roSN

ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/442750.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:


Как видим, результат за месяц выше ожиданий — +4.2%, заработанные в основном на «затащивших» нефтяниках (LKOH, TATN, TATNP). Видимо, именно потому, что с целью диверсификации в портфеле их была разумная доля (< 30%) — модель и проиграла существенно индексу ММВБ, прибавившему за тот же период +8.5%. Однако не будем расстраиваться — диверсифицированные портфели всегда проигрывают рынку в периоды бурного роста, однако долгосрочно — это the only free lunch. Да и не очень долгосрочно — в прошлом году модель обогнала индекс примерно на 20%, поэтому, как говорится, еще не вечер.

НА ПОКУПКУ: LSRG, FXCN, TRMK, NMTP, YNDX, SBER, FEES, SBERP, MTSS, VSMO, ROSN, SIBN
НА ПРОДАЖУ: GMKN, PIKK, CBOM, CHMF, NLMK, LKOH, MSRS,
ДЕРЖАТЬ: NVTK, AKRN, RTKMP, TATNP, TATN

Итоговый портфель на февраль:

КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

На квартальном графике Роснефти классическая пентаграмма состоящая из двух моделей расширения т.4=т.6 у  которых отработали цели:

Роснефть «дошла»  до цели модели расширения НР  295.16 и сценария рассчитанного Экспертом ТА  на днях:

   Начнем с планов на эту торговую неделю. Инструменты на которые я буду обращать особое внимание:
1. ROSN бумагу аккуратно скупают, думаю рост до 325 руб. можно увидеть
2. SNGS прорвали на объемах уровень 29.50, теперь цель 31 руб.
3. SBER бумага идет туго, видно, что появились продавцы, ожидаю выноса вверх шортистов
4. Ed-12.17 ожидаю снижения к 1.182 п. минимум, здесь придерживаюсь взглядов описанных здесь: Про рыночный сантимент и EURUSD

    Разбор сделок за предыдущую неделю ЛЧИ (09.10.2017 — 14.10.2017) не выкладывал по техническим причинам, стоит сказать, что прошедшие 5 торговых дней принесли мне одни убытки...((( Погодные условия (сырость и резкое похолодание) негативно сказались на моем здоровье. Мерзкая простуда меня подкосила, но я все равно продолжал торговать и наделал кучу ошибок. Золото я так и не купил (Мысли по золоту), ожидая «лучшей» точки входа, а сейчас боюсь уже поздно…

В рамках портфеля.
Вторая половина eurjpy закрылась в ноль, РТС — в ноль. По тейкам закрыты

GBPCHF:

Роснефть: