S&P500

Рынок США: Обзор и прогноз на 25 июля. Новостной фон балансирует котировки

В центре внимания инвесторов сегодня будут последствия беспрецедентного визита президента США в ФРС, пишут аналитики Freedom Finance Global. Дональд Трамп вступил в острую публичную полемику с главой регулятора Джеромом Пауэллом, обвинив его в перерасходе средств на реконструкцию штаб-квартиры до $3,1 млрд. В ответ Пауэлл указал на некорректность расчетов. Американский лидер также воспользовался моментом, чтобы вновь напрямую призвать к снижению ставок. Позже он заявил, что не видит оснований для увольнения председателя Федрезерва, но сам по себе инцидент, произошедший в преддверии заседания FOMC, выводит политическое давление на новый уровень и заставляет инвесторов переоценивать риски, связанные с независимостью регулятора.

В то же время появились хорошие новости с переговоров по ввозным пошлинам США. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял выразил уверенность, что его страна сможет заключить со Штатами соглашение на условиях лучше, чем у других государств региона. Это будет способствовать спаду общей внешнеторговой напряженности, поэтому рассматривается инвесторами как фактор, уменьшающий риски, связанные с тарифной политикой.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

В четверг американский рынок завершил торги на мажорной ноте: индексы S&P 500 и Nasdaq 100 обновили исторические рекорды. Основной катализатор — сильный квартальный отчёт от Alphabet, материнской компании Google. Инвесторы увидели в нём подтверждение: спрос на решения с использованием искусственного интеллекта не просто стабилен, он продолжает стремительно расти.

Технологии на коне, но не для всех

Alphabet приятно удивила Уолл-стрит, превысив ожидания аналитиков по выручке. Это укрепило доверие к технологическому сектору в целом. Акции Microsoft, Amazon, Nvidia и других гигантов также подросли, продолжив ралли последних недель.

Но не всё в техносекторе было радужно. Tesla обрушилась более чем на 7% после публикации слабых финансов. Это крупнейшее падение выручки компании за последнее десятилетие. Илон Маск предупредил инвесторов о «трудных временах» в ближайшие 12 месяцев. Пессимизм усилился на фоне высокой конкуренции и замедления роста продаж электромобилей.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги.

По акциям Adobe сформировался красивый технический анализ. Котировки находятся у нижней границы симметричного треугольника.

Из рисков, что Индекс S&P500 находится на хаях и общая коррекция от текущего уровня может послужить триггером для пробития восходящей поддержки по акциям Adobe.

Всем успешных торгов.

( Читать дальше )

      Американские фьючи изображают невинных зайчиков, — зеленеют, как бы пощипывая травку. И только Никкей весь в переживаниях, он бы и на 3 процента вниз готов, но эти зайчики ему «не дают».
    Все в ожидании Трампа — крокодила, надеясь, что он же не съест свой рынок. Но на крокодила надежды ненадёжные — он ест всё что съедобно...
     Это я к тому, что соглашения по тарифам с ЕС нет и падения на рынках не было, потому что «он же сказал» — до 1 августа. Сегодня они это тоже не решат, таким образом рынки в полном непонимании «как жить » выскакивают уже на 28. Это значит, что по хорошему, начинать падать надо уже сегодня. А уж как это использовать, находясь в России, каждый решает сам…

И тут все ровно по плану AROMATH 😎 от апреля 2025 года при тотальном кошмаринге 🙀

Новые цели SP500 = 7620 и 9140, что равно +57% и +88% соответственно от вчерашних 4850.
Когда? По дате не скажу, рискну предположить, что в 1,5 года уложимся.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Alphabet представила сильные результаты выше ожиданий за II кв. 2025 года. Основными драйверами роста стали рекламный бизнес, включая поиск и YouTube, а также облачные сервисы, в том числе в рамках сотрудничества с OpenAI, пишет Сакен Исмаилов, аналитик Freedom Finance Global.

При этом расширение экосистемы дата-центров оказывает повышенное давление на операционную маржу. Однако менеджмент Alphabet повышает прогноз по капитальным расходам на 2025 год с $75 млрд до $85 млрд, планируя расширение мощности своих дата-центров. Инвесторы позитивно отреагировали на результаты компании, после закрытия рынка акции Google растут более чем на 3%.

Мы ожидаем, что позитивный импульс в котировках сохранится в ближайшие дни, но на долгосрочный потенциал роста может негативно повлиять решение по делу DOJ, которое ожидается в августе.

Финансовые результаты

Консолидированная выручка составила $96,4 млрд (+12% г/г), что выше консенсуса $94,0 млрд. Выручка от поиска выросла на 12% г/г, до $54,2 млрд против ожидавшихся $52,8 млрд, что отражает устойчивый рост трафика и кликов в условиях активного внедрения AI Overviews и Gemini Mode. Менеджмент подчеркнул, что новые ИИ-интерфейсы способствуют увеличению вовлеченности пользователей и поддерживают конверсионные показатели.

( Читать дальше )

Страсти накаляются, доллар долгосрок вверх сейчас волна возможна на верх 102.сип500 упадёт или растёт до 10000 потом коррекция до 7000 долгий боковик. 
Не исключено доллар руб сделает длинный дожжи до 45?



( Читать дальше )

Morgan Stanley (MS) представил сильные результаты за II квартал 2025 года. Прибыль на акцию (EPS) составила $2,13 (+17% г/г, -18% кв/кв), превысив консенсус-прогноз FactSet на 7,5%. Выручка достигла $16,79 млрд (+12% г/г, -5% кв/кв), превзойдя ожидания аналитиков на 4,5%. Банк продемонстрировал фундаментальную устойчивость своей диверсифицированной бизнес-модели, в рамках которой высокие доходы в сегментах торговли акциями и управления активами успешно компенсировали циклический спад в инвестиционно-банковской деятельности. Уверенность менеджмента в перспективах компании была подкреплена решением о существенном увеличении дивидендов и анонсом новой масштабной программы выкупа акций.

Несмотря на это, мы понижаем рекомендацию до «держать» с целевой ценой $126 за акцию, пишет Михаил Парамонов, старший аналитик Freedom Finance Global.

Финансовые результаты

Доходы от торговли акциями выросли до $3,7 млрд (+23% г/г, -10% кв/кв) благодаря высокой клиентской активности и сильным результатам в прайм-брокеридже. Доходы от операций с инструментами с фиксированной доходностью увеличились до $2,2 млрд (+9% г/г, -16% кв/кв) на фоне повышенной макроэкономической волатильности и спроса клиентов на хеджирование.

( Читать дальше )

Общая ситуация

Общую ситуацию можно разделить на два основных направления:
— Торговые соглашения с дедлайном 1 августа.
Заключение торгового соглашения между США и Японией стало важной вехой, способствующей снижению паники на рынках, в том числе и по возможным требованиям администрации Трампа в отношении курса иены и политики ЦБ Японии.
Пошлины на товары Японии в размере 15% оказались выше ожиданий рынка, но они предотвращают применение секторальных высоких пошлин, хотя до конца неясно на какой срок распространяется эта индульгенция, ибо администрация Трампа хотела бы проводить аудит соглашения каждый квартал.
Заявление о том, что торговое соглашение США и Японии не требует ратификации в парламенте Японии также вызывает недоверие по долгосрочности действия, но понятно, что после выборов с шатающимся креслом под премьером Японии Исидой данная сделка не получила бы одобрения парламента.

Соглашение между ЕС и США ожидается в ближайшее время, США хотят его оформить по кальке Японии, но могут снизить пошлины в случае, если ЕС откроет свой рынок, в частности для сельскохозяйственной продукции США, что для ЕС было десятилетиями красной линией.

( Читать дальше )