S&P500

Представители Федеральной резервной системы заявляют, что хотят получить более чёткое представление о направлении развития экономики США, прежде чем принимать решение о следующем изменении процентной ставки, но данные, полученные после последнего заседания центрального банка, сделали перспективы ещё более туманными, поскольку торговая и другие виды политики остаются неопределёнными.

В качестве своего рода теста на будущее политики на двухдневном заседании, которое завершится в среду, могут сослаться на спад валового внутреннего продукта в первом квартале и снижение деловой и потребительской уверенности, чтобы обосновать необходимость снижения процентных ставок в ближайшее время. Или они могут сослаться на по-прежнему высокие показатели занятости, стабильные потребительские расходы и ожидаемый скачок инфляции из-за тарифов как на причину для того, чтобы подождать.

Оба варианта рискованны до тех пор, пока политика президента Дональда Трампа не станет более ясной. Это повышает вероятность того, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, определяющий политику, оставит процентные ставки без изменений.

( Читать дальше )

98% профессиональных инвесторов считают, что на майском заседании ФРС ставка останется без изменений. Я же убеждён в обратном: ставку снизят. Ситуация критическая, и дальше я расскажу, почему. В статье — логика, цифры, политика. Всё, что нужно, чтобы понять: снижение ставки 7 мая — не фантазия, а реальность.

В публичном поле я всего полгода. До этого 12 лет я был молчаливым участником рынка: инвестировал, как и вы; работал (и работаю) в брокерской сфере; и лишь изредка писал посты в «Пульсе». Но в ноябре прошлого года я запустил свой Telegram-канал. И за эти полгода я сумел предсказать завершение роста фондового рынка США после инаугурации Трампа; февральский «чёрный понедельник» в крипте; мартовскую коррекцию на фондовом рынке РФ и апрельский обвал фондового рынка США.

Если я вижу какой-либо риск или повышенную вероятность события, то я прямо об этом пишу. Я рискую, делая смелые прогнозы, но я всегда объясняю логику этих прогнозов. И эта статья – мой новый прогноз.

( Читать дальше )

Сегодня главным событием дня должно было стать заседание ФРС.
Но, как обычно в эпоху Трампа, на передний план вышли совершенно другие внеплановые новости.
Ночью минфин Бессент анонсировал начало переговоров с Китаем 10-11 мая в Брюсселе, США будет представлять лично Бессент и торговый представитель США Грир, со стороны Китая будет вице-премьер Хэ ​​Лифэн.
После этой информации доллар вырос, был небольшой аппетит к риску, который быстро прекратился после заявления Китая о том, что запрос на переговоры поступил со стороны США и Китай на них согласился с учетом интересов компаний и потребителей США.
Вторым ударом для политики администрации Трампа стало оглашение фискальных стимулов Китая со снижением всевозможных ставок ЦБ Китая от ключевой на 0,25%, ставки 7-дневного репо на 0,10% до снижения уровня резервов для банков на 0,50% и даже для компаний, занимающихся автокредитованием и лизингом, до 0% с 5,0%.
Китай выльет массу ликвидности на рынки, начиная от 800 млрд юаней для поддержки фондового рынка и 500 млрд юаней на сектор услуг до 300 млрд юаней на сектор технологий.

( Читать дальше )

Министр финансов США Скотт Бессинт и главный торговый представитель Джеймисон Грир встретятся с китайским экономическим лидером Хэ Лифэном в Швейцарии на этих выходных для переговоров, которые могут стать первым шагом к урегулированию торговой войны, подрывающей мировую экономику.

Новость о запланированной встрече в Женеве, о которой Вашингтон впервые сообщил во вторник вечером, привела к росту фьючерсов на фондовые индексы США. Фондовые рынки Китая и Гонконга последовали этому примеру во время азиатских торгов в среду.

Ставки для экономики Китая высоки, поскольку его обширный производственный сектор уже несёт на себе основной удар тарифов. Многие аналитики понизили прогноз экономического роста азиатского гиганта на 2025 год, а инвестиционный банк Nomura предупредил, что торговая война может стоить Китаю до 16 миллионов рабочих мест.

Центральный банк Китая в среду объявил о новых мерах денежно-кредитной политики, включая снижение процентных ставок и вливание ликвидности в банковскую систему, направленные на смягчение экономических последствий введения пошлин.

( Читать дальше )

◾ Американские компании планируют выкупить собственные акции по историческим ценам, решив вернуть акционерам деньги и оказать некоторую поддержку стоимости своих акций в период большой неопределенности.

◾ Стоимость объявленных выкупов в США достигла $233,8 млрд в апреле, что является вторым по величине ежемесячным показателем за всю историю, начиная с 1984 года, согласно данным, собранным Birinyi Associates. Данные Deutsche Bank показывают аналогичную тенденцию, раскрывая исторический всплеск объявлений о выкупе, которые достигли более $500 млрд за последние три месяца.

◾ Крупнейшие корпорации, такие как Apple Inc., Visa Inc., Wells Fargo & Co., Delta Air Lines Inc. и 3M Co., объявили о планах выкупа своих акций в течение текущего сезона отчетности за первый квартал.

◾ Это знаменует собой резкий поворот по сравнению с приглушенными покупками компаний в марте, когда многие из них планировали придержать наличные на фоне растущей торговой напряженности. Но поскольку крайняя неопределенность, вызванная тарифами в начале апреля, спала, а прибыль за первый квартал оказалась в значительной степени лучше, чем ожидалось, компании стремятся снова вступить в борьбу.

( Читать дальше )

9 апреля я сказал что надо срочно выкупать америку. Индекс Sp500 был 4900. Сегодня уже 5600.

Почему я знал что надо покупать? Ну все просто, были покупки большие а продаж не было. И мы были на сильном уровн.

А у нас народ паниковал.

Самое интересное что я редко ошибаюсь, потому что торгую строго по стратегии. Несколько лет давал здесь прогнозы, по валюте (а прогнозы по валюте это самое сложное) и все было в копеечку. Предсказывал падения фунда, канадца, чего угодно. Свою стратегию я много раз здесь описывал. Мое прогнозирование просто феноменально, здесь едва ли можно найти на смартлабе кого то кто был бы так же крут как я. Я в черном списке у половины смартлаба. Потому что люди ненавидят успешных. Ненавидят тех, кто купается в прибыли. Тех, у кого 9 сделок из 10 в плюс. Тех, кто знает больше чем они. Тех, кто делает домашку.

Обращаюсь к новичкам — не поступайте как большинство — они ничего не делают, у них нет торговой стратегии, они просто сидят тут на ресурсе, трутся, читают всякую ересь. Будьте как профи, изучите надежные торговые стратегии, которые безошибочны или почти безошибочны и торгуйте их. И поменьше общайтесь с неудачниками. Вот и все.

( Читать дальше )

Акции Berkshire взлетели на 5 502 284% с момента, когда Баффетт взял на себя управление тогдашней терпящей крах текстильной компанией в 1965 году, и до конца 2024 года, согласно последнему годовому отчету компании. Для сравнения, широкий индекс S&P 500 за этот период вырос на 39 054% с учетом дивидендов.

◾ Гигантская цифра Berkshire соответствует совокупной годовой доходности в 19,9%. Это почти вдвое больше 10,4%, зафиксированных S&P 500. Это превосходство было обусловлено некоторыми годами, когда акции Berkshire оставляли более широкий рынок далеко позади. Например, в 1998 году Berkshire подскочил на 52,2%, а S&P 500 вырос на 28,6%. Акции Berkshire взлетели на 129,3% в 1976 году, намного превзойдя рост S&P 500 на 23,6%.

◾ В другие годы Berkshire удавалось обходить спады, которые затягивали рынок. Поскольку технологические акции возглавили рыночный обвал, который потянул S&P 500 на 18,1% в 2022 году, Berkshire смогла закончить год с ростом на 4%. В 1981 году, когда S&P 500 упал на 5%, базирующийся в Небраске конгломерат вырос на 31,8%.

( Читать дальше )

Президент Дональд Трамп, главный переговорщик, уже несколько недель твердит, что по крайней мере одна торговая сделка с одной из десятков стран, ведущих активные переговоры с Соединёнными Штатами, чтобы избежать карательных тарифов, неизбежна. Так где же она?

В воскресенье на борту Air Force One Трамп сказал, чтона этой неделе “вполне могут быть” объявлены торговые сделки. Он также сказал это на прошлой неделе. И за неделю до.

В то же время Трамп продолжал сдерживать ожидания, заявляя, что иностранные государства — как друзья, так и враги — годами «обдирали» Соединённые Штаты, и торговые соглашения будут заключены только тогда, когда он согласится на условия, выгодные американцам. Трамп утверждает, что мяч на его стороне, а не на их.

Обещание потенциальной сделки — администрация заявила, что Индия, Япония и Южная Корея являются наиболее вероятными странами, с которыми США могут первыми заключить торговое соглашение, — восстановило доверие на финансовых рынках США и вселило некоторые надежды на то, что мир может избежать наихудшего сценария торговой войны.

( Читать дальше )

На этой неделе финансовые рынки будут испытывать высокую волатильность и турбулентность, движения в противоположные стороны в течение дня или нескольких дней могут достигать аномальных значений. 

 

✅Данная ситуация связана с тем, что в эту среду пройдетзаседание Федеральной Резервной Системы(ФРС). 

Ожидается, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 4.25-4.50%. Однако, вышедшие на прошлой неделе данные по снижению ВВП США, а также по росту рынка труда могут повлиять на решение о ставке в пользу скорейшего ее снижения. 

 

Какими бы не были результаты заседания, финансовые рынки будут их «оценивать» в течение текущей и следующей недели, соответственно, именно это и будет создавать повышенную волатильность. 

 

✅Долгосрочным инвесторам, чтобы уберечь свое эмоциональное здоровье на данные скачки цен рекомендуем не реагировать. Трейдерам, кто работает внутри дня, рекомендуем снизить размеры позиций, ставить короткие стопы, а в случае движения цены в вашу сторону защищать накопленную прибыль через установку take profit. 

( Читать дальше )