S&p500

Инвесторы с нетерпением ждут начала сезона отчетности, чтобы оценить, смогут ли бум вокруг искусственного интеллекта, смягчение монетарной политики ФРС и устойчивые экономические данные способствовать продолжению ралли рынка акций США.

Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу приостановки работы правительства и новые предупреждения о «пузыре» искусственного интеллекта, стратеги с Уолл-стрит полагают, что у американских акций все еще есть потенциал роста к концу года.

Эд Ярдени, обозреватель рынка с солидным стажем и президент Yardeni Research, повысил свой целевой показатель по индексу S&P 500 до 7000 пунктов, охарактеризовав текущее ралли как «медленное восхождение», вызванное устойчивостью корпоративных доходов и ожиданиями дальнейшего снижения процентных ставок ФРС.

Джулиан Эмануэль из Evercore ISI поддержал это мнение, сохранив базовый целевой показатель в 7750 пунктов на 2026 год и спрогнозировав 30%-ю вероятность реализации «сценария пузыря», при котором индекс S&P 500 может достичь отметки в 9000 пунктов к концу следующего года благодаря ускорению роста рынков капитала и продолжающимся инвестициям в развитие искусственного интеллекта.

( Читать дальше )

Крайне влом стало что-либо рисовать, поэтому короткой строкой: SP должен сходить еще ниже. Хотя бы до 6250. Первая сильная поддержка на уровне 6100-6250. Это еще по крайней мере -5% с текущих (для предыдущего обвала крипты хватило -3.8% с хаев).

Майкл Уилсон из Morgan Stanley предупредил о возможном падении американских акций на 11%, если торговые разногласия между США и Китаем не будут урегулированы до ноября.

Главный стратег по акциям США отметил, что рынок готовится к коррекции, учитывая повышенную активность инвесторов и высокие оценки. Однако обострение торговой войны стало неожиданностью для многих, включая его команду. В этом году Уилсон был оптимистичен в отношении американских акций и предсказал восстановление после апрельской распродажи, вызванной введением пошлин.

«Если торговая неопределённость и волатильность сохранятся до начала ноября, мы можем столкнуться с более значительной коррекцией, чем ожидалось», — написал Уилсон в своем анализе.

Он прогнозирует, что индекс S&P 500 может снизиться до 6027–5800 пунктов при «медвежьем» сценарии, что предполагает падение на 8–11% по сравнению с закрытием пятницы.

В пятницу американский рынок испытал шок после заявлений Трампа о введении дополнительных 100%-ных пошлин на китайские товары и экспортном контроле на критически важное программное обеспечение с 1 ноября. В результате индекс S&P 500 упал на 2,7%, а Nasdaq 100 — на 3,5%, остановив рост, который был вызван ожиданиями в сфере искусственного интеллекта.

( Читать дальше )

Ожидания поддержки ключевых отраслей экономики

JPMorgan Chase & Co.
анонсировал десятилетнюю программу поддержки критически важных отраслей экономики США на $1,5 трлн.

Программа направлена на финансирование отраслей,
имеющих ключевое значение для национальной экономической безопасности и устойчивости,
инвестиции в них и содействие их участникам, говорится в сообщении банка.

Ранее JPMorgan планировал содействие и финансирование в объеме около $1 трлн
для поддержки клиентов в этих отраслях.
Благодаря дополнительным ресурсам, капиталу и усилиям
этот объем вырастет на сумму до $500 млрд.

Программа в числе прочего предполагает прямые и венчурные инвестиции JPMorgan
размере до $10 млрд в отдельные, преимущественно американские компании.

Она сосредоточена на четырех направлениях:
цепочках поставок и современном производстве
(включая критически важное минеральное сырье, прекурсоры фармацевтических субстанций и робототехнику); оборонно-космической отрасли (включая автономные системы, БПЛА и защищенную связь);

( Читать дальше )

Информации на открытии недели очень много, её достаточно трудно суммировать, ибо по смыслу и краткосрочной реакции будут расхождения.
Главной «горячей» темой является новый виток напряженности между США и Китаем.
Фондовый рынок и крипта рухнули в пятницу после гневной тирады Трампа после усилении экспортного контроля Китая в отношении РЗМ, Трамп пригрозил повышением пошлин на все товары Китая на 100% с 1 ноября, отказом от встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС 30 октября — 1 ноября и прочими неприятностями.
Увидев реакцию рынка, Трамп через несколько часов в пятницу сообщил, что ещё не решил будет ли он встречаться с Си саммите АТЭС, но рынки продолжили падать.
Трамп сделал ход конем перед открытием рынков в понедельник заявив, что о Китае не следует беспокоиться, Си уважаемый и мудрый лидер, США не хотят навредить Китаю и, хотя пошлины с 1 ноября для Китая не отменены, до 1 ноября целая вечность (намекая на достижение соглашения до этой даты).
В ответ крипта выросла, фондовые рынки, как следствие, тоже выросли (а рост крипты сейчас является единственным источником ликвидности) и, скорее всего, рост продолжится в понедельник, ибо в День Колумба при закрытом долговом рынке США фондовый рынок обычно растет при отсутствии сильных потрясений.

( Читать дальше )

Вечером в пятницу резко упал рынок акций США, а вместе с ним и криптовалютный рынок, удар по которому оказался даже на порядок масштабнее, чем по рынку акций, и привел к рекордным ликвидациям позиций. Те же Bitcoin и Ethereum всего за несколько часов упали на 10-20%. Но сегодня мы поговорим не о них, а о рынке акций США, который недавно ставил новые рекорды по росту, и о рынке акций РФ, который приблизился к минимумам прошлого года.

Как видно из графика, индекс S&P500 довольно устойчиво рос с мая, с тех пор как пробил локальный нисходящий тренд. В июне индекс построил локальный восходящий тренд, вдоль которого и рос до этой пятницы. Верхним пределом роста при этом выступала линия старого глобального аптренда. То есть фактически индекс оказался зажат между линиями, внутри которых постепенно рос все выше и выше, при этом замедляясь.

Разумеется, долго это продолжаться не может. Рано или поздно приток денег замедлится, и что-то спровоцирует сильное падение, которое приведет к выбросу цены за пределы трендовых границ и паническому закрытию набранных в последние недели длинных позиций.

( Читать дальше )

?!