Последний раз делал разбор Роснефти 9 марта 2022 года, когда рубль был по 150-180 за доллар на Forex, а торги вообще были закрыты. Горячие были деньки… Тогда акции стоили 308 рублей я делал вывод, что покупать не стоит, может ниже уйти и по факту так и было, акции Роснефти доходили до 245 рублей, после чего начался рост. Пора сделать свежий разбор по этой компании.

⛽️ Обзор по компании Роснефть
Сектор: Энергетика — Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

▪️ Капитализация:  61.3B$ — компания вторая по капитализации на российском рынке после Сбербанка
▪️ P/E — 4,13
▪️ P/S — 0,57
▪️P/B — 0,62
ℹ️  По метрикам компания оценивается немного дешевле, чем в среднем по российским компаниям, а также на 15-30% дешевле, чем другие компании из нефте-газового сектора России.



🗞 Новостной фон
▪️Дивиденды Роснефти за 1П24 г., по нашей оценке, составят 34 руб. (ДД 6,8 %), суммарные дивиденды за 24 г. — 60 руб. (ДД — 12 %) — Мои Инвестиции
▪️Правительство РФ решило запретить экспорт бензина в сентябре — октябре.

( Читать дальше )

Последний раз разбирал OZON в конце марта, тогда цена была 3775 и яожидал ухода в район 5130. По факту с того уровня уходили выше на 26,5%, но до 5130 не доросли на 7%, после этого акции начали со всем рынком корректироваться. Давайте разберем, чего ждать дальше?

📦 Обзор по компании Ozon
Сектор: Интернет-магазин

▪️ Капитализация:  8,7B$
▪️ P/E -9,71, компания в моменте убыточна
▪️ P/S — 1.64
▪️P/B -47,4, долгов больше, чем активов
ℹ️  Компания все еще убыточна, долгов больше, чем активов. Если сравнить компанию по P/S с другими русскими магазинами, то оценивается плюс-минус также. Учитывая, что это интернет-магазин, а не обычный офлайн-магазин, то по P/S компания оценена не дорого.

🗞 Новостной фон
▪️OZON ВО II КВ. НАРАСТИЛ GMV НА 70% — ДО 633 МЛРД РУБ., ХУЖЕ ПРОГНОЗА. Консолидированная выручка группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 30%.Ozon получил отрицательную скорректированную EBITDA по итогам отчетного квартала в 658 млн рублей против положительного показателя в 62 млн рублей за II квартал 2023 года.

( Читать дальше )