SPY

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер +1.69%
Резан Инвестор +1.09%
Копилка Детям +1.95% (закрыл PLZL в +10%)
Разгон РФ +2.9%
Разгон фьючерсы +2.01%

Очередной отличный день. Все счета, все стратегии, все разгоны в плюсе, и не удивительно, ведь я купил вовремя золото, купил вовремя РФ-акции, а почему? Потому что нашел смену тренда с падения на рост. Я вас предупреждал, что так будет и что надо было меня слушать и закупать акции и товарку. Еще взяли лонг Газа в +100% за пару дней, пока весь пульс выносили в шортах. Что делаем дальше? Позиции обсуждаю только в своём чате, ну а теперь перейду к важным новостям и моему мнению на их счет.

1. Что сделал Трамп вчера? Выступил в Давосе на World Economic Forum: исключил силу для Гренландии («не буду использовать силу»), отменил угрозы тарифов на Европу/Канаду/Мексику (25% на импорт), сказал про «рамки сделки» по Арктике/Гренландии. Это деэскалация после вчерашнего хайпа с тарифами.

Моё мнение: Трамп не блефует, но смягчил — рынок вздохнул.

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер -0.09%
Резан Инвестор +0.43%
Копилка Детям +0.22%
Разгон РФ +2% (Сидим с 5-7 плечами)
Разгон фьючерсы  +1.34% (Вернулся в золото и сразу же заработал более 1000$)

Моя тактика с 22-23 года вложиться в металлы и тупо их покупать на откатах уже принесла свои плоды. Три разгона с 5$ до 110к$ уже тому доказательство #разгон #результат, и теперь я более осторожен. Сейчас же фокус больше у меня на РФ #Imoex #irus, ибо здесь теперь будут иксы в 26 году. Уже разогнался с 290к до 265кр., но я хочу сделать 1 млн. в этом году со счета этого. Работаю.

1. Золото

Текущая цена: ~4605–4615 USD/oz (фьючерс февраль). Вчера закрытие +0.9%, сегодня с утра +0.4–0.6% (новый рекорд в моменте).

Почему летит:

Трамп вчера снова зажёг по тарифам (25% на Канаду/Мексику, 10%+ на Китай) — рынок сразу побежал в защитные активы.
Геополитика (Иран, Ближний Восток) не утихает, Трамп только подливает масла.
Доллар (индекс DXY) в боковике 103–104 — не падает сильно, но и не растёт → золото получает кислород.

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер +1.48% (Ещё пришли дивы на +0.6%)
Резан Инвестор +1.17%
Копилка Детям +0.62%
Разгон РФ +7.03%
Разгон фьючерсы -1.52% (После 451% роста за 5 месяцев я вышел в кэш, ищу новые идеи на иксы)

Бурный отскок в РФ, как всегда, внушает оптимизма мне и моим подписчикам, ведь мы держали эти лонги, что набрали ранее. А разгон так вообще даёт жару. По рынку РФ ожидания прежние, только вверх. А вы и дальше сомневайтесь. Перейду к паре-тройке новостей и моему мнению на их счет.

1. Китай отказался от импорта электроэнергии из России.

Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России. Отказ от поставок стал результатом высоких экспортных цен, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские. Компания «Интер РАО» экспортировала в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт до 2037 года предполагает поставку около 4 млрд кВт•ч в год. Фактический объём экспорта электроэнергии по итогам 2024 года сократился до 0,9 млрд кВт•ч из-за дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока.

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер +0.57%
Резан Инвестор -0.2%
Копилка Детям +2.51%
Разгон РФ -2% (факт 0%, ибо был дивгэп)
Разгон фьючерсы  +3.55%

Продолжаю доминировать над рынком и обгонять его по всем фронтам. Вчера при падающем рынке две стратегии из трех показали плюс, по «Резан Инвестору» скинул две слабые позиции и заменил сильными. Разгон в нулях, так как был дивгеп по одной крупной нашей позиции, и я решил уйти в него. В целом ожидания по РФ рынку все такие же позитивные, последняя неделя зайти в рынок на низах и в мои стратегии.

По разгону на фьючерсах очередной день и очередные 3-4%. За полгода более 1700% прибыли. Ну и заходили мы на прошлой неделе в нефть, золото и DAX и не прогадали. Все три растут. А когда ты в них с 5-ю плечами, так вообще всё шикарно будет. Но это все уже старая инфа. Мы уже закрываем сделки и открываем другие, новые идеи. Какие? Следи в разгоне, конечно же. Перейду к новостям и моему мнению на их счет.

1. Погрузки РЖД в 2025 году достигли минимума за 16 лет: всего 1,116 млрд тонн (-5,6%).

                                    
Многие инвесторы следуют стандартному совету: «Купи индекс S&P 500 и забудь». Это неплохая база, но что, если я скажу вам, что существует стратегия, которая десятилетиями показывает результаты значительно выше рыночных?                        FT

В то время как классический S&P 500 за последние 5 лет вырос на отличные 82,58%, его «заряженная» версия за тот же период взлетела на 129%.
                                 

(Полный видео комментарий Главного стратега по акциям в Wells Fargo на телеграм-канале https://t.me/moneysetup):
      
t.me/+mcxTJFejsp0xNWVi

Активно торгуя различные варианты календарных и диагональных спредов, хотел бы кратко показать на примере одной из своих текущих сделок, как меняется реальный профиль календарной позиции со временем и изменением волатильности.

5 сентября на очень низкой волатильности и с учетом приближающегося заседания по ставке, был открыт двойной диагональный спред с временной структурой:

— экспирация короткой ноги через 2 через
— экспирация длинной ноги через 4 недели.

Профиль позиции на момент открытия:

Такие позиции я не держу до экспирации, расчет на рост волатильности и закрытие либо в течение первой недели, либо в начале второй (в данном случае понедельник/вторник — 15/16 сент.). При этом дельта положительная и даже без роста волатильности в среднем БА актив (SPY) дрейфует вверх и позиция выходит в плюс.

12 сентября на движении БА вверх и небольшом росте iv прикрыл половину позиции — осталось 5 лотов.

«2 апреля — день освобождения для нашей страны, потому что мы наконец-то начнём получать деньги», — заявил Трамп. 💰

Что ж, в начале его президентского срока многие считали его пустословом, но сейчас, похоже, кое-что изменилось, не так ли? 🤔

Прогноз GDPNow находится на уровне -2%, что не добавляет оптимизма перед следующим сезоном отчётов компаний. 📉 Однако дело не только в краткосрочном прогнозе по ВВП. История показывает, что тарифы увеличивают затраты и приводят к долгосрочным экономическим последствиям, таким как снижение производства и уровня жизни. 📉💼 Это долгосрочное изменение может серьёзно ударить по экономике, но реальный эффект мы начнём ощущать позже, вероятно, к 2026 году. А пока Пауэлл всех заверил, что «тарифная инфляция» может быть «временной», и этого всем оказалось достаточно. 🤷‍♂️

#TSLA 🚗

Индивидуальные инвесторы активно скупали акции Tesla в течение 13 сессий подряд, вложив в них 8 миллиардов долларов. 💸 Это самый крупный приток средств за всю серию покупок с 2015 года.

📉 GOOG -13%

📉 AMZN -18%

📉 AAPL -2%

📉 META -16%

📉 MSFT -8%

📉 NVDA -17%

📉📉📉 TSLA -40%

Выше вы видите результаты акций из “великолепной семёрки” за последний месяц. Худшие результаты показали акции Tesla c падением на 40%.

Причём всего этого прекрасного падения можно было легко избежать, просто ежедневно отслеживая одни публичные данные.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄.

Чистая прибыль AMZN на следующий квартал была пересмотрена вниз 6 февраля.

Чистая прибыль AAPL на следующий квартал была пересмотрена вниз 1 февраля.

Чистая прибыль META на следующий квартал была пересмотрена вниз 30 января.

Выручка MSFT на следующий квартал была пересмотрена вниз 30 января.

Чистая прибыль TSLA на следующий квартал была ЗНАЧИТЕЛЬНО пересмотрена вниз 29 января

Как итог, мы видим, что одновременная переоценка акций привела к массовым распродажам. 

Если бы мы сделали индикатор “великолепной семёрки”, который будет оценивать в целом переоценку этих акций на ежедневной основе и публиковали это для вас совершенно бесплатно, это было бы интересно?