Фундаменталка, Вы бы чем мне минусы в комментарии ставить и не подкрепленные собственными расчетам цифры писать, лучше разобрались бы со своим когнитивным диссонансом: с одной стороны выручка законтрактована, всё агонь и 167, с другой — ждём просадку, чтобы закупиться…
Фундаменталка, судя по объёму обоснования цены в 167 р/акц и отсутствии даже одной строчки расчёта хотя бы уровня 3-го класса, можно сделать вывод, что целевая цена взята примерно с потолка...
И это в комплексе с ожиданиями некоей гипотетической «просадки» также без привязки к цифрам и полным отсутствием аргументации… Нде...
Да, основное беспокойство в ЕТ вызывает существенная кредитная нагрузка.
Я бы даже отказался от выплаты дивидендов, если это поможет сократить заимствования под ставку выше 12%.
Например, сделать обратный выкуп своих облигаций.
Олег, при всем уважении, но ценной информации для инвестора, на мой взгляд, пока крайне мало.
То, что у СС конкурентоспособное производство, готовое даже в нынешних условиях приносить прибыль — ну вот вообще не секрет.
И Вы это уверенно подтвердили.
Но.
Это вчерашний, самый край сегодняшний день.
Что с капексом? Куда конкретно планируются вложения? На что это повлияет? Какие появятся конкурентные преимущества? Есть ли риски потерять часть своих рынков в среднесрочной перспективе или есть шанс напротив, увеличить своё присутствие? За счёт чего?
И это я не говорю про освещение вопросов, допустим, обеспеченности сырьём, баланс прогнозной себестоимости и выручки за тонну проката… Возможности и объемы присутствия в восстановлении новых регионов...
Очень хотелось бы получить более глубокое понимание процессов, влияющих на будущее эмитента.
С уважением.
Ябнебил, честно. )))
Во-первых, сам втупую профукал срок отправки портфеля заключительной недели, хотя он собран и его даже можно глянуть.
Во-вторых, мои сопроводпосты… «Чуть» ниже, чем на крепкую 4. По 10ти балльной. Хотя тут специфика недельного прогнозирования не позволяет в перспективы молочных рек и кисельных берегов, а, соответственно, градус эмоций спадает.
Куда пойдёт нефть с текущих позиций в следующие 5-7 лет?
Ответ: Наверх. Не удивлюсь если в моменте будет стоить 400-500 долларов.
Когда в Америке начнутся проблемы?
Ответ: в 28 году. Нефть будет стоить неприлично дорого.
Сможет ли Россия заработать на высоких ценах на нефть?
Ответ: нет, её забанят и предпочтут покупать иранскую нефть.»
.
Так что дождитесь уж исполнения своего прогноза.
My Shadow, напомню, мы говорим про справедливую оценку при выходе на IPO, а не про аллокацию во время и не про игры спекулянтов и рост/упадок бизнеса после.
Ещё раз: я считаю, что вышеперечисленные эмитенты выходили на IPO по справедливой цене.
Всё.