Торговый план на неделю 27 – 31.05.2019

Основные блоки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Вся динамика на прошлой неделе в большей степени определялась политическими факторами, а не экономическими. Протоколы ФРС прошли мимо рынка и особой волатильности не было. Рынок продолжает следить за торговыми переговорами между США и Китаем, а также дальнейшей судьбой Brexit. 

1. Всю неделю ключевые СМИ освещали ситуацию вокруг запрета Huawei на территории США. Все прекрасно понимают, что «шпионаж» — это только предлог и инструмент давления в торговых переговорах.  Китай также готовит ответные меры и свой список с 5000 единиц товара, которые попадут под тарифы со стороны Китая. Если в этот список попадет компания Apple, то это будет ударом для всего фондового рынка США. Более подробно писал об этом в своей статье.

2. Тереза Мэй, пока еще действующий премьер министр Великобритании, намерена уйти в отставку уже 7 июня. Ряд решений, которые применяла Мэй в ходе переговоров с ЕС могут быть полностью нивелированы. Лично я ожидаю приход нового премьера, который будет разворачивать Великобританию на курс сохранения в составе ЕС, что позволит укрепится всем ключевым экономическим показателям и фунту в том числе. Ведь если Великобритания будет выходить с состава ЕС без сделки, то при таком сценарии ВВП сократится на -8% до 2028 года. Поэтому повторный референдум и сохранение в составе ЕС – наиболее вероятный сценарий. На фоне этой новости также написал торговый сигнал, с которым можете ознакомится в моем блоге.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 
 
Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

S&P500 закрыл прошлую неделю незначительным снижением на -0.65%. После безрезультатных переговоров между США и Китаем, Д. Трамп направил свой взгляд на остальных крупных поставщиков товаров на рынок: Японию и ЕС. Сейчас же президент США находится в Японии как раз по этому вопросу. 

Вероятней всего мы не увидим никакого консенсуса в ходе переговоров между США и Китаем. Более того, ЦБ Китая уже готов девальвировать июнь к отметке 7 за доллар, что негативно скажется на фондовых площадках США. Поэтому я ожидаю коррекции рынка к 2700 пунктов по S&P500 после пробоя текущего уровня поддержки и начало затяжного медвежьего цикла. 
 
График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара достиг своего локального максимума 23 мая, но довольно быстро продемонстрировал падение в середину своего восходящего канала. Я рассматриваю это движение как коррекционное и текущее ослабление американского доллара временным явлением. 

График 2. Динамика котировок USDX, D1

• EURUSD: Свою короткую позицию, которую держал с 12 февраля закрыл по этому активу. Ожидаю коррекцию к 1.1230 и от этой цены повторно открою продажу EURUSD. Нисходящий тренд продолжает быть активным. 

• GBPUSD: Открыл длинную позицию на фоне формирования разворотного бара по цене 1.2660. Ожидаю отскок в диапазон 1.2900 где и буду фиксировать прибыль. 

• USDJPY: Котировки данного актива отскочили к уровню МА с периодом 100 и вновь вернулись в нисходящий диапазон. Учитывая геополитическую напряженность, я ожидаю укрепление иены в паре с долларом. Если будет образован новый локальный минимум (снижение за диапазон 109.000), то можно будет трактовать как новый нисходящий тренд. 

• USDCHF: Также как и USDJPY выступает активом убежищем и снижение USDCHF к паритету это подтверждает. Свою длинную позицию продолжаю удерживать и с закрытием за 1.0120 половину объема в операции я сокращу. 

• USDCAD: Продолжает торговаться в рамках бокового канала. Заход в нисходящий диапазон 22 мая быстро был откуплен. Ожидаю пробой уровня сопротивления, который совпадает с верхней границей бокового канала (1.3500) и заход на новый локальный максимум в ценовой диапазон 1.3600. 

• AUDUSD: Котировки AUDUSD продолжают торговаться на своем локальном минимуме. Я ожидаю коррекцию к 0.6980, однако пока не будет ясность в торговых переговорах, открывать позиции не планирую. 

• NZDUSD:  Аналогично как и с AUDUSD ожидаю коррекцию по NZDUSD, но открывать позиции пока не планирую. 

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg продемонстрировал новый минимум на прошлой неделе на фоне снижения стоимости нефти и рисков снижения аграрного сектора из-за торговых переговоров.
 
График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Стоимость нефти марки Brent продемонстрировали снижение более чем на 5% ввиду рекордных объёмов добычи США. Добыча нефти в США установила новый рекорд — 12,2 млн баррелей в сутки. Излишки нефти увеличиваются, даже несмотря на сокращение импорта. Причина в том, что спрос со стороны НПЗ меньше, чем год назад (на 1,3%). Кроме того, Минэнерго выбросило на рынок очередную партию из стратегического резерва в объеме 1,2 млн баррелей. За последние 9 недель запасы нефти в американских хранилищах подскочили на 37 млн баррелей, или 8,5%. Хедж-фонды, уверенно скупавшие нефтяные фьючерсы в начале года, приступили к осторожным продажам и впервые за 6 недель фиксировали прибыль от ралли.

• XAUUSD: Котировки золота отбились от уровня поддержки на отметке 1268$ за тройскую унцию и вновь тестируют верхнюю границу нисходящего канала. Открывать длинную позицию буду только в случае появления вспомогательных технических сигналов. На фоне роста рисков на фондовом рынке я ожидаю рост данного актива убежища. 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

В понедельник фондовые площадки США и Великобритании будут отдыхать, из-за чего валютный рынок будет слабо ликвидный. Самыми важными экономическими событиями этой недели выступают данные по ВВП США в четверг 30 мая, а также данные Канады по процентной ставке в среду 29 мая и ВВП 31 мая. 

Безусловно в фокусе остаются торговые переговоры и дальнейшие действия Трампа в политической арене.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!