Копипаст | "Режим бога" в трейдинге, или к чему приводит эйфория от серии прибыльных сделок

Продолжаем рубрику «Трейдерские истории». И в этой статье я хотел бы поговорить ещё об одном внутреннем враге, который может быть для нас крайне опасен, — состоянии эйфории, возникающем после серии прибыльных сделок или просто от большой прибыли.

Идея написать статью об этом явлении возникла благодаря письму от подписчика, с таким вопросом:

«Иван, добрый день! Я под одной из статей оставлял комментарий и снова хотел бы обратиться к Вам с предложением написать статью про эйфорию. Именно не когда мы подавлены от убыточных сделок, а прям наоборот, когда удача нам сопутствует и прибыль льется. Как с этим лучше справляться на Ваш взгляд.

В частности, помню в феврале того года у меня прям одна за другой сделок закрывались в плюс и я направо и налево рассказывал какой я успешный трейдер, как скоро начну зарабатывать на этом и т.д. Как итог, март и апрель стали худшими месяцами моей трейдерской практики с 20 года. Вот было бы интересно понять как это работает.

Если Вам будет интересно написать про этот эффект, или уже где-то про него написано, с большущим удовольствием бы прочитал.»

Я благодарен за такие вопросы от подписчиков, так как они дают мне интересные темы для статей, а также пищу для собственных размышлений и развития как трейдера и автора.

Если вас интересует какой-то вопрос или хотите поделиться своей историей, вы также можете сделать это, прислав свою историю или вопрос мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. Услуга бесплатна.

Итак, давайте разберём, что же такое состояние эйфории в трейдинге, поговорим о том, почему мы в него попадаем, а также почему значительный эмоциональный перекос со «знаком плюс» в виде эйфории практически неизбежно приведёт нас к «глубокой коррекции» — к противоположному полюсу со «знаком минус» — к депрессии.

По традиции дадим определение, что же такое эйфория в трейдинге:

Эйфория в трейдинге — это эмоциональное состояние, которое обычно возникает при серии из прибыльных сделок (или одной сверхприбыльной сделки). Состояние эйфории вызвано сильным выбросом позитивных гормонов, таких как дофамин, эндорфин и серотонин. Состояние эйфории обычно сопровождается очень возвышенным, я даже сказал бы, доминантным состоянием, его ещё называют «режим бога». Находясь под воздействием этих гормонов, нас посещают такие идеи, как: «Я разгадал рынок, и теперь я имею доступ к неограниченному богатству». Мысленно мы представляем себе то изобилие, которое нас ждёт, и находимся в состоянии предвкушения от той невероятной жизни и перспектив, которые перед нами открываются.

Почему и при каких обстоятельствах у нас может возникнуть эйфория?

На самом деле, «виновата» в этом состоянии наша лимбическая система головного мозга, наша животная часть, или, как я её называю, «внутренняя обезьяна». Более детально о том, что такое лимбическая система и биохимия в целом, вы можете прочитать здесь.

Напомню: для нашей лимбической системы, «внутренней обезьяны», добыча ресурсов — это крайне позитивное событие, ведь оно увеличивает наши шансы на выживание и размножение. За каждый такой эпизод добычи ресурсов «обезьяна» вознаграждает нас «дозой» позитивных гормонов, формируя у нас подкрепление продолжать действовать в правильном направлении.

А теперь давайте вспомним, что в трейдинге, ввиду специфичности этой деятельности, прибыльные и убыточные сделки всегда будут распределены случайным образом. То есть, мы не можем знать, как и когда у нас будет профитная или убыточная сделка.

Да, при наличии перевеса в нашей системе мы будем зарабатывать деньги, но эта прибыль будет получена из совокупности как прибыльных, так и убыточных сделок.

И да, может быть так, что мы попадём в «белую полосу», когда прибыльные сделки следуют одна за другой (особенно если у нас невысокий RR), скажем, 1 к 1 или 1 к 1,5. Более подробно о соотношении риска к прибыли (RR) и его роли в трейдинге вы можете прочитать здесь.

И если мы попадём в эту «белую полосу» без понимания того, что находимся в игре с вероятностями, мы неизбежно начнём думать, что разгадали рынок и теперь у нас есть идеальная схема того, как можно сказочно обогатиться в короткий промежуток времени. Этот абсолютно логичный вывод: «Я что-то делаю правильно и получаю правильные результаты» — будет вызывать у нас крайне положительные эмоции. А заработанные от серии прибыльных сделок деньги могут усилить это состояние до самой настоящей, сродни наркотической, эйфории.

При этом мы не понимаем, что возникшая у нас эйфория — это верный признак того, что у нас начала доминировать лимбическая система.

Возникшее состояние эйфории можно сравнить с состоянием сильного опьянения, когда мы теряем адекватность и способны на импульсные, необдуманные поступки. И попадая в этот «режим бога», мы начинаем совершать опасный манёвр, а именно: отходить от собственных правил и риск-менеджмента (если они были, конечно) и начинаем «играть на бирже», подобно лудоману в казино.

Почему за состоянием эйфории почти обязательно последует депрессия?

Вообще, возникшее состояние эйфории уже свидетельствует о нарушении баланса, равновесия. Оно также означает, что вы не до конца понимаете, где находитесь и в какую игру играете. То, что происходит с вами далее, — а именно, последующая серия неизбежных потерь и депрессия, — не какая-то мистическая случайность, а вполне обоснованная закономерность.

Ведь, попав в этот «режим бога» от серии прибыльных сделок, нам будет казаться, что мы открыли безграничный доступ к ресурсам. И у нас неизбежно возникнет мысль: «Почему бы не взять оттуда больше?» Наша внутренняя обезьяна хочет абсолютной доминации и власти, и теперь она увидела, как это может получить. Она бросит на это дело все имеющиеся ресурсы в виде гормонов мотивации (дофамина), а также энергию, выдаст вам такой гормональный и энергетический коктейль, чтобы мы пошли и взяли ресурсы.

Это состояние также называют «золотой лихорадкой», когда человек готов продать всё и отправиться на край света добывать золото, так как уверен, что в итоге его труды будут компенсированы многократно.

Именно поэтому трейдеры, попав в состояние эйфории, способны на катастрофическое завышение объемов торговли и, как следствие, рисков. Нам будет казаться, что теперь мы уже точно схватили удачу за хвост, и нужно действовать решительно, рисковать — так как оно того стоит. Особо отчаянные вообще могут продать имущество или занять крупные суммы у банков или близких, так как уверены, что нашли грааль и что скоро все эти вложения окупятся многократно.

Но вернёмся к специфике рыночной среды.

Рано или поздно прибыльная серия у вас закончится, увы, — это гарантированная неизбежность. И даже более того, вы запросто можете попасть в затяжную серию только уже не прибыльных, а убыточных сделок. А когда «вдруг» вы войдёте в такую минусовую зону, притом, что вы уже завысили риски, — обычно тут и происходит катастрофа. Трейдер, не понимая того, что получаемые им убытки вполне нормальны и закономерны, продолжает торговать с завышенными рисками — и получает большой убыток. Эйфория тут же сменяется болью от потерянных ресурсов. А так как у него всё ещё доминирует лимбическая система, «внутренняя обезьяна», в ответ на эту боль у него произойдёт вспышка гормонов стресса, например, норадреналина, гормона гнева и ярости, под воздействием которого наш трейдер бросится в погоню за рынком в желании вернуть утраченное, отыграться. Почти всегда единственным способом это сделать — будет рискнуть по полной, зайдя «на всю котлету» вообще без контроля риск-менеджмента. Последствия от такого «разумного» решения, думаю понятны — ещё большие убытки или даже маржин-колл.

Может возникнуть и другая реакция: получив значительные убытки, выделится адреналин, страх, что выразится в желании убежать или спрятаться от «обидчика» в виде рынка. В таком случае трейдер может опять же начать нарушать систему, но уже другим образом, сокращая в разы объёмы позиции или чрезмерно пытаясь сокращать риски.

В обоих случаях трейдер, как вы, наверное, уже поняли, действует, нарушая собственную систему. А когда мы перестаём любым образом следовать системе (разумеется, при наличии в ней перевеса), — мы неизбежно несём уже долгосрочные убытки и сливаем свой депозит. И эти убытки, а также сопутствующие им разбитые надежды приведут нашего трейдера к противоположному эйфории состоянию — депрессии. Таким образом, система приходит к равновесию.

Какой отсюда можно выделить главный тезис?

Любые сильные эмоции, возникающие у вас в процессе торговли, будь то эйфория, страх, желание отыграться и т.п. — свидетельствуют о том, что вы ещё не поняли, в какую игру вы играете, и не овладели «мышлением профессионального трейдера». И каждый раз, без исключения, возникающие эмоции будут тем или иным образом толкать вас нарушать систему. А нарушая систему, вы перестаёте зарабатывать деньги и постепенно сливаете депозит.

И на самом деле, непринципиально важно, как именно мы его сольём — быстро ли от нескольких сделок «на всю котлету», или этот процесс растянется надолго, если мы будем торговать маленькими объёмами.

Поэтому единственный способ зарабатывать в трейдинге на долгосрочной основе — это всегда оставаться в рамках системы с перевесом и риск-менеджмента. И помнить о том, что всегда есть вероятность попасть как в белую, так и в чёрную полосу, и не впадать по этому поводу в чрезмерную радость или страдания.

В заключение

Чтобы быть успешными в трейдинге, нужно научиться торговать в состоянии абсолютного равновесия. В идеале, нам должно быть абсолютно всё равно как на результат одной, так и серии сделок, — неважно какой у них результат.

Прийти к такому состоянию — значит проделать значительный эволюционный путь. Я понимаю, что это непросто.

Поэтому сначала необходимо обрести «трейдерское мышление», понять, что такое трейдинг и как здесь делаются деньги в самом широком смысле. Только на этом фундаменте понимания, можно использовать инструменты в виде торговой системы, а не наоборот.

О том, как сформировать такое мышление, обрести прибыльную систему и всегда её придерживаться, какие навыки необходимы для стабильного заработка с трейдинга, и написана моя книга «Как пройти естественный отбор в трейдинге». Эта книга — своего рода пошаговая инструкция, как «перепрошить свои мозги» на новое видение рынка, на то, как видит рынок успешный трейдер.

Начать читать книгу вы можете здесь.

Понравилась статья? Больше материалов найдете на моем авторском канале «Психология в трейдинге» на Яндекс Дзен.
Стабильного профита