s&p500 фьючерс

( Читать дальше )

Сигнал по US-500 в четверг утром продажа была по тек уровням smart-lab.ru/blog/tradesignals/545610.php позиция получала просадку в пятницу, ну как написано в сигнале никакой внутридневной торговли, но переносить далее через ночи, выходные и в пн 25.06 после 21.00 была зафиксирована с результатом +0.5%, с целью шоп тура в Ашан, но если вы считаете лучше побираться(вчера здесь на СЛ в комментариях читал у кого то москвича, что в Ашане кто то ходит побираться) на, тогда меняйте АВИАПАРК-Ашан на Киевский вокзал далее мимо Титаник и  прямо в ворота на Дорогомиловский рынок, где при входе слева продают Хамон, не хотите курицу, покупайте Хамон и Форель на Дорогомиловском рынке ну это совет для москвичей естественно.  

Основная позиция если вы следовали по сигналу smart-lab.ru/blog/tradesignals/546216.php у меня в сибирских деревнях в доллар-рубль она прошла утром в пн не по лучшей цене, по 63р снова как и в сигнале выше по ней просадка, я предполагаю по ней можно будет получить какую то прибыль, возможно  в ближайшие даты 3 июля, 4 июля и 5 июля.  Рекомендую продолжать  держать лонг доллар рубля до 17 июля, стоп был в сигнале указан на 62. 

Следующая  сделка нефть — 8 июля.

Сиплый зашортили от дабл хая?
всё-таки нужно допадать сиплому?

Сужу по индикатору, что в тот раз он недопадал.
Значит возврат туда же?

А сейчас ситуация такова, что он рос непонятно на чём, то есть в тот раз он должен идти ниже,
но развернулся на лонг неожиданно.

и как его торговать таким?

Логично передположу, что раз тогда должно быть падение глубже по индикатору,
значит сначала сиплый сделает эти значения по индикатору, а уж затем лонговать можно.

теперь значит вниз.

логика такова, что надо сначала завершить начатое падение, а затем уж на лонг правильно по индикатру пойдет.

но это лишь мои предположения.

сиплый в шорт значит

доллар в лонг

нефть вти вроде гна лонги пошла.

логично доллар растет вместе с нефтью

ну и на этом будет падать сиплый.

Вторник. 25 Июля. 12:20pm ET. 

ACTIVE ALERTS. 

Условия при которых можно открывать ЛОНГ СиПи и всего остального.From A to Z. 

1) SOX = 1407 (leading tech index, 38.2% retrace of current rally) Todays low =1411

2) IWM= 151.35  (Russell2000, позитивная дивергенция. сегодня в плюсе +0.20% в моменте) Today's low =151.54

3) DowJonesTransp = 10075. (Todays Low=10082) 

4) VXX = 27.08    (очень далеки от цифры. Todays high 26.73. вола спит. ) 

Update. 12:40pm ET. Лед тронулся. 

Update. 2:08 pm ET. Часть уровней выполнена. но нужно выполнить все!  Особенно Russell2000- выкаблучивается. А без него нельзя. 

Покупки начинаю только при IWM =151.35 и его 3х bull ETF TNA=57.40!!! ни центом выше. 

ACHTUNG!!! UPDATE.  2:36pm ET BOT IWM 151.22 via call options.

Доходность десятилеток США катится вниз восемь недель подряд:



За последние годы такое упорство встречается впервые. Восемь недель покупок. Мда...

Почему обладатели триллионов долларов с таким упорством паркуют гигантское бабло в облигации США?

Очевидно, они не видят лучшего применения своим триллионам — ни в экономике, ни на фондовом рынке, ни где либо еще. 

Думаю, наращивать шорты в мамбе и сипе — это хорошая идея.

Фондовый рынок США вновь тестирует свои рекордные максимумы на рекордных оценках. Проблемой для бычьих инвесторов позднего цикла, пытающихся отыграть прорыв к новым максимумам, является надвигающийся поезд ухудшающихся макроэкономических условий.

Рост корпоративной прибыли США в годовом исчислении для S & P 500 уже полностью испарился в первом квартале 2019 года и движется к прямому снижению в течение всего года на основе тенденций пересмотра оценки прибыли. Обратите внимание на расхождение челюстей аллигатора на графике ниже между S&P 500 и его базовой ожидаемой прибылью за 2019 год. Ожидаемые доходы на 2019 год уже резко снизились в первом квартале и снова начали снижаться после майской эскалации торговой войны.


( Читать дальше )

Power Trades Scanner показывает совершенные трейды с большим объемом за короткое время. Для ES использую 3-сек период, в течении которого должно быть исполнено от 2000 контрактов и более. Т.е. инструмент аггрегирует в себе все трейды, которые в сумме дадут более 2К контрактов за 3 сек. 
В дополнение к этому, я устанавливаю фильтр по дельте более 60%. Что это значит? Это позволяет видеть зоны, в которых было преобладание однонаправленных трейдов.




( Читать дальше )

Доброе утро всем.Вчера открыл небольшой шорт по SP 2955 стоп 2970.Первая цель 2930-2920 и вторая 2900-2890.Пока рассматриваем вариант коррекции от хаев, но она(коррекция )может легко перейти в ложное движение вниз и разворот опять на хаи, как впрочем и начало более серьезной коррекции 150-200пп., как я уже ранее писал в своей предыдущей заметке.Поэтому пока работаем с коротким стопом(при выполнении первой цели стоп в безубыток) и отслеживаем тенденцию.Пока как будто все настраиваются на отсутствие полож.новостей с саммита 20 по поводу встречи Трампа и Си, при таком варианте это будет, конечно негативом с углублением коррекции.Второй вариант рынки сейчас заложат негатив в котировки, до саммита и по факту встречи развернуться наверх для закрытия кв. на хаях.Пока будем ,, плыть по течению,,, там посмотрим.
Нефть -немного поиграл на 4ч.Открывал шорт, весь закрыл интервал 64,48-64,12.Пока тоже играем коротко до закрытия квартала и кв.экспирации.
Мои позиции:SP-шорт.
Всем удачи и успехов.

( Читать дальше )