vsa

Продавец ведет активную защиту зоны. Поэтому альтернатива, указанная вчера, вряд ли имеет жизнь. Наиболее верный вариант с более локальными первыми в рамках старшей 3. Соответственно ожидаю продолжение снижения.

https://t.me/TerritoryofTrading/12321

Что имеем. Продавец сегодня продавил и сделал зону продаж. Она контрольная, поскольку от нее зависит, будет ли продолжение формирования 3 или зону поглотят и волна 2 уйдет в боковую коррекцию. Причина проста, до максимума, после этой зоны пусто и сложности на пути быков не возникнет.

Вообщем смотрю за развитием ситуации. План по 3 как был так и есть.

https://t.me/TerritoryofTrading/12321

Слабость покупок, впереди зона продаж. Предполагаю ослабление и пробитие зоны покупателей.

https://t.me/TerritoryofTrading/12321

Продавец начал работать из ближних рубежей, ну ок. Планне меняется. Есть две потенциальные цели по волне 3.

https://t.me/TerritoryofTrading/12310

По плануничего нового. Продавец пока активности не проявляет, что означает проход выше в глубину зоны продаж для завершения волны 2.

https://t.me/TerritoryofTrading/12310

По результатам вчерашних торгов видно, что прогресс у продаж заметно хуже. Это приближает вероятность прохода волны 2 выше. Планописывал. Маячком служит вчерашняя зона продаж, но нельзя исключать кратковременный перелой, хотя это значения не имеет абсолютно.
https://t.me/TerritoryofTrading/12310

Да, судя по отсутствию результата у продаж, возможно волна 1 завершилась. Ожидаю откат по 2. В дальнейшем снижениепо 3.

https://t.me/TerritoryofTrading/12303

Нет.

И именно здесь важно разделить две разные вещи.

Текущий архив Structure Radar измеряет исходы сигналов:

Target Hit
Stop Hit
Expired
Open

Resolved win rate считается только как Target Hit против Stop Hit.

Это позволяет проверить частоту успешных и неуспешных исходов, объём выборки, серии стопов и стабильность результата по неделям.

Но win rate сам по себе не является доходностью.

Для математического ожидания нужны как минимум:

Expectancy = P(win) × Avg Win - P(loss) × Avg Loss - Costs

Простой пример.

Если система выигрывает в 60% случаев, средний выигрыш составляет +1R, а проигрыш -1R:

0.60 × 1R - 0.40 × 1R = +0.20R

Положительное ожидание до расходов.

А теперь система с win rate 80%, но средним выигрышем всего +0.25R при стопе -1R:

0.80 × 0.25R - 0.20 × 1R = 0R

До комиссий это уже всего лишь безубыточность, несмотря на красивые 80%.

Продажи очень сильные, 1-2 пока не сформированы. Идет 1. Где конкретно остановиться она, не ясно. Есть несколько диапазонов, смотреть нужно по факту начала коррекции.

На скрине представил сразу 2 варианта глубины старшего цикла, в зависимости от того, какая структура будет.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Что имеем.

1) Треугольник оправдан, судя по последней траектории движения.

2) Старшая структура не меняется, необходимо перелоить 1600 для выполнения цикла второй, но остались только В2 и В3.

3) Цели для обоих вариантов известны.

Цена пробила слабые зоны и дошла до контрольной. Таким образом тут может быть завершение волны 1 и начало 2.

https://t.me/TerritoryofTrading/12237