Рады встретить любимых друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨
В течении недели мы в команде заметили, что «дизельная сделка» вместо позитива просто успела всем надоесть без конкретики влияния на рынках и ее недостатков. Согласитесь ребята, что вы ожидали наибольшего. Ну не будем тянуть дело, разберем с инвестиционной точки зрения и почему так болезненно принимает Трамп атаки на российские НПЗ.

Для кого еще «дизельная сделка» стала выгодной?

Сама договоренность между Россией и США больше была для публики и эмоциональной реакции рынков. Главной деталью «дизельной сделки» является генеральная лицензия временного снятия санкций на торговлю дизелем до апреля 2027 г. Так теперь нефтяники Роснефть⛽️, Лукойл⛽️, Татнефть⛽️, Газпром нефти⛽️ могут свободно торговать топливом разным странам (не только США) на мировом рынке.

Сама проблема резкого подорожания и дефицита дизеля возникла после начала ближневосточного конфликта и разрушений НПЗ и логистики «соседей» Ирана. Так в марте цена дизеля была 870$ за тонну, а максимум был в сентябре -1500$ за тонну. Догадываетесь почему первый танкер отправился уже 22 сентября — до публичного звонка Трампа ?!😁

( Читать дальше )

 Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑
Ровно полмесяца назад мы устроили для наших читателей ребалансировку акций перед будущим заседанием ЦБ «ключа» по сценарию ожидаемого сохранения ставки 14%. При этом мы не забываем, что на нашем канале много держателей облигаций. В команде только Виктория использует консервативную стратегию, поэтому поделится своими идеями.

Как подобрать облигации если сохраниться «пауза» второй раз подряд?

Для новичков главным критерием выбора ОФЗ будет не доходность, а надежность. Если начинающий тоже не верит в чудеса и ждет «второй удар» высокой ставки, то на акции достаточно выделить 30% доли портфеля, а на длинные и средние ОФЗ уже 60% портфеля. Остаток 10% на валютные облигации с доходностью 7-7,5% как защиту от высокой волатильности рынка.

Сама Виктория сказала, что последнее время наблюдает на долговом рынке панические распродажи. Более прочными с нынешней высокой инфляцией от тарифов ЖКХ и топливного кризиса будут флоатеры ОФЗ: 29013,29018 и 29027, которые привязаны к ставке RUONIA с доп. премией от 0,5% до 1,1%. Сроки от 4-10 лет

( Читать дальше )

Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️
Некоторым инвесторам могло показаться, что «дизельная сделка» временно вернула интерес к акциями. Нет, это не так.Еще в конце августа доля акций в портфелях инвесторов стала прибавляться. С того момента поддержкой стали высокие цены нефти, которые уже долго остаются на уровне цен 100$. Мы в команде не считаем еще это разворотом, а возвращением точечных сделок.

Как инвесторы стали выбирать акции?

Сама по себе «дизельная сделка» только подогрела интерес к акциям. В ту пятницу моя помощница Екатерина Фокс перевыполнила свою задачу. Она в начале октября написала всем о плане короткой сделки продажи исключительно 10 акций Лукойла⛽️ за 5750 руб (в сентябре купила за 5329 руб). А в пятницу продала подороже за 5971 руб (+12,05%📈)

Вот и есть пример точечной сделки. Инвесторы начали постепенно перестраиваться в основном на акции нефтегазового сектора которые уже объявили свои дивиденды. Речь идет о том же Лукойле⛽️, Татнефти⛽️, Газпром нефти⛽️ и Новатэке🔋. Причем сделки не в любые моменты, а при отсечках или просадках рынка.

( Читать дальше )

Рады встретить любимых друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨
Чаще всего инвестор выбирает высокодоходные облигации не ради доходности бумаги, а получения ежемесячного купона. На осень их доходность вышла с широким разбросом от 20% до 32%. Если деньги приходят хотя бы полгода, доверие к эмитенту растет и мысль о риске испаряется. Сегодня поговорим о таких бондах и предостережем наших подписчиков от ловушек, которые в них скрываются.

В каких моментах можно увидеть первые признаки дефолта у ВДО?

Громче всех первыми полноценными дефолтами среди ВДО отличился нефтяник «Оил ресурс». На сегодня дефолты объявлены по 4 выпускам. Первый был объявлен на выпуске 001Р-01 с доходностью 33% и не был получен 20-й купон. После таких случаев у инвестора появляется повод пересмотреть подход к выбору облигаций.

Для этого мы в команде составили для читателей список факторов на которые стоит обратить внимание перед сделкой:

1️⃣ Важную роль, особенно для новичков, в получении купонов играет денежный поток эмитента. Если он отрицательный уже несколько месяцев, могут быть задержки.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новых читателей канала!👑
За последние сутки достаточно эмоционально накалили обстановку на рынке происшествия об атаках беспилотников дата-центров Яндекса📱. Первое произошло вчера в г. Сасово (Рязанской области), а сегодня в Калуге. Мы в команде предлагаем, друзья, сбавить«градус эмоций» и разумно оценить события с инвестиционной точки зрения и бизнеса, чтобы не совершить ошибок в сделках.

Сколько могут стоит такие объекты Яндекса?

К счастью, никто из сотрудников не пострадал и по факту ничего критического не произошло. Поймите, акции только инструменты для торгов, а восстановление будет зависеть от самого бизнеса. Если суммировать их вместе, акции упали на -7,6%📉. Даже для спекулятивных сделок этого будет мало. Планка сделок обычно в нашей команде 10-15%. Для ориентира состояния бизнеса возьмем результаты прошлых кварталов:

1️⃣В 1-м квартале выручка выросла на 22% (до 372,7 млрд руб), чем в прошлом году.
2️⃣Во 2-м квартале выручка прибавила еще 16% (до 386 млрд руб) по с аналогичным периодом 2025 года

( Читать дальше )

 Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!
В конце сентября стартовала новая рубрика нашего канала «Спекулятивный захват». Тогда мы предложили инвестидею с акциями Хэдхантера🔖. Вот уже 2-ю неделю наблюдаем как реализуется идея точно по нашим расчетам. Тогда мы заложили минимальную цену 2700 руб с конкретными факторами поддержки. Сегодня цена бумаги выросла до 2775 руб, кто решил воспользоваться, сегодня уже заработал +2,72%📈. Выйти из сделки можно в любой момент. А для максимального дохода поставили срок 1-2 месяца.

А можно спекулировать с акциями подешевле?

1️⃣Конечно, мы всегда открыты к просьбам наших читателей. С начала октября мы обратили внимание на быстрый темп роста цен газа. Дефицит газа только нарастает, потому что через закрытый Ормуз проходит 20% мирового СПГ, а катарский завод до сих пор на ремонте. Так штаты лидируют в экспорте газа, но поставляют Европе только 60% газа и этого недостаточно, чтобы пополнить хранилища (сейчас заполнены на 55% против 90% для зимы). Все это играет на руку для Новатэка🏭

( Читать дальше )

Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️
После вчерашнего разбора акций мы переключим внимание на золото. Уже достаточно долго цена золота остается ниже 4200$. Безусловно по сравнению с сентябрьскими торгами цена металла сейчас выглядит заманчиво, но не стоит торопится. Давайте друзья, рассмотрим конкретные причины давления и сразу будет видна реальная картина, что низкая цена еще впереди.

Как долго будет продолжаться распродажа золота?

Периодические отскоки как сегодня еще будем наблюдать не раз, но у них нет упоры для окончания распродажи. Вся история началась после последнего заседания ФРС с решением поднять ставку на 0,25% в сентябре. Весь эффект в том, что повышения вообще не было три года. Такой разворот поддержал десятилетние гособлигации США и укрепило доллар.

🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔

Теперь многое будет зависеть от следующего решения ФРС 27-28 октября. Судя как долго держится цена нефти ок. 100$, инфляция будет ускорятся. Практически вся экономика штатов держится на ценах нефти. Чем она выше поднимается, тем дороже все на товары на полках магазинов и топлива, особенно дизеля.

( Читать дальше )

Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨
По традиции, вчера в субботу мы всей командой собрались в кофейне. В спокойной обстановке разобрали сразу несколько будущих тем. Как не странно Индекс мосбиржи завершил сентябрь в плюсе на 4% на позиции 2268. Основная поддержка была от рекордных цен нефти и газа. Вдобавок «подогрели» еще сильные отчеты Сбера🏦, Лукойла🛢️, Газпрома⛽️. С таким оптимизмом мы составили две подходящие стратегии для наших подписчиков на октябрь.

1️⃣Стратегия консервативного инвестора

В нашей команде самая консервативная только Виктория и после сентября считает, что необходимо быть осторожными и сократить часть акций. Вероятность распродаж остается и если еще хочется заработать на акциях, вернуть их лучше при Индексе на уровне 1900.Сейчас уже давит на рынок негатив тарифов ЖКХ, будут прогнозы вокруг ставки 14%.И главное сохраняйте спокойствие с блефами «сделок» от Трампа.

Свои личные планы на октябрь Виктория уже изложила в четверг в сторону конкретных выпусков ОФЗ.Наверняка каждый заметил, что в сентябре стало больше дефолтов среди корпоративных облигаций. Поэтому ее вариант портфеля выглядит так:

( Читать дальше )

Приветствуем подписчиков и новичков канала с позитивным настроением☀️
Сегодня подведем итоги прошедшего сентября с мнениями, сделками и всеми ставками на второй месяц осени.

1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента.

Мнение о Сентябре «Не успела оглянуться как уже октябрь. Я не очень люблю геополитику, но чаще были распродажи из-за постоянных выходок Трампа о чудесах быстрой сделки с Украиной. Свои акции голубых фишек решила не продавать потому что скоро диви, но поэкспериментировать средние сделки. Купила 10 штучек Лучика⛽️ за 5329 р пока не дойдут до 5750. Вот такая чистая спекуляция. Все идет плану😊

С облигациями в юанях продолжаю пополнять запасы. В сентябре рубль долго давил на китайскую валюту и устроил отличную распродажу. Выбирай на любой вкус. Докупила юаневый Полюс ПБО-06 за 12394 р. В портфеле уже 6 штучек. В октябре Минфин должен увеличить закупки валют и золотишка. Жду свою ракету🚀

Ставки на Октябрь: „Я не стала напрягаться историей повышения тарифов с 1 октября и ускорения инфляции, а воспользоваться случаем.

( Читать дальше )

  Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️
Последнее время на рынке почти каждый день не обходится без эмоций, особенно у новичков. Только середина недели, а уже видели панические распродажи от Евротранса⛽️ до Самолета🏠. А ведь самый главный сюрприз еще впереди- заседание ЦБ «ключа» 23 октября. Чтобы обойтись без паники и быть готовыми, мы решили заранее подготовить наших подписчиков, у нас с вами в запасе три полноценные недели.

Какое решение можно ожидать от ЦБ в октябре?

Сейчас накопилось уже много факторов которые говорят о вероятности второй «паузы» ключа. С начала года бензин подорожал на 21%, а продукты на 27,2%. Безусловно всем бы хотелось снижения ставки до 13,75%, но инфляция не идет на уступки. Однако, есть акции которые могут выдержать такой удар.

Более крепкими будут акции банков среди которых мы выделяем Сбер🏦, Т-технологии🏦, ВТБ🏦. При второй «паузе» им не придется сокращать кредиты и объемы своих действующих вкладов. Поэтому на прошлой неделе мы обсуждали вклады как альтернативный вариант вместо акций.

( Читать дальше )