Роман Шанин, причём тут сырость, так и задумано, чтобы бремя государства снижалось постепенно. Как уже было с программой софинансирования накопительной пенсии

Что за бумаги 30 лет?

Антон Б, RU000A0ZYP02 это сам сертификат ксу. НКЦ его выдаёт в обмен на деньги. Странно было бы давать его в залог)

Видимо опыт не совсем реоевантен. Нужно потратить некоторое количество жопочасов, чтобы понять как работают наши фонды ликвидности. Я пусть и мало, но потратил.

Антон Б, не так это

КОМУ УГОДНО! любому контрагенту на бирже — в т.ч. понятно аффилированному или мутному.

По факту залоги я вижу качественные в LQDT.
В теории могут давать, а не дают.
К тому же там на той стороне не кто угодно, на торги РЕПО с КСУ допущены не только лишь все.
И НКЦ не возьмет любой залог.

Антон Б,

'через биржу дают деньги под залог ЧУЖИХ облигаций класса А+ которые они не покупали.'
пруфы есть?
www.wealthim.ru/upload/iblock/1a5/156iofvwpigbe71c17alxipg9k6c5pzj/26_08_31_Prirost_BPIF_Likvidnost.pdf

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
репо (ценные бумаги российских эмитентов)

Антон Б, в посте написано
> он тайно инвестировал деньги пайщиков в коммерческие векселя аффилированных структур

На чей баланс и за счет каких средств этот ОН покупал это?

ПлечОм, не плечем.

Антон Б, я примерно понимаю как работают фонды денежного рынка и РЕПО.
Я спросил другое.
Два тезиса.
— фонд покупал плохие бумаги
— фонд давал деньги под залог этих бумаг.

Он как это пополам делал или по очереди? Потому что и на покупку бумаг и на размещение денег в обратное репо нужны деньги пайщиков.

> он тайно инвестировал деньги пайщиков в коммерческие векселя аффилированных структур и размещал средства в обратное РЕПО под залог тех самых акций третьего эшелона, которые мгновенно обесценились и стали неликвидными.

Не понял. Чтобы давать деньги в обратное РЕПО, нужно брать в залог бумаги, а не давать их.
Тут написано, что деньги он тратил на трэш, а что тогда он инвестировал?
Или типа часть денег тратил на треш, а часть давал в РЕПО под залог этого треша?

Как будто «иностранного депозитария нет» это минус)

Быстро чекнул в нейронке, про Канаду пишет не 0.3, а 3.
А понял, перевернул.

Короче на полузакрытый Китай если ориентироваться, то норм соотношение, но главное как сказали выше динамика.

Отсутствие западных инвесторов длится уже почти 5 лет. И динамика за этот период впечатляющая.

Самое главное, что не нужно забывать — это величина безрисковой доходности.

А потом ии из этих текстов ТИ будет брать методику расчёта доходностей.
Тот же гугл часто на них ссылается при ответах на какие-то вопросы

nakhusha, валютный рынок начал намекать как-то совсем недавно на это, до этого он намекал на обратное

не торгует на рынке, IRR рекомендую изучить. В экселе функция xirr/чиствндох

не торгует на рынке, вы неверно считаете, ещё и дивы не учли. Неверно, потому что сумма не была внесена целиком 10 лет назад 

АШ, c таким вряд ли

nakhusha, не понимаю, выбор системы это ответственность инвестора. Знает инвестор о том, что 10 лет в посадке может быть, а то и вообще весь свой горизонт? Должен знать.
Я такой системе все равно доверяю больше чем своим метаниям.

nakhusha, критика понятна, альтернатива — нет. Выходить заходить в нужное время, ну я не верю, что это систематически даст возможность добиваться результатов. Я лично скорее ещё больше потеряю так. Ассет аллокейшен хотя бы помогает заняться нормальным зарабатыванием денег. А постоянное принятие решений в инвестициях точно мешает.

Мы по вашему тактичскому портфелю можем оценить, как получается в этом году. Типа поймал посадку и на полгода её отбивать в LQDT? Это ловкость рук какая-то.

Александр Шадрин, сейчас ставка выше или ниже чем год назад? Ожидания некой траектории снижения уже в ценах, сейчас эти ожидания несколько продвинулись, что видим на табло в том числе. Вероятность, что ставка будет выше крайне далека от нуля, прогноз ЦБ это мнение, ставку он не определяет.

Александр Шадрин, текущая ДКП ЦБ не про снижение ставки. Ожидания снижения ставки — это про ожидания либо смягчения ДКП, либо про ожидания изменения условий, которые заставляют проводить сверхжесткую ДКП. Я хочу сказать, что ожидания некоторых инвесторов не являются политикой ЦБ.

И не очень понятно, про кого это «ждем», рынок (не только акций, а и облигаций) показывает, что его участники пересмотрели свои ожидания.

Не понял почему ДКП ЦБ за рост