Synthetic, хорошее дополнение, если так. Жаль у Т-брокера, говорят, режут доступ к низшим эшелонам.
Как раз где самые вкусные доходности 

Для справки: помимо брокерской комсы тут никак не указана биржевая, а оная имеет разделение мейкер/тейкер. Где первая нулевая, а вторая 0,03%.
Так вот у части брокеров этого разделения нет и они и на мейкерских сделках(сам встаёшь в стакан) прибавляют 0,03 (БКС лепит 0,02).

Natalia St*****a, после сдачи в рынок новых полученных акций котировки ВТБ высоковероятно поедут на север. Ибо уйдёт очевидный навес продавцов.
А фундаментал там соответствует совершенно иной справедливой цене.

Александр Сережкин, есть подозрение, что инфобизнесмены сами платят Тимофею за участие в конфе, т.е. самопродвижение.
Ибо иначе на конфах не было бы таких персонажей как «обучающие трейдеры», а тем более находящихся на дне компетенций типа диан маркиных и подобных недоразумений.

Забавно, а на чём должна расти Система?
Да ещё и сильно активнее рынка.

Zhena_investora, выравнивать доли делая периодические ребалансы следует лишь в одном случае — если активы имеют чёткую отрицательную корреляцию на истории. Так говорит нам автор портфельной теории — Марковиц, получивший за неё нобелевку.
Во всех иных случаях ребалансировки наоборот вредны. Причём не только потому, что подрезаются хорошо плодоносящие в пользу сорняков, но ещё и потому, что идёт генерация лишних сделок, за которые берутся комсы, да ещё и списывается НДФЛ раньше времени.

Но это всё для новичков-хомячков. А опытные инвесторы хорошо понимают во что вкладываются, и зачастую в состоянии составлять DCF-модели и считать потенциал будущей доходности. И пляшут именно от неё, формируя размер долей через т.н. критерий Келли (т.е. чем выше расчётный апсайд тем крупнее и доля. При заданном уровне диверсификации). И вот тут доли тоже начинают требовать подобие «ребаланса». Т.к. модель разумеется пересматривается с выходами новых корп. данных влияющих на апсайды.

Roman i More, почему «не впитывает»?
Обычно все договора коммерции включают пункт об индексации её аренды. У кого-то фиксированный, у кого-то на динамику выручки арендатора (так, например, у магазинов). Ничего подобного нет у облигаций ПД. Кроме того, и при продаже объекта выросшая цена оного также распределяется пайщикам. Ибо за паями стоИт ровно такой же физический бетон, как и у единственного собственника. Просто у подобных фондов есть ещё прокладка в виде УК, откусывающая свою комсу.

pick, ещё один?
Где конкретно в ЭТОМ посте у автора продажа своих продуктов?
Наоборот, он показывает что частью портфеля уходит от своего же риска в менее доходный, но и менее рисковый(волатильный) сторонний актив. Тем более что это стандартная тактика повзрослевших успешных трейдеров.
Причём для читателя ещё финансовый интим приоткрыл, показав заодно и объективную реальность инструмента. А в ответ лишь нелепые плевки. Причём от тех, кто не имеет ни публичного заверенного долгосрочного трекинга, ни тем более наглядных автоследов.

Сергей, всю гамму аргументов привёл автор заметки. Причём даже исчерпывающую конкретику реальных цифр.
А от тебя полный ноль. Только голая провокация. А мне досталось ещё и тыканье.
Причём, чтобы продолжать уходить от ответа ты решил мою риторику многословно разобрать, но по-прежнему только не свой безосновательный наброс. Аргументы к которому и в этот раз не предоставлены. Более того, взамен это предлагается наоборот сделать мне!
Вот так и выглядит типичная демагогия.

Во время цикла снижения ставки выгоднее быть либо в высокодивидендных акциях, либо длинных облигах. А при необходимости также можно выйти (хоть частично, хоть полностью) в любой день. И ещё через день вывести живые деньги.

АлБ, для стада это непосильная задача.

Сергей, я так и предполагал, что ответить будет нечего.
Забавно, что столько лайков банальному набросу, даже при полном нуле аргументации.
Впрочем, это вообще в духе местного сливного народца не осиливать никакие перепроверки, а уж тем более погружения в отчетности. А свой сливной опыт зашорено экстраполировать на всё вокруг.

Сергей, чем?

Dmitry_Ch, да нечего там видеть. Это дочка Мечела, которая всю свою кубышку отдала маме беспроцентным займом. Чудак выше этого не понимает ибо видимо отчеты даже не открывает, таким инвестиции не по зубам.

DrManhattan, извините за прямоту, но умиляет такая категоричность. Сразу видно отсутствие реального опыта в этом секторе. Поменьше слушайте чужих баек и побольше читайте реальных отчетов. Собственно, именно так и собирается золото из грунта.

Бродяга, тогда непонятно, почему само Минэнерго такие расходы в ИПР не включило. Оно же их вполне регулярно пересматривает.

Бродяга, есть ещё ПИФы и БПИФы, где управление позициями вместо инвесторов всегда делает управ. Это уже вполне пассивный доход, КМК, т.к. всё что надо инвестору — лишь периодически продавать немного паёв ради вывода средств на жизнь.

Бродяга, вдогонку вопрос:
Не в курсе ли почему у Центра держится такая высокая форвардная ДД, т.е. цена не подтягивается? Сильно опережая ДД остальных сестёр, а ещё больше и самой родной — ЦП.

Бродяга, так сейчас ставка ЦБ ниже, чем в конце 2024. А к концу года ждём её снижения ещё на пару процей. Поэтому и дополнительных обесценений вероятно избегут. Скажу более — могут произвести и частичное обратное восстановление стоимости ранее обесценённого, подсыпав бумажной прибыли.
«Но это не точно» © 

Mandarin, кстати, по картинке у меня как у фундаменталиста чуть иной уровень условно «справедливого» среднего. Т.к. я ориентируюсь на среднеисторический Р/Е русфонды. Последний раз рисовал в TV месяц назад (даже заметку тут хотел набить, да поленился). Для посленалогового полнодоходного индекса она такова:



(фиолетовую кривую после раздвоения игнорим, т.к. она нужна лишь для более объективного продления влево и иллюстрации стартовой точки)