usdjpy

Пара EUR/USD 5 ноября держится у 1.1263, прибавив более 150 пунктов от локального дна 1.1105. Индекс доллара опустился до 101.23, пробив нижнюю полосу Боллинджера и 50-дневную среднюю. Поводом стало падение доходностей казначейских облигаций США после победы демократов на промежуточных выборах.

Коротко за день: 1.1273 – сопротивление на четырехчасовом графике, до него 13 пунктов. Brent потеряла 8.7% и ушла ниже $95. Десятилетняя доходность США снизилась на 23 пункта. По евро 62% розничных счетов стоят в покупках. Вывод: евро растет не на своей силе, а на разгрузке долларовых позиций.

В предыдущем обзоре от 3 ноября мы констатировали искусственное зажатие рынка перед голосованием в Конгрессе и жесткое расхождение динамики валют. Основным ориентиром по золоту выступала защита поддержки $3 880–3 900 с расчетным разворотом вверх по разворотному ориентиру фьючерса на бирже CME. По евро мы отмечали скопление опционных барьеров на 1.1200 и предупреждали, что любой подъем выше этой планки столкнется с тяжелым заслоном продавцов на 1.1250–1.1270.

Японская иена в прошедший период торговалась разнонаправленно с краткосрочным укреплением и последующим возвратом на исходные уровни. После стабильных колебаний в ограниченном коридоре в начале периода пара перешла к резкому снижению. Причиной стала переоценка перспектив инвестиций в искусственный интеллект после публикации финансовых результатов Meta и сообщений о значительном увеличении капитальных затрат на развитие инфраструктуры ИИ, что усилило опасения относительно окупаемости технологических инвестиций и устойчивости роста этого сегмента рынка. Параллельно распродажа французских госбумаг подняла надбавку за риск по ним до максимума с кризиса 2011 года. Это вызвало спрос на иену как на защитную валюту в периоды снижения склонности к риску, что привело к ее укреплению в район отметки 156.

Однако дальнейшего развития это движение не получило и пара вернулась к росту после того, как министр экономики Киути заявил, что Япония ещё не выполнила условия для официального объявления победы над дефляцией, и это обнажило расхождение правительства с Банком Японии. К тому же, доллар восстанавливался на фоне ожиданий решения ФРС. Участники рынка ожидали сохранения процентной ставки на прежнем уровне, однако основное внимание уделяли сигналам относительно возможного дальнейшего повышения ставки в декабре.

Прогнозируемый фундаментальными аналитиками разгон инфляции в Японии начал оказывать давление на валютную пару USD/JPY. Прошлая коррекция йены по отношению к доллару была спровоцирована преодолением индекса потребительских цен отметки 2%. После события валюта ушла в боковик и начала отыгрывать потерянные позиции. Об этом сообщает Investing.

Консолидирующая с 20 сентября 2026 года валютная пара USD/JPY за время азиатской сессии 30 октября потеряла менее 0,1%. Рынок замер в ожидании выхода валюты из боковика. Технические аналитики сходятся во мнении, что на часовом графике видна тенденция зарождения нисходящего движения тренда. Сейчас за один доллар США придется выложить 157,60 японских йен.

Банк Японии оставил процентную ставку овернайт на уровне 1,25%. Решение было принято единогласно. Фактической стабильности экономики сейчас угрожает мировой дефицит редкоземельных металлов, нужных стране для развития технологического сектора. События дополняют давление на валютную пару USD/JPY.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу

▪️Цена открытия: 157.460

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 158.318

▪️Актуален: До отмены

Комментарий: 

Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре USD/JPY, японская иена.

Ранее мы рассматривали продажу по этому инструменту. Цена немного не дошла до нашей точки входа, но сценарий уже начал отрабатывать. Видим, как цена формирует нисходящий ценовой канал с импульсными снижениями. С учётом этой информации сегодня продолжаем рассматривать точку входа на продажу, уже от границы области сопротивления 157,464–157,352. Ожидаем спекулятивный отскок, на котором наш ордер уйдёт в работу. 

На шорт указывают и фундаментальные факторы. Банк Японии сегодня оставил ставку на месте, но повысил прогноз по инфляции и прямо дал понять, что готов повышать дальше, рынок уже говорит о декабре. Сразу после решения иена отыграла почти все потери за месяц. В США при этом доходности облигаций опустились к минимумам за месяц: инвесторы уходят в защиту на опасениях по расходам техгигантов на ИИ. Разница в ставках между долларом и иеной сокращается, а именно на этой разнице и держались покупки пары.

Ранее я показал траекторию коррекции, после которого ожидается рост. Сейчас цели снижения выполнены, формируется подтверждение разворота. 

При пробое текущей ценовой зоны открывается дорога к 162.27. Допускаю открытие покупок по плану на графике

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская  

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 158.444
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 159.414
▪️Актуален: До отмены
Комментарий:
На прошлой неделе мы рассматривали продажу по японской иене, зафиксировали хорошую прибыль. После этого цена демонстрирует спекулятивный восходящий отскок. Тем не менее при текущей динамике наиболее рационально продолжать рассматривать точку входа именно на продажу, заходить в покупки уже поздно. Если брать валютный рынок в целом, однонаправленного тренда сейчас нет. Куда бы вы ни зашли, в шорт или в лонг, цена возвращается к точке входа. Идёт явная борьба между покупателями и продавцами, впереди ФРС и целый ряд фундаментальных факторов.

Что касаемо иены, цена приближается к границе фундаментальной области сопротивления 157,921–158,005. Выше находится новообразованный диапазон сопротивления 158,468–158,525, сформированный на старшем таймфрейме, который ещё не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Взяв во внимание новостной фон на предстоящую неделю, рассматриваем точку входа на продажу от границы данного сопротивления лимитным ордером.

#USDJPY

Всем привет! Я Илья Макар, в рынке с 2013. Коротко о главном за неделю в моём Telegram-канале: что было в разборах и чем всё закончилось.

Голосование. Вы выбрали актив для подробного разбора. Победила нефть Brent (29% голосов). 21.10 я выложил разбор Brent и WTI: по моей разметке цена в 5-й волне, внутри неё формируется медвежий клин, жду разворота.

Brent. 20.10 нефть пошла в шорт от 103.45, позицию перевели в безубыток. 23.10 вышел апдейт: по сигналу на рост входили по 107, сейчас 111.

Золото. 20.10 цена шла в боковике, и я ждал, что в этой зоне она простоит до заседания ФРС 28 октября. 22.10 позицию закрыл по 4070, а в разметке ждал глубокую коррекцию к 4000/3950. В ночь на 23.10 цена дошла до 4000. Сейчас на 2-часовом графике формируется бычий клин, 5-ю волну жду в районе 3975. Входить пока рано, наблюдаем.

USD/JPY. 22.10 пошли в шорт, позицию перевели в безубыток. Ближайшая цель 155.500, 23.10 цена продолжала движение к ней.

Биткоин. 21.10 увидел бычий треугольник ABCDE. Цена выросла до 84 600, и позицию перевели в безубыток. 22.10 сделка закрылась в безубыток.

Японская иена в прошедший период торговалась в узком коридоре в диапазоне от 157,90 до 158,85. Тянули курс вверх в основном доходности казначейских облигаций США и дорогая нефть. Сдерживали его угроза вмешательства японских властей и периодические приступы бегства от риска.

Доходность 30-летних японских облигаций обновила рекорд, поднявшись до 4,235%, на этом фоне премьер Такаити в выступлении перед парламентом заявила о намерении контролировать объём выпуска государственных облигаций и сохранять финансовую устойчивость. В данном случае повышение долгосрочных ставок отражало не только ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, но и опасения по поводу бюджетных рисков и будущего предложения государственного долга.

К этому добавился глобальный обвал рынков облигаций. Доходность 10-летних американских бумаг достигла 5,36%, а 30-летних 5,73%, максимума с 2002 года из-за дорогой нефти, дефицита федерального бюджета США почти в 2 трлн долларов и нехватку спроса на растущий объём заимствований. Бумаги дорожали по обе стороны разницы ставок, но американская доходность росла сильнее, поэтому разрыв с Японией расширялся, и иену продавали.