or group (обувь россии)

OR GROUP привлекла Proxima Capital Group в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля Группы. Проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов ООО «ОР», дочерней компании ПАО «ОРГ». На данный момент в обращении на Московской бирже находится 8 торгующихся выпусков облигаций, общий объём в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 млрд руб. Основными банками-кредиторами Группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.

3 февраля 2022 года Группа объявила о неисполнении обязательств (фактическом дефолте) по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей. Эмитентом является ООО «ОР», дочерняя компания ПАО «ОРГ». Данный выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит, основным держателем ценных бумаг выступает ПАО «Просвязьбанк», с которым в срок, предусмотренный условиями размещения облигационного выпуска, не была достигнута договоренность о пролонгации задолженности, что и привело к дефолту.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16 февраля 2022 года....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2....

( Читать дальше )

Изложу коротко об идее.

Итак, в компании дела плохи. Дела плохи с денежной ликвидностью, нет денег на облиги. Положение тревожное. НО такое ли катастрофичное? Компания является системообразующей. Она по прежнему получает прибыль, по всем мультипликаторам она очень сильно недооценена. Но фишка состоит в другом. У компании есть реальный шанс все поправить за счет своей Арифметики. Размещение акций в Канаде принесет больше, чем стоит вся компания, в несколько раз. Деньги пойдут на полное погашение долгов, а рынок переоценит ОР по цене Арифметики, а именно рост в раза 3-4 для начала. Считаю, что риски компании намного меньше, чем закладывает рынок в текущую оценку, ведь такая крупная компания торгуется по цене малоликивидного шлака последнего эшелона

DELETED27

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2....

( Читать дальше )