекорды переписывались каждый день, вплоть до 108$. На первый взгляд кажется, что причиной такого стремительного роста нефти стало решение Трамп снова вернуться к бессмысленным атакам оккупации Ормузского пролива. Нет, это не так.

Сам конфликт длится уже 7-й месяц и военные действия Трампа уже мало удивляют нефтерынок. Тогда по просьбе Ирана, 10 сентября хуситы захватили порт Моха и остров Перим, так под их контроль уходит весь Баб-эль-Мандебский пролив. Раньше он работал альтернативой закрытому Ормузу и через него проходило 12% нефти. Так Иран получил преимущество в конфликте.Вчера в субботу мы пришли к мнению, что так нефть может подняться до 120$

( Читать дальше )

 Приветствуем вас, наши любимые подписчики канала!
Буквально со вторника основное внимание рынка приковано к ралли роста цен нефти. Сегодня она торгуется уже на уровне 102$, при этом мало кто обратил внимание, что с того же дня валюты ушли в коррекцию. Да, друзья, вы правильно поняли — нефть укрепляет рубль и давит на доллар и юань. Следом за ними существенно подешевели валютные облигации и образовались неплохие условия для распродажи.

Когда может снова вернуться слабый рубль?

Подобные взлеты нефти могут прекратится в любой день.Трамп уже не может долго продолжать атаки на Иран как было весной. Кроме того, если если Набиуллина завтра снизит ставку, рубль снова будет слабеть. Когда инвестору хочется защитить портфель от таких колебаний рынка, а золото не по карману, валютные облигации будут самым доступным вариантом. Плюс есть шанс дополнительно заработать на росте валюты.

Логика выбора облигации простая: наибольшую часть рынка занимают экспортеры. Значительную часть их прибыли приносит экспортная выручка, которая хорошо увеличилась у нефтяников и газовиков. С кредитным рейтингом АА и ААА достаточно много выпусков у Газпрома⛽️, Лукойла⛽️, Новатэка🔋. А чтобы завтра не было особой чувствительности к изменению ставки, мы в команде подобрали средние выпуски:

( Читать дальше )

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! 
Чем ближе подходим к пятнице, больше мы наблюдаем разговоров и ставок инвесторов по вопросу «ключа» ЦБ. По традиции решили подготовить наших подписчиков в виде двух сценариев, чтобы избежать ошибок из-за эмоций. Если Вы ориентируетесь на Индекс Мосбиржи, то в него заложены ожидания именно снижения ставки.Так он днем уже превышал отметку 2300

1️⃣Что будет с бумагами если Набиуллина снизит ставку до 13,75%?

В пользу такого оптимистического сценария больше указывают показатели инфляционных ожиданий граждан на которые часто упирается Набиуллина на конференциях. Возьмем для этого полноценный август, когда они упали с 14,7% до 13,7%. Также нормализовалась картина на рынке труда и уменьшился дефицит кадров.

В условиях этих двух факторов выигрывают компании с наибольшей численностью персонала, а к ним относим представителей потребительского сектора: Х5🍏, Магнит🍏 или Лента🍏. Тем более если ставка будет снижена, то они получат двойную выгоду. Например, у Х5 по отчету во II квартале значительно вырос долг на +20,2% (до 310 млрд руб) и погасить его будет легче с уменьшением ставки.

( Читать дальше )