ProfitableDay.biz

Финансовый успех в трейдинге напрямую зависит от умения управлять рисками. Если вы научитесь этому мастерству, то сможете обрести стабильный источник пассивного дохода или сформировать долгосрочную рабочую модель. Безусловно, для этого нужна рабочая торговая стратегия и психологический настрой, но если вы сможете настроить правильную работу риск и мани менеджмента, то вы на правильном пути и успех в вашем деле будет гарантирован.

Однако существуют и альтернативные способы контроля рисков, которые являются не стандартными методиками. К таким методам относится усреднение торговых позиций и локирование торговых операций. Именно о втором виде мы сегодня поговорим.

Лакирование сделок — это метод регулирования торговых рисков, при которых сделки, которые демонстрируют убыток, компенсируются путём открытия противоположных позиций. Получатся так, что фиксируется определённый параметр рисков, то есть его величина. Получается, что риск «берётся в замок».Чтобы понять принцип работы, предлагаю рассмотреть пример:

В интернете множество способов спекулятивного трейдинга, который может заключаться на скальпинге, высокочастотном алгоритме или арбитраже. Именно с последней методикой мало кто знаком и недавно мне задали вопрос по этой теме на последнем вебинаре. Ответом на вопрос «как устроен арбитражный трейдинг» я бы хотел поделиться в этой статье.

Спекулятивный трейдинг с каждым годом завлекает все больше и больше новых игроков, ведь в краткосрочной перспективе спекуляции способны продемонстрировать больше потенциал доходности, нежели инвестиционные сделки. Все хотят легких или быстрых денег и забывают о простой логике: каждый вид спекулятивного трейдинга заключается в правильном распределении рисков и грамотном управлении капиталом. Однако такая комбинация получается далеко не у каждого трейдера. Именно из-за таких хаотичных решений и слепой веры формируется статистика, при которой практически 90% игроков рынка теряют свои средства.

После безрезультатных переговоров между США и Китаем, Д. Трамп направил свой взгляд на остальных крупных поставщиков товаров на рынок: Японию и ЕС. Вероятней всего мы не увидим никакого консенсуса в ходе переговоров между США и Китаем. Более того, ЦБ Китая уже готов девальвировать июнь к отметке 7 за доллар, что негативно скажется на фондовых площадках США. Поэтому я ожидаю коррекции рынка к 2646 пунктов по S&P500 после пробоя текущего уровня поддержки и начало затяжного медвежьего цикла. 

Закрытие за отметкой 2800 пунктов по S&P500 станет пробойным сигналом на закрытие за уровнем 76.4% фибо, а также фрактального уровня и ценового канала. Более того, вход планирую осуществлять после отката к этому уровню (2799.47), что совпадает со значениями МА 100.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями

Рынок высоких технологий растёт невероятными темпами. Здесь все просто и логично: эти компании имеют большую маржу между своей расходной частью и чистой прибылью. Вся ценность подобных компаний заключается в продукте, для создания которого парой хватает пару умных голов с ноутбуками. Именно поэтому IT компании никогда не будут иметь колоссальную балансовую стоимость.

Когда рынок IT только начинал становиться в начале нулевых, появилось множество сайтов/ресурсов/компаний, которые предоставляли свои сервисы и услуги в интернете — не все до конца понимали как это будет работать, но видя концепт и формат работы подобных организаций все хотели стать частью этой индустрии. Это и породило фразу о том, что «IT сфера будет расти всегда». Это от части правда, но крах доткомов и текущее состояние рынка только вызывают повышенные риски в этом сегменте.

NASDAQ стал некоторым показателем волатильности рынка. Ведь именно компании этого сегмента быстрее всего восстанавливаются после падения, но точно также и падают глубже всех. В этом месяце NASDAQ показал свой новый исторический максимум, полностью восстановив и перекрыв падение в конце 2018. Но вот что самое интересное: все «крупняки» и «топы» уж очень далеки от своих максимумов.

Основные блоки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Вся динамика на прошлой неделе в большей степени определялась политическими факторами, а не экономическими. Протоколы ФРС прошли мимо рынка и особой волатильности не было. Рынок продолжает следить за торговыми переговорами между США и Китаем, а также дальнейшей судьбой Brexit. 

1. Всю неделю ключевые СМИ освещали ситуацию вокруг запрета Huawei на территории США. Все прекрасно понимают, что «шпионаж» — это только предлог и инструмент давления в торговых переговорах.  Китай также готовит ответные меры и свой список с 5000 единиц товара, которые попадут под тарифы со стороны Китая. Если в этот список попадет компания Apple, то это будет ударом для всего фондового рынка США. Более подробно писал об этом в своей статье.

Сегодня на рынке появилась информация о том, что Тереза Мэй, пока еще действующий премьер министр Великобритании, намерена уйти в отставку уже 7 июня. Ряд решений, которые применяла Мэй в ходе переговоров с ЕС могут быть полностью нивелированы. Лично я ожидаю приход нового премьера, который будет разворачивать Великобританию на курс сохранения в составе ЕС, что позволит укрепится всем ключевым экономическим показателям и фунту в том числе.

С технической точки зрения, котировки фунта вчера сформировали разворотный бар и достигли уровня поддержки на дневном таймфрейме. После безоткатного движения более чем в 550 пунктов, разворот актив уже напрашивается. Ранее был сформирован паттерн Харами и пробойные сигналы в рамках моей ТС. Короткие позиции уже закрыты, а значит следует ожидать коррекцию к ближайшему уровню сопротивления, которой является отметка 1.12900.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за минимумом паттерна«Pin Bar».

Спецификации сделки:

Buy Limit: 1.26600
Stop Loss: 1.25990
Take Profit: 1.28650
Риск на сделку: 1%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Все трейдеры и инвесторы, которые работают на фондовом рынке США, продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров США и Китая. В особенности в фокусе сейчас запреты на продукцию Huawei на территории Соединённых Штатов. Напомню, что Microsoft, Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие представители IT сегмента перестали сотрудничать с китайской компанией. Сегодня утром даже прочёл информацию о том, что и японский Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei.

Тема торговой войны набирает обороты, и от этого становится все тревожней. Кто кому сможет больше навредить? По некоторым данным, Китай также готовит свой список с 5000 товаров + компаний, деятельность которых ограничена на территории Поднебесной. И я все чаще встречаю информацию о том, что одной из компаний может стать Apple.

Компания Apple, как бы это банально не звучало, является флагманом рынка. Раньше это были железные дороги, потом промышленность, потом постепенно рынок начали захватывать высокие технологии. И когда никто в них не разбирался, а только был интерес, NASDAQ успел взлететь до небес и с таким же размахом упасть (для тех кто не в курсе, я про крах доткомов в начале нулевых). Раньше основным мерилом рынка была компания General Electric. Но эта эпоха прошла и я считаю, что этим новым мерилом стала как раз компания Apple.

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Ключевые события прошлой недели
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Рынок продолжает следить за окончательной развязкой в торговых переговорах между США и Китаем. Я лично сомневаюсь в реальности адекватного соглашения между этими двумя странами и на рынке сырья мы можем увидеть новые тренды, ведь США лишится крупного потребителя их агрария и ниша будет свободна. Каждый будет пытаться «заполнить пустоту» и это будет провоцировать рост цен на сырьевом рынке. Но об этом более подробно рассмотрим в сырьевом блоке.

1. Самым важным событием прошлой недели стал перенос решения по тарифам на авто с ЕС на 6 месяцев. То есть тарифы на авто с ЕС не будут действовать минимум 6 месяцев, что запускает новые торговые переговоры уже между США и ЕС. Акции производителей авто ЕС уже выросли к концу недели на 2.5%, а Трамп уже начал накалять страсти в своем твитере: «Европа относится к США хуже, чем Китай...» и все в этом духе. Продолжаю следить за ситуацией и хочу более подробно рассмотреть деятельность производителей авто ЕС.
2. Экономические данные Великобритании продемонстрировали ослабление на рынке труда. В целом показатели были близки к ожиданию рынка, однако немного не дотянули. Это только подтвердило нисходящую динамику и котировки прошли более 250 пунктов после паттерна «харами».

Не так давно в своем блоге я опубликовал материал из двух частей о том, на какие показатели в отчетности следует обратить внимание для оперативного анализа текущего состояния компании. Посмотреть можно тут: часть №1, часть №2.

Пример разбора отчета я делал на основе годового отчета Boieng, который был представлен еще в конце января. Сегодня уже прошел еще один квартал, компания предоставила новые данные и можно покопаться в новых цифрах. Но это даже будет скорей второстепенный момент, ведь ситуация с Boeing 737 MAX вызвала пике котировок на -25% с локального максимума. Поэтому сегодня хочу вновь сесть за отчетность Boeing и проанализировать как будущие убытки/расходы компании в связи с остановкой использования моделей Boeing 737 MAX скажется на финансовых показателях компании и конечно же котировках акций.