Трейдер Джон Смит, выпрыгнувший из окна 75-го этажа на Уолл Стрит, после удара о землю подлетел на 10 метров, чем немного отыграл свое утреннее падение.

Черный юмор с Уолл Стрит.

У меня на канале, да и в целом, на просторах интернета, можно услышать множество историй о том, как люди теряли огромные деньги, как рынок обобрал их до нитки, а также другие жуткие истории, часто заканчивающиеся трагично.

Кроме того, любой, кто пришел на рынок, наверняка слышал, что по статистике, 90% всех рыночных игроков, рано или поздно, разоряются и т.п.

Пример — книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», написанная от лица вымышленного персонажа Ларри Ливингстона, прототипом которого стал Джесси Ливермор, — один из самых известных трейдеров начала XX века, который несмотря на всю свою блестящую карьеру, несколько раз разорялся, и, в конце концов, закончил трагично.

 

Так ли действительно опасен рынок, каким его принято считать?

 

На рынках присутствует риск. Это факт. Причем риск этот может быть огромным. Например, вы можете начать бесконтрольно усреднять свою позицию против сильного тренда, и в короткий срок получите огромную просадку или маржин колл. Или просто перенесете крупную позицию через ночь, а на открытии будет огромный гэп против вас, из-за серьезных новостей.

( Читать дальше )

В этой статье разберем почему застрять в убыточной позиции — это очень опасно, и может нанести серьезный ущерб вашему здоровью. 

Для трейдеров существует 3 основных тайм фрейма для работы на рынках — долгосрок, среднесрок и интрадей. Каждому временному горизонту соответствуют свои подходы и стратегии.

Чем отличаются эти подходы? Принципиальное отличие, по моему мнению, заключается в том, что при торговле внутри дня мы имеем возможность жестко защитить нашу позицию «стопом», и пресечь потери. При торговле в диапазоне более одного дня, когда мы оставляем позицию на ночь, мы не имеем такой возможности,(позже я обосную почему) соответственно вынуждены искать стратегии защиты без стоп лосса, и можем оказаться с сильно убыточной позицией, если на следующий день, рынок гэпом откроется сильно против нас.

Почему трейдеры вообще выбирают долгосрок и среденесрок?

1. Нет времени или лень учиться торговать интрадей.
   Для многих начинающих трейдеров эта деятельность параллельно совмещается еще и с основной работой. И у них зачастую просто нет времени торговать внутри дня. К тому же разбираться во всех тонкостях технического анализа, везти статистику, — это достаточно тяжелый умственный труд, и многим просто лень этим заниматься. Очевидным выбором тут является выбрать средне или долгосрочную стратегию.

( Читать дальше )

«Режь убытки коротко и давай прибыли течь». Почему же нас так тянет делать наоборот? 

Одна из основных аксиом трейдинга призывает нас не давать хода потерям, а прибыли наоборот, давать расти. Казалось бы — очень простое и вполне логичное утверждение, мало кто из трейдеров станет с ним спорить.
Но уверен, многие из читающих эти строки, если имеет хоть какой-то опыт торговли (преимущественно среднесрок и долгосрок, к скальпингу это относится в меньшей мере) — знает, что прибыль тянет закрыть обычно в самом начале движения в сторону открытой нами сделки, а убыткам свойственно давать расти, а то и увеличивать их за счет бесконтрольного усреднения (часто приводящего к маржин коллу).

В этой статье хочу порассуждать на тему такого поведения, разобрать его психологическую подоплеку и попробовать найти решение.

 

Предлагаю разбить эту аксиому: «режь убытки коротко, давай прибыли течь» на 2 основных тезиса, и начнем мы со первого.

Режь убытки коротко.

Звучит более чем адекватно, верно?

( Читать дальше )

Поговорим еще об одной ключевой психологической составляющей, без которой на мой взгляд невозможно стать стабильно успешным трейдером — состоянию безупречности в процессе торговли. Для начала дадим определение, что же такое безупречность в трейдинге.

БезУпречность — это психологическое состояние, при котором трейдер не Упрекает себя при совершении сделок, каким бы ни был результат. Это состояние легкости и принятия, в котором человек разотождествляет себя с результатами своей торговли, и смещает фокус внимания с результата на правильные действия в процессе торговли, такие как следование своей системе и риск-менеджменту.

Состояние безупречности можно сравнить с состоянием, когда в независимости от полученного результата, мы испытываем удовлетворение, так как делаем правильные действия и понимаем, что не всегда все от нас зависит, и готовы принять любой результат.

Вообще, семантика слова «безупречность» зачатую нами воспринимается не совсем верно. Быть безупречным мы понимаем как «быть идеальным», «быть совершенным», «быть победителем», «быть всегда правым» (привет от гордыни).

( Читать дальше )

Хочу поговорить о такой неоднозначной теме как торговля на кредитные деньги. Многие специалисты из мира трейдинга утверждают, что ни в коем случае нельзя пользоваться заемными деньгами для торгов на рынке. Согласен ли я с данным утверждением? И да и нет. Я убежден, что никаких жестких правил в этом мире не существует, и все зависит от контекста.

И торговля в кредит так же не является исключением, и может обернуться как величайшей возможностью, так и страшной угрозой - все зависит от того КТО И КАК использует заемные деньги. Разберем в каких случаях можно пользоваться кредитом, а в каких нельзя подходить к нему на пушечный выстрел.

Большинство людей при одной мысли взять ссуду в банке и вложить ее в рынок испытывает ужас — и не зря. Кредит — это, в первую очередь, очень серьезная эмоциональная нагрузка. И можно ли использовать его на рынке — зависит от контекста. Например: весь депозит у вас в кредит или только его часть, имеются ли дополнительные активы которые в случае форс-мажора смогут перекрыть минус и не дадут вам скатиться в долговую яму или же вы торгуете на последние деньги, и т.д.

( Читать дальше )

Абигнейл получил известность в США в 1980-х, когда выпустил мемуары «Поймай меня, если сможешь: Правдивая история настоящего мошенника». В книге он рассказывал, как реализовывал незаконные схемы — по большей части подделывал и обналичивал банковские чеки. По собственному заявлению, Абигнейл отсидел во Франции, Швеции и США. Хотя многие факты, описанные в мемуарах были поставлены под сомнение, через два десятилетия они легли в основу фильма Спилберга «Поймай меня, если сможешь», где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс.

Абигнейл рассказал, что уже 49 лет преподает в академии ФБР и «обучил два поколения агентов». По его словам, бюро также обращается к нему за помощью. «Ну, например, когда возникает какой-нибудь новый вид мошенничества — кто-то использует интернет, а агенты с этим раньше не сталкивались и не понимают, как человек это делает. Тогда они приходят ко мне и спрашивают: «Можешь разобраться?» — сказал он.

( Читать дальше )

Когда начинаешь инвестировать, кажется, что весь рынок ждёт именно тебя. Таблицы мигают, котировки прыгают, новости обещают «возможность десятилетия». Первые сделки совершаются с дрожью в руках и ощущением, что через пару месяцев можно будет не работать. Но проходит время — и приходит понимание, что настоящие изменения происходят не с рынком, а с тобой.

---

1. Азарт: рынок как игра

Первые годы инвестирования похожи на казино с хорошим интерфейсом. Кажется, что если достаточно читать аналитику и следить за графиками, успех — вопрос времени. Ты постоянно что-то покупаешь, продаёшь, пробуешь стратегии, веришь в «инсайды».
Рынок воспринимается как соревнование: кто умнее, кто быстрее, кто поймает движение.
Но именно в этот период чаще всего случаются убытки, потому что мотивация — победить, а не понять.

---

2. Этап самооправданий

Когда первые потери становятся ощутимыми, начинается поиск виноватых.
«Новости подвели», «аналитики ошиблись», «рынок иррационален».

( Читать дальше )

Поговорим о Маржин Колле: основные причины потери капитала на рынке, как этого избежать, а также что делать, если это событие уже произошло.
Самое худшее, что может произойти с трейдером на рынке — это Маржин Колл. Дословно Margin Call переводится как звонок по марже, то есть вам звонит брокер и настойчиво просит довнести денег, иначе он принудительно закроет все ваши позиции с убытком, дабы нивелировать собственные риски. Говоря простыми словами Маржин Колл — это рыночное разорение, то есть вы теряете весь свой капитал. А в трейдерских кругах это явление в шутку называют «звонок от дяди Коли».

 Большинство трейдеров, потерявших свой капитал, так и не сумеют оправиться от этого удара и прекратят свою рыночную деятельность. Это суровая правда рынка. Часть из тех, кому не повезло потерять все, предпримут еще несколько попыток, но не проведя анализ и не выявив причины произошедшего, — снова, рано или поздно, получат печальный результат. И лишь немногие смогут пройти через болезненный процесс осознания и роста, научатся анализировать свое поведение, торговать дисциплинированно и никогда не нарушать риск-менеджмента, — как итог — получат возможность стать стабильно успешным трейдером. Увы, за это знание рынок «берет дорого».

( Читать дальше )

📉 На фоне санкций, гиперинфляции и геополитического давления экономика Венесуэлы всё активнее опирается на криптовалюты — прежде всего Tether (USDT).

Цифровые доллары становятся не просто инструментом спекуляций, а средством сохранения покупательной способности и проведения расчётов внутри страны.

---

💵 Почему именно стейблкоины

На фоне трёхзначной инфляции и падения доверия к боливару жители страны массово переходят на цифровые доллары.
USDT стал повседневным средством оплаты — от магазинов до бытовых услуг.

По сути, стейблкоины вытеснили наличный доллар, дефицит которого усилился из-за ограничений на оборот валюты.

---

🏛 Государственные расчёты и крипта

Даже официальные структуры Венесуэлы используют стейблкоины для внешнеэкономических операций — прежде всего при торговле нефтью.
Это позволяет обходить часть санкционных ограничений и поддерживать оборот «твёрдой валюты» внутри страны.

По данным The New York Times, сегодня до половины всей валютной ликвидности Венесуэлы обеспечивается через цифровые активы.

( Читать дальше )

В этой статье поговорим об ассоциативном механизме, разберем его назначение в нашей жизни и ответим на вопрос почему он будет являться препятствием на пути к стабильно прибыльному трейдингу.

Для начала сформируем определение — что же это такое ассоциативный механизм?

На мой взгляд довольно точным определением будет такое:

 

Ассоциативный механизм — это свойство нашего сознания, позволяющее создавать шаблоны поведения на те или иные события в нашей жизни, и эти шаблоны будут неосознанно вызывать у нас одинаковые реакции в похожих обстоятельствах.

Следует понимать — это очень важный эволюционный механизм, который помогает нам выжить, и который «зашит нам в мозг» как базовая программа.

 

Продемонстрируем как он работает на примере из жизни.

 

Для наглядности разберём такую ситуацию — пример первой встречи ребенка и собаки. Предположим, маленький мальчик в первый раз в жизни увидел собаку. Для него это является уникальным опытом, и у него еще нет никакой ассоциации с этим животным.

( Читать дальше )