STOCKS

#XPENG
Таймфрейм: 2H

Я обещал вам торговые идеи по китайскому рынку: https://vk.com/wall-124328009_24111. Вот первая из них. Китайский производитель электромобилей. Пока у настоящей не китайской теслы будут проблемы с поставками запчастей, китайская возьмёт игру в свои руки.

Сомневаетесь? Посмотрите на DJI и Huawei. Там ребята уже научились работать под тотальными санкциями от всего западного мира. А санкциями в автомобильном секторе китайской экономики пока и не пахнет. Никто, даже у нас, пока не воспринимает условные хавэйлы всерьёз, а ездят на них сейчас вообще только очень странные товарищи. Это сентимент конца волны (2).

Я считаю, что если ваш инвестиционный портфель предполагает горизонт входа от нескольких лет, то эта бумага в нём должна быть минимум на 2-3% от него.

#XPENG
Таймфрейм: 4H

Пандемия близка к своему завершению, страны открываются, потихоньку восстанавливаются производственные и товаропроводящие цепочки. У США «новый старый враг», противостояние с Китаем отходит на второй план. В самих США готовятся к поднятию ставок, во что конечно верится слабо.

На этом фоне, у китайских автопроизводителей пока единственных в мире нет особых проблем с поставками и отгрузками. Я думаю, что этот факт в том числе позитивно скажется на их акциях, когда ковидное безумие окончательно завершится. И разметка подтверждает гипотезу.

Предлагаю посмотреть отчитывающихся сегодня после закрытия рынка (AMC) американцев.
Наиболее интересных, как мне показалось.

Сегодня 43 компании отчитываются, однако мы вынуждены пропустить тех, кто делает это до открытия рынка, ибо уже поздно пить Боржоми.



Как лично я смотрю на всё это дело? Во-первых, это должны быть достаточно ликвидные бумаги. Во-вторых, с ожиданиями движения (колонка Expected % Move) выше среднего по больнице.

Я не анализирую их фундаментальные показатели. Не пытаюсь угадать текст отчета. Смотрю лишь ценовые границы на текущий момент. Как показывает практика, именно на них зачастую стреляет цена.
Как это лучше использовать? Для закупки опционов. Страйки выбираются исходя из потенциальных границ. Объемы входа до 1% от депо. Может чуть больше.
Чем это грозит? Движениями на открытии х5-х50 и выше. Что бывает не так уж и редко.

Что еще неплохо смотреть? Объемы в опционах. А еще лучше — открытый интерес. Но это уже небесплатная инфа, к сожалению. Пока не смог найти в свободном доступе ОИ на амеровские опционы.

Mastercard (MA) отчиталась за 4 квартал 2021 г. (4Q21). Выручка компании за квартал выросла на 26,6% до $5,22 млрд по сравнению с $4,12 млрд за 4Q20. Если сравнивать с 4Q19, то выручка выросла на 18,2%. Скорректированная чистая прибыль с учетом возможного размытия в расчёте на 1 акцию (adjusted diluted EPS) $2,35 против $1,64 годом ранее. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Wall Street выручка ожидалась в размере $5,15 млрд и Adjusted EPS $2,21, соответственно. Деньги и денежные эквиваленты составили $7,9 млрд на конец 4 квартала, чистый долг компании $6 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» < 1. Отчет за 3Q21 можно прочитать здесь.

За полный 2021 г. выручка Mastercard выросла на 23,4% до $18,88 млрд по сравнению с $15,3 млрд в 2020 г. Скорректированная чистая прибыль с учетом возможного размытия в расчёте на 1 акцию за 2021 г. выросла до $8,4 с $6,43 за 2020 г. В 2019 г. выручка и adj. EPS были $16,88 млрд и $7,77, соответственно.

#XPENG
Таймфрейм: 1H

Как я вам и обещал месяц назад, китайскую теслу мы поймали в области зелёных фиб: https://vk.com/wall-124328009_23362. Теперь по моему плану самое время начинать экспоненциальный рост по данной бумаге. Сделка с p/l 8. Мне кажется, весьма интересная инвестиция на 3%-5% в портфель.

08/12/2021

MOEX

Futures:
RN1! — short
YN1! — watchlist for short

Stocks:
AFLT — short
AMEZ — short
CHMF — short
DSKY — short
GAZP — short
HYDR — short
MSNG — short
MTSS — short

AKRN — long

02Dec2021:

MOEX Futures:
AU1! (AUD/USD) — short (STRONG!)
GD1! (Gold) — short
PO1! (polymetal) — short
SV1! (silver) — short

MOEX Stocks:
MSNG — short strong!
ORUP — short
TGKA — short (strong)
IRKUT — short

#ZOOM
Таймфрейм: 1H

На этот раз акции зума. Здесь полностью укомплектовалась структура коррекции (4). И теперь есть возможность по рынку войти в позицию с соотношением прибыли и риска больше 25-и в расчёте на волну (5).

Идея тоже рисковая, как и другая попытка торговать диагональ сегодня. Диагонали вообще рисковые истории, ведь это фиугры смены тренда. Зато когда они сбываются, то отбиваются все потери и приумножается капитал.