iMoex

Всех приветствую!

Америка почти в нуле. Больше нечего добавить!!!

DXY пока в V-ой волне роста, потенциальная дивергенция может продолжаться долго. Вообще гадать снова дело неблагодарное, рост может остановиться в любой момент...



Начну с валюты! На чем он выстрелил на вечерке «без видимых причин» непонятно, тут может быть несколько факторов, DXY, но я думаю в основном геополитические. Но как обычно мы об этом узнаем несколько позже…

Что касается техники, то я подозревал, что т.к. не было дивергенции на локальном хаю, это была только I-я глобальная волна роста (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neubivaemaya-neft-snova-v-zone-prodazhi-20211109-092000/). После коррекции снова пришел рост. Теперь большой вопрос, пара на днях снова под трендом и горизонтальным сопротивлением 71,73, RSI накернивает тренд. Если завтра закроется выше, то RSI пробьет тренд и следовательно начнется волна III, а она самая сильная. Надо внимательно смотреть за этим уровнем!!! У меня объем всего ¼, так что я рискнул и оставил лонг дальше. Более того, есть желание добрать еще. Уж очень сильно мучали несколько дней назад, так что можно и рискнуть, запас прочности просто огромный!!! 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера вышли данные по инфляции в США — США — потребинфляция CPI (окт)м/м =  +0.9% (прог +0.6% / пред +0.4%)г/г =  +6.2% (прог +5.8% / пред +5.4%)

Новый рекорд последних лет!!! «Никаких признаков замедления инфляции пока не наблюдается. ФРС придется пойти на более быстрое, чем это декларировалось ранее, ужесточение ДКП. И приведет это, скорее всего, к рецессии в экономике и снижению фондового рынка. Вполне возможно, что произойдет это уже в 2022 году. Конечно, ФРС хочет избежать этого сценария. Но у регулятора может банально не остаться иного выбора. Рецессия все-таки лучше чем хаос и полная потеря контроля над ситуацией. (@marketdumki).». Больше добавить к этому нечего, когда-то все накроется «медным тазом», вопрос когда!!!

Фьючерс на S&P сильно присел, не только нарисовал сильную черную свечу, но и RSI пробил свой тренд. Я часто говорил, что для полноты картины не хватает 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Фьючерс на S&P  на днях пытается пойти в коррекцию. Я часто говорил, что для полноты картины не хватает ОДНОВРЕМЕННОГО ПАДЕНИЯ АМЕРИКИ И НЕФТИ!  (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neubivaemaya-neft-snova-v-zone-prodazhi-20211109-092000/). Гадать по поводу Америки пока рано, да и в нефти пока тоже, но задел для нашего падения создается!



Заметил, что нефть особо бодрится накануне выхода предварительных данных по запасам  и фактических данных по запасам (сегодня). Предварительные данные вышли вдруг бычьи… Напомню, что не было дивергенции в нефти на днях на лоу, а значит повтор как минимум лоу очень возможен. Посмотрим, чем обернется моя битва в ней!

И еще по поводу нефти. Анонсируется выступление Байдена (правда неизвестно когда). Цена на нефть явно не устраивает Америку. Ведь если цена на нефть высока-высока цена и на бензин. Я много раз говорил, что цены на энергоносители тормозят мировую экономику в данном конкретном случае. И я не удивлюсь, что в случае распечатывания стратегических запасов американцами, нефть в моменте может обрушиться…

Нефть на часах можно было продавать в зоне 83,96-84,62 на часах (RSI под трендом), стоп 84,8+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! Но предварительные данные вышли уже после закрытия рынка нефти.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка снова на новом историческом хаю, больше добавить нечего.

Техкомитет ОПЕК+ ждет роста добычи нефти в США в 2022 году на 0,6 миллиона баррелей в сутки, в том числе добыча сланцевой нефти может увеличиться на 0,4 миллиона баррелей в сутки к уровню прошлого года. Не убиваемая нефть снова в зоне продажи на днях 83,62-84,52, не было дивергенции на лоу, в принципе можно пробовать продавать, но уменьшенным объемом и стоп размещать по 84,7+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ! Я вчера пытался продавать, но из-за моего перфекционизма не продал (хотя цена моя была). Сегодня буду снова пытаться.



В USDRUB на часах закончился 5-ти волновой рост в глобальной растущей волне I, сейчас идет коррекция, но после нее я рассчитываю на III-ю волну роста. Поэтому буду продолжать набирать лонг. USDRUB на часах под зоной сопротивления 71,54-71,64, под ней можно прикрывать лонг, но при проходе выше 71,7+ его можно восстанавливать! Кроме того пара вошла в локальную 5-ую волну в глобальной волне II на дневках, нужно искать уровни для входа в лонг снова!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

На прошлой неделе произошли важные события для рынков, это заседание ФРС и встреча ОПЕК.

Прошло заседание ФРС, на котором фактически ничего не изменилось. FOMC — СТАВКА ФРС = 0.25% (ПРОГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.25%).

Из комментариев заседания следует:

— ФРС начнет сворачивание экстренного стимулирования в ноябре, сокращение баланса по $15 млрд в месяц)

— пока не время повышать ставку

— ФРС признала, что инфляция от них убежала, и что теперь прогнозировать траекторию инфляции трудно. Пауэлл надеется, что рост инфляции начнет спадать во 2-3 кв. 2022 г., но это не точно…

В принципе снова «ни о чем». Обещают с ноября месяца начать помалу сворачивать QE. Судя по всему, все это уже было «зашито» в цены. По сути не особо ужесточают QE, что в принципе и надо рынку. По большому счету QE остается, просто его будет меньше…

Хотелось бы напомнить, что Пауэлл находится в положении перед переизбранием его снова на пост главы ФРС, и ему просто необходимо «держать марку», но не признавать инфляцию уже нельзя. А вот в случае переизбрания его могут последовать уже более сильные меры по ужесточению ДКП, а пока рынки реагируют однозначно позитивно. Что такое сокращение $15 млрд в месяц? Да ни о чем, бабло все равно будет поступать, только в меньших объемах…

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка снова закрылась на историческом хаю (причем и фьючерс на S&P и Nasdaq)! Сегодня заседание ФРС! Больше не хочу рассуждать на эту тему, будем ждать!

Нефть продолжает пилится, пытаясь пробить 84,12 (может даже канал расширяется до возможной поддержки 83,62…, вышли предварительные данные по запасам, и они снова вышли  медвежьими. Но нефть давно не адекватно реагирует на данные, тем более предварительные.



В USDRUB на днях пара подходила в моменте под тренд. Чисто спекулятивно лонг можно прикрывать, но его у меня уже почти не осталось. Я не призываю Вас к шорту, но прикрыть часть лонга можно, а на коррекции конечно добирать снова! На вечерке докупил еще на локальном проливе...



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Фьючерс на S&P, в ожидании заседания ФРС, немного скорректировался, но еще раз повторю, ДО ЗАСЕДАНИЯ ФРС НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!  Рост может сработать в «обратную» сторону, т.к. пока действует поговорка «Покупай слухи-Продавай факты». Ждем заседания и реакции на них рынков!



В нефти снова происходит выкос… Почему это происходит для меня не понятно. Единственное объяснение-нефть превращается чисто в спекулятивный актив, оторванный от реальности. Шансы шорт-сквиза в ней продолжают оставаться!!! Снова вернулась в канал 84,12-86,12…



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка на новом историческом хаю. 03,11 состоится заседание ФРС, на котором может НАКОНЕЦ-ТО прозвучать что-то на подобии ужесточения ДКП. И все это ждут, но что будет по факту все равно не знает никто. На прошедшей неделе состоялось заседание ЕЦБ, на котором не было принято никаких изменений. Так что и в Америке тоже может ничего не измениться. Обычно когда все ждут ужесточения, то может произойти все наоборот. Про логику ФРС давно уже все сказано, гадать бесполезно, нужно ждать факты!



Как уже было сказано, на оставлении без изменений ставки в Европе, DXY в моменте слабел, даже дошел до тренда +55EMA, реперного уровня I-ой волны, RSI тоже подходил к дивергентному тренду. Но уже на следующий день произошел выкос вверх. Пара  EUR/USD тоже была на тренде, «можно фиксировать лонг, если есть. Пара стоит под облаком, причем далеко – это первая причина для шорта. Под трендом — это два. Ниже 55EMA — это три. Вчера ЕЦБ ничего не предпринял в плане ужесточения QE, на этом локально и отрастал. И, наконец, 03.11 заседание ФРС, на котором может быть принято решение об ужесточении ДКП. Если это примут, то доллар может начать укрепляться» — это цитата из моего поста накануне ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/beloiy-voronoiy-sredi-padayushix-golubyx-fishek-snova-byl-yandeks-20211029-093000/). В пятницу на укреплении DXY пара вернулась на прежнее место. Я не торгую валютными парами, но график абсолютно правильно трактовал. Это косвенно доказывает возможность ужесточения ДКП в среду…

( Читать дальше )

Под занавес — вдогонку с этому посту и этому — посмотрим на индекс Мосбиржи с точки зрения рублевой денежной массы (агрегат М2).

Индекс IMOEX/M за 24 года выглядит так:



Этот индекс показывает реальный уровень рублевых цен акций российских эмитентов относительно количества рублей внутри РФ. Мы видим, что мамбе есть куда расти. Для этого, нужно убрать факторы, мешающие росту (т.е. спросу на рос.бумаги). Какие это факторы — вы сами знаете.

А теперь посмотрим на скорости роста IMOEX и количества рублей за 24 года:


( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка выглядит не убиваемой, фьючерс на S&P продолжает стоять на хаях, Видать сезон отчетностей имеет свои эффекты. Ждем судя по всему 03,11-заседания ФРС…



Состоялось заседание ЕЦБ, все осталось без изменений, т.е. QE сохраняется. DXY на тренде +55EMA ,RSI тоже...



( Читать дальше )