Сегодня последний день, когда фонды должны закончить разбалансировку из-за изменения состава индекса МосБиржи.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте МосБиржи. 

Как раз завтра будет увеличен вес в индексе МосБиржи у акций Яндекса. Действующий free-float составляет 17%, будет 30%. 

 
Ранее я держал спекулятивно позицию в акциях #YDEX. Открывал на пробое 4200 руб. и выходе цен из 14-дневной консолидации.

Видимо кто-то сегодня из фондов активно набирает позицию в акциях Яндекс. Возможно, кто-то забыл, что завтра должны вступить в силу изменения в индексе МосБиржи и нужно срочно купить акции.

На этом фоне, акции почти дошли до второй моей цели — 4500 руб., первая была 4400 руб. Я закрыл всё в районе 4300-4350 руб. на прошлой недели. Тоже забыл об изменениях в индексе, из-за которых в акциях должен был сохраняться спрос.

Запомните, ликвидность важне всего остального! Не важно, какой рыночный сантимент или фундаментал. Если кому-то нужно набирать акции, он выдавит цену вверх. И наоборот, если нудно скинуть. Например, как акции Татнефти, где сегодня с открытия дня их сливают, так как вес в индексе МосБиржи уменьшится.

( Читать дальше )

На этой неделе было 8 сделок, из них 4 прибыльные. При этом два стопа пришлись на одну и ту же позицию – я добирал шорт, затем переоткрыл его и в итоге вышел в плюс. Ещё один убыток – шорт Сбера. На тонком рынке перед обедом вынесли по стопу и сразу развернули в мою сторону.

В начале недели брал лонг по Полюсу на пробое уровня 2120 руб. на росте золота. До цели не удержал, из-за роста акций против рынка закрыл частями раньше. Заработал на этом +61 307,19 руб., писал здесь.

Несколько раз шортил акции Татнефти. Первый раз выбило по стопу, где было добавление на ретесте. После того, как в среду нефть упала на 3%, акции Татнефти вернулись под уровень 554-556 и закрепились ниже. Я перезашёл в шорт и заработал на этом +33 861,79 руб. – почти отбил один стоп.

Хорошо отработал ложное прочтение новости толпой в Ренессанс Страховании – подробнее писал об этом. Сделка была очень быстрой, результат +106 521 руб. 

Удалось взять лонг в Лукойле от 4836 руб. Видел маржин-коллы, а после таких ситуаций часто бывает технический отскок и вынос шортистов, которые заходят в шорт на самом дне. Как только объёмы снизились, открыл короткий лонг с целью 4900 руб. В итоге бумаги в пятницу вынесли выше 5100 руб. Подробности также писал отдельно.

( Читать дальше )

Сегодня хочу рассказать о сделке, которая показывает, как важно владеть информацией.

Сетап: неправильная интерпретация новости толпой (M1)

Параметры сделки:
• Цена сделки: 102,76 руб.
• Ограничение убытка: 103,22 руб. (-0,49%)
• Целевой ориентир: 525 руб. (+1,52%)
• Соотношение риск/прибыль: 1 к 3,4
• Время входа: 14:30 – 18:30

Причина: Телеграм-каналы и новостные боты опубликовали: «Путин разрешил структуре „Ренессанс капитал“ купить „Ситибанк“. На этом акции выросли на 2,6% до 103,66 руб., но Ренессанс Страхование и Ренессанс Капитал — это разные компании. Поэтому открыл шорт в спекулятивном портфеле по 102,76 руб. Более того, в распоряжение было написано: ООО „Ренессанс капитал — Финансовый консультант“.

Ход торгов: Я ожидал, что в течение 30 минут вернёмся до цены 101,14 руб. — от туда начался рост на новости. В связи с этим, поставил цель с чуть выше 101,2 руб. Как только увидел, что акции не пошли стремительно вниз, скинул 1/2 по 101,4 руб. После, закрыл закрыл 1/2 по 101,32 руб., так как ранее не дошло 2 копейки до цели, кто-то выставился передо мной. Позже, на вечерке акции опустились до 101,04 руб.

( Читать дальше )

В четверг российский рынок был под давлением после вечернего падения рынка в среду, когда индекс сформировал двойную вершину на локальных максимумах.

На протяжении дня было несколько попыток со стороны покупателей, но это ни к чему не привело. Рынок был слабый, по-прежнему нет сил расти, но и падать не дают.

В первой половине дня, СМИ и каналы разгоняли следующие новости: Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным, если Трамп сможет гарантировать безопасность для Украины. Reuters со ссылками на источники написали, что Путин считает цели СВО достигнуты.

Тем не менее, до вечера рынок не реагировал, преимущественно все акции торговались в нулях и сползали. В связи с этим, я решил на одном из отскоков закрыть лонг Татнефть-п и зафиксировать прибыль +8813,56 руб. Кроме этого, сняли стоп в акциях Т-Технологии и ушли обратно к точке входа. Таким образом, по итогам дня получил убыток -31 186,44 руб.

Уже вечером Трамп сказал: «Получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним. Хочу немедленно встретиться с Путиным. Зеленский сказал, что готов к сделке». На этом рынок на вечерке с низкой ликвидностью стрельнул вверх.

( Читать дальше )

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг       

На протяжении дня рынок находился в волатильном боковике, но во второй половине начался рост, и многие акции пробили свои уровни сопротивления.

Информация о сильной инфляции просочилась за ранее, поэтому мы видели покупки до публикации данных. Недельная инфляция замедлилась до 0,25% (против 0,67% неделей ранее), но в новостях не написали слово «ЗАМЕДЛИЛАСЬ». При этом, написали годовая «УСКОРИЛАСЬ» — как бы это не было смешно, но вот так у нас последние 6 месяцев розница реагирует на данные.

Кроме этого, Трамп снова угрожал санкциями в отношении России. На фоне вышеперечисленного открылись падением, в результате чего, индекс МосБиржи сформировал двойную вершину на локальных максимумах.

Сегодня пока затрудняюсь сказать, в какую сторону пойдёт рынок. Покупателей на вечерней сессии не было, из-за низкой ликвидности сильно упали. При этом, данные по инфляции не плохие, ещё впереди звонок Трампа с Путиным. 

( Читать дальше )

Приветствую, трейдеры и инвесторы! Продолжаю вести публичный дневник трейдера.

Здоровье

Сегодня уже проснулся в 7:00 утра без будильника. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки. Ходил в зал, был день спины и рук.

Уже 4-й день нет головных болей, но спустя несколько часов работы за ноутом, начинаются спазмы лестничной и трапециевидной мышц. Нужно делать чаше перерывы.

Рынок

После предыдущего дня, снизил активность торгов до двух сделок. Рынок в преддверии данных по недельной инфляции и инаугурации Трампа продолжает сильно пилить. Участники рынка находятся в подвешенном состоянии – это хуже всего для рынка.

Вчера открылись вниз, но спустя какое-то время появились покупатели. Купил акции Татнефти на ретесте уровня 663 руб. Почти сразу сняли стоп в 11:10 – здесь был рекордный дневной объём. Из-за низкой ликвидности продажа уже такого объёма приводит к резким движениям почти на 1%. 

Также, купил акции Аэрофлота после ретеста уровня около 60 руб. Котировки с 17 декабря находятся в сильном восходящем тренде, было всего 4 красных дня. В обед вышли ожидаемо сильные операционные результаты по итогам 2024 г., на которых прошла незначительная фиксация в акциях. В моменте вчера рост составлял более 2%. 

( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

21 апреля 2023 г. - 1 256 326,05 руб.

Доходность портфеля: +57,04%

Индекс Московской биржи: +18,78%

Российский фондовый рынок продолжает показывать положительную динамику. Индекс МосБиржи вырос за счёт голубых фишек. В частности, за счёт роста Сбера и НОВАТЭКа в ожидании утверждения дивидендов, а также рекомендации дивидендов Лукойла. Также, поддержку нашему рынку оказал поток дивидендных новостей, который нивелировал новости об электронных повестках, мобилизации и контрнаступлении ВСУ. 

Видимо так и будем расти или как минимум, стоять в боковике пока не будет внешних шоков. Из-за того, что более 80% на рынке — это частные инвесторы, которые предпочитают стратегию «Buy The Dip».

Особенно, это видно после выхода новостей о предстоящих заседаниях совета директоров Сургутнефтегаза Татнефти. Ожидаемые дивиденды не большие, но розничные инвесторы уже покупают акции в ожидании дивидендов. Хотя, есть более доходные акции.

( Читать дальше )

Возвращаемся к еженедельной публикации комментариев по важным новостям, которые оказывают влияние на динамику акций.

Детский мир уходит с рынка. Совет директоров компании хочет в 2023 г. сделать бизнес частным. Это значит Детский мир проводит делистинг акций и уходит с биржи — становится не публичной компанией. Вся процедура будет проходить в два этапа.

Первый выкуп будет после ВОСА на 1,6 млрд руб. по средневзвешенной цене за 1 месяц, предшествующий дате принятия решения о проведении собрания. Так как в данный момент доля free float составляет 60% — это в несколько раз больше возможного объёма. Поэтому инвесторы продают акции Детского мира заранее, чтобы не участвовать в выкупе, тем самым создавая давление на цены. Второй этап выкупа начнётся после завершения реорганизации.

Дивиденды Татнефти. Появилась информация, что 15 ноября состоится заседания совета директоров компании, где должны утвердить дивиденды за III кв. 2022 г. По нашим расчётам, исходя из чистой прибыли по РСБУ, дивиденд может составить около 7 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность составляет 1,9%. Подробнее об этом 

( Читать дальше )

Компания на прошлой неделе опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2022 г. по РСБУ. Выручка Татнефти увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 997,5 млрд руб. В частности, прибыль от продаж выросла в 1,7 раза – до 294,03 млрд руб.

В результате, чистая прибыль компании выросла за отчётный период на 49% – до 184,09 млрд руб. Сильные результаты вышли в рамках наших ожиданий на фоне положительной динамики цен на нефть. Кроме этого, рост продаж связан с увеличением выпуска нефтепродуктов на «ТАНЕКО» после модернизации, а также восстановлением добычи нефти.



( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами, какими бы они не были. А также публикуем еженедельную подборку важных новостей с комментариями, которые оказывают влияние на динамику акций.

На этой неделе по новой стратегии портфель «Finrange NEW» снизился на 0,14% – до 906,5 тыс. руб. по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 2,23%. В очередной раз конец недели не удался, вторую неделю подряд портфель увеличивается до 935 тыс. руб. и потом «откатывает».

 
Финансовые результаты Группы Позитив за I пол. 2022 г. Выручка компании увеличилась на 72% по сравнению с I пол. 2021 г. – до 3,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 381 млн руб., против убытка 180,5 млн руб. годом ранее. Результаты вышли в рамках наших ожиданий. Показатели продолжают расти, как за счет расширения клиентской базы после ухода иностранных конкурентов, так и благодаря увеличению количества продуктов в среднем на клиента.

( Читать дальше )