aromath

🤡 Давняя норма AROMATH становится с годами железобетонной аксиомой.

#DIAS Диасофт -
выручка +10% вместо +30%,
рентабельность 29% вместо 40,0-42,5% 🙈

Компания должна торговаться минимум полтора года на бирже после IPO.
За полтора года обычно всплывают все трупы, вылезают все скелеты, а магия чудом рассеивается.
Рынок расставляет все на свои места.

🔮 Очарования на бирже традиционно приводят к большим разочарованиям.
Ваши ожидания — ваши проблемы.
Это тема вечного эфира Клуба прибыльных инвесторов AROMATH-VIP🎩, который я проводил 2 года назад,
а сейчас я это активно встраиваю в Большую программу обучения и наставничества «Основы Фундаментального Психотрейдинга🎓» в Клубе.
Это знают и делают все участники моего Клуба.

📉 По факту в #DIAS Диасофт имеем глубочайший нисходящий тренд с момента IPO уже 1,5 года.
Нисходящий тренд — это когда график едет из левого верхнего угла в правый нижний.
Это видно любым глазом, даже школьнику.
И нечего ничего придумывать и додумывать, все цифры и новости подвезут всегда по фактам.

Разбираю реальный кейс, рассказывал только что близкому другу, конспект без воды.

Один ЖК, два исхода.

▪️ Коммерческая площадь (покупка 2018)
Рост за 7 лет: + 30-42 %. Реальную доходность съели инфляция и ОФЗ.
Продажа тугая, а реальный покупатель выжмет цену.

▪️ Подземные машиноместа (тот же ЖК).
Рост: х 3,5–4,5.
Причина — ограниченное предложение: парковки не «достроишь» задним числом, а машин с каждым годом больше.

Один дом — два результата.
Значит, решает фокус и компетенция, а не «бетон как класс».

Та же логика на бирже:

▪️ Газпром, Русал — с 2018-го на месте: дивиденды обесцененны временем или отсутствуют.
▪️ Полюс Золото — х3,5 за счёт маржи, управления и цен на золото.
▪️ Ozon, Тинькофф (уже несколько раз) и даже Сбер в пандемию или СВО — давали иксы тем, кто вошёл и дисциплинированно зафиксировал.

Одна биржа, один горизонт — разные судьбы капитала.
Ключ снова в системном отборе и своевременной замене позиций.

Принцип ПАРФА — мой ежедневный фильтр.

Принцип Активно Ребалансируемых Фондов АROMATH

Ты заходишь в надежде взять последнее движение на еще «чуть-чуть 3-5%» в подобных акциях «под дивиденды» #VTBR #X5 #TRNFP, музыка играет, вроде весело.
Но вопрос не в том, купят ли у тебя потом,
а в том, успеешь ли ты кому-то это продать, когда музыка выключится.

Сейчас рынок тонкий.
Даже в топовых фишках может не оказаться стакана.
Ты ждёшь закрытие на 3% или 5% выше -
а цена пролетает уровень вниз, ты с уведомлением и без стопа лимиткой ( потому что снял на вечерке),
ждёшь, ждёшь — потом закрываешься с минусом в −5%.
Классика ☝️

📉 Думаете, у меня такого не было?
Добрых тридцать раз.
Входил за «ещё чуть-чуть», а выходил — с опытом.

И это в рынке, который держался.
А сейчас?
⚠️ Нисходящий тренд.
⚠️ Слабая ликвидность.
⚠️ Общее нежелание покупать = отсутствие покупателей в целом.

Ставить стопы, думать заранее, учитывать структуру рынка — это не советы.
Это правила и правда жизни.
Или ты их соблюдаешь — или продолжаешь щедро и вновь оплачивать свои уроки.

📌 Вот и подумай:
сейчас ты входишь за прибылью или за очередным дорогим уроком от мистера Рынок⁉️

Аналитики жёлтого банка🦚 построили график ожиданий значений индекса #IMOEX2 в зависимости от ставки и СВО.

Пожалуй, почти соглашусь с этим плюс-минус погрешность.

Только весь будущий рост через волну очищения будет реализован, это по традиции.
Сдули-надули — не забываем 😉
Даже при ставке 18% потенциал с текущих 2750 очень слабый,
соотношение апсайд/риск плохое.
Согласитесь, что с 2100-2300 будет лучше, но тогда покупать захочется и сможется не только лишь всем.

Другое дело, что при гипотетическом снижении ставки сразу на 2% до 18% рынок мгновенно поверит на два-три месяца в ставку 13-14% вот-вот, уже совсем скоро, быстро это разгонит под завышенные ожидания.
Это интересно вполне.

Вопрос в том, что такое, если и будет, то не ранее сентября, да и наш ЦБ не настолько решителен обычно в своих действиях.
Ещё не полегло большинство средних бизнесов даже и не падал громко не один слон.
Готовимся.
Лето — отдыхаем © 🌴 

2020: Индекс МосБиржи ≈ 2750.
2025: тот же уровень. Ноль прогресса за пять лет.

#GAZP Нацдостояние Газпром тогда — 195 ₽.
Сейчас? 125.

Заработали ли мы внутри этих лет — безусловно, да.
Были ли ошибки — а куда ж без них то?!

Bitcoin стоил 9350 usd.
А сегодня — в десять раз и стабильно выше.

Я до сих пор помню первый день рождения дочери, ей сейчас как раз 5 лет.
А я тогда так и не купил каждому ребенку и члену семьи хотя бы по 1 биткойну,
а возможности и идеи такие явные были.

Решение было неверным.
Тогда казалось, что успею «чуть позже».
Теперь это одна из самых дорогих ошибок в моем личном счёте возможностей.
🐹 Хомяк проснулся таки, надо погладить и мороженое что-ли ему купить.

Что это значит для нас сейчас?

Индексное «купи-и-держи» не гарантирует роста.
И здесь метод Фундаментальный Психотрейдинг🎓 АРОМАТ проявляется во всей красе снова.
Пять лет боковика — факт.
Акции-гиганты могут топтаться годами.
Капитал лежит мёртво, привет, ваша пенсия в 35 на дивиденды Газпрома и акциям по тыще рублей.

Рынок как будто не верит, что Большой Дивидендный Сезон Мосбиржи уже закончился.
И продолжает доедать объедки — надеясь выжать ещё 2-3% сверху.

#VTBR, #X5, #TRNFP пытаются отыграть что-то еще на автомате при тухлом рынке практически без оборотов.
А вот #SBER давно в явной раздаче — покупателя нет, график смотрит вниз.

❗️Это и есть сверхконтринтуитивная правда:
Нет роста там, где «должно вырасти», это где уже всё было.
Новая мода нашего рынка, потому что в целом становится умнее и образованнее.

📉 Рынок подаёт сигналы — но не тем, кто торопится.
Перед отсечками апсайд почти исчерпан, а вот риск остаться без прибыли — максимальный.

Если ты не ставишь стопы, рынок сам решит, где тебя остановить.
Не всегда мягко.

Запомни:
Точка роста, в которую верят все, уже перестаёт быть точкой роста.
А вот решение поставить стоп — всегда твоя зона контроля.

Что делать дальше — каждый решает сам.
Но как ни странно, именно сейчас выигрывает не тот, кто активен,
а тот, кто остаётся хладнокровным.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.