SPY

Всех приветствую!

Америка вчера не торговала, по утру наблюдается небольшое снижение...



В нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке продолжается рост, но все равно рост происходит на фоне дивергенции на RSI, и есть риски обвала. Но цена первична, а значит все может произойти. От шорта пока нет стопа, и от лонга нельзя торговать уверенно, опять же из-за дивергенции. Резюме-торговать нефтью сейчас нельзя!».



( Читать дальше )

Всех приветствую!

На прошедшей неделе в США выходило много данных (потребинфляции CPI (дек) — (г/г = +7% (прог +7% / пред +6.8%),проминфляция PPI (дек) - г/г =   +9.7% (пред +7.7%),  промпроизводство (дек) =  -.0.1%м/м  (пред +0.7%)), все данные медвежьи, но фьючерс на S&P не смог пробить тренд и плотно войти в локальную 3-ю волну падения, снова работает принцип «чем хуже-тем лучше». Все аналитики говорят о необходимости ужесточать ДКП, но «воз и ныне там». Но это когда-нибудь ужесточение произойдет, но когда большой вопрос. Это просто вопрос времени, нужно постоянно держать это в голове.



DXY  находится 3-ей падающей волне (возможно начало 4-ой) в IV глобальной волне…В принципе все, что касается Америки для меня пока не совсем понятно, но после завершения 5-ой волны в IV глобальной волне, можно ожидать роста индекса доллара и одновременно пробой тренда во фьючерсе S&P, и вот тогда все встанет на свои места.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вышла в США — проминфляция PPI (дек) — г/г =   +9.7% (пред +7.7%). 9,1%!!! Промпроизводители испытывают тоже инфляцию, она несомненно будет оказывать давление на цену конечного продукта, что в свою очередь увеличит еще инфляцию в будущем. Говорить об ужесточении ДКП похоже стало панацеей, но без нее экономика точно не восстановиться. Может стать только хуже. Но страшно принимать необходимое решение, ведь оно повлечет за собой много крови доверчивых инвесторов, но это на мой взгляд необходимый шаг. А пока имеем, что имеем.

Фьючерс на S&P и DXY продолжили падение. Если смотреть по технике (хотя что касается Америки пока ТА не работает), то можно предположить, что при проходе на днях уровня 4660-, фьючерс войдет только в 3-ю волну падения, а по статистике 3-я волна бывает самой сильной.




DXY  находится 3-ей падающей волне в IV глобальной… Так по идее и должно было произойти, он и раньше негативно реагировал на инфляцию, а уж после очередных 

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

Вчера вышли данные по потребинфляции CPI (дек) — (г/г =  +7% (прог +7% / пред +6.8%)), как и ожидалось инфляция снова бьет рекорды. Фьючерс на S&P снова растет, снова работает принцип «чем хуже-тем лучше». NO COMMENT! По утру легкое падение!




DXY начал падать, он находится (точнее входит) в падающую волну III … Так по идее и должно было произойти, он и раньше негативно реагировал на инфляцию, а уж после очередных перл от Пауэлла (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/posle-okonchaniya-peregovorov-rossii-s-nato-i-obse-vozmozhen-rost-dollara-20220112-094500/) его реакция была более чем закономерна.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера вечером началась клоунада от Пауэлла, выбрали наконец-то официально на пост главы ФРС… Пауэлл говорил следующее: 

— сокращение баланса в этот раз будет скорее и быстрее, чем в прошлом цикле
— пока никаких решений не принималось, будет обсуждаться на январском заседании
— займет 2-4 заседания, чтобы решить по сокращению баланса
-прогнозируется, что рост инфляции в США прекратится к середине года. Если нет, то ФРС будет реагировать
-QE закончится в марте 
-ситуация с долгом США неустойчивая, лучше скорее решить проблему
-Если инфляция продолжит оставаться выше прогнозов, нам придется со временем повышать процентные ставки еще больше.

… и прочую воду. И речь произвела конечно позитивную реакцию на американский рынок, фьючерс на S&P незамедлительно стал расти. Ну что сказать, «горбатого только могила исправит», а нам снова остается только ждать! 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Закончился первый полноценный день на нашем фондовом рынке. И закончился он неоднозначно. 

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными. НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997г. РФ на переговорах с США заявила, что у Москвы нет намерений «нападать» на Украину. 

Переговоры на этой неделе покажут, возможно ли продолжение (12 января — ожидается встреча Россия–НАТО).

Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. США не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО. США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину.  США примут решение о продолжении переговоров с Россией по итогам всех контактов на этой неделе.



( Читать дальше )

В 2021 году два крупных инвест. дома опубликовали свои предсказания насчет индекса SP500 на 2022 год.  

Morgan Stanley ожидает падения на отметку 4400, а Goldman Sachs ждет отметки 5100. 

И видимо все начинает сбываться, ФРС напугала народ повышением ставки и уменьшением ликвидности, после этого рынок начал свое снижение.

Однако было ли заявление о повышении процентной ставки неожиданностью?

На мой взгляд, нет, так как ФРС весь 2021 говорила о том, что для нее самое главное, чтобы безработица и уровень промышленного производства вернулись к уровням до пандемии, после чего они начнут повышать ставку.

Экономика восстанавливается, люди выходят на работу, и уровень просрочек по кредитам продолжает снижаться.  

В идеале для меня, чтобы индекс упал на 4400, а потом начал стремиться к отметке 5100 :)

Хочу обратить ваше внимание, что предсказания Goldman Sachs и Morgan Stanley уже более 3 лет сбываются :)

SPY

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вот и закончилась неделя между нашим Новым Годом и Рождеством, и сейчас можно оценивать и торговать достаточно спокойно. 

В США вышли минутки FOMC, 

— ФРС закончит сворачивание экстренного стимулирования в марте
— ФРС начнет повышать ставку в марте
— ФРС начнет сокращать баланс после первого повышения ставки

и нависла реальная угроза скорого запуска процесса ужесточения ДКП. Ситуация такова, что процесс сворачивания QE и поднятия ставки может сыграть негативную роль для американского рынка. Повтор ситуации в 2015-2017 годах под большим вопросом, т.к. в те года не было такого внешнего долга и конечно не было такой инфляции. 
Фьючерс на S&P начал падать, пробита уже полка 4700- вниз, а при существовании дивергенции на хаю и нахождением рынка в V-ой глобальной растущей волне косвенно говорит о возможности начала (наконец-то) хоть какой-то МОЩНОЙ КОРРЕКЦИИ как минимум.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера был крайне неоднозначный для нас рынок. но обо всем по порядку.

Америка продолжила стоять под историческим хаем, DAX (как впрочем и весь европейский рынок) подошли к историческому хаю. Но уже вечером вышли минутки FOMC - 

— ФРС закончит сворачивание экстренного стимулирования в марте
— ФРС начнет повышать ставку в марте
— ФРС начнет сокращать баланс после первого повышения ставки 

Я ожидал этого в принципе, но как известно в поговорке «Пока гром не грянет...». Фьючерс на S&P начал складываться...


Ситуация в нефти такова, что возможно была недопадавший импульс вниз (5-я волна не достигла дна), и если пройдет выше 80,92, то про падающую волну надо забыть и отталкиваться от нынешней растущей. А это значит, что пока находимся в третей волне роста… Вообще в данной стадии рынка очень много инструментов НЕ ДОРИСОВЫВАЮТ окончание движения. Но в итоге на фоне падения в Америке, и нефть начала сдавать позиции…

( Читать дальше )