Котировки золота находятся в устойчивом восходящем тренде с августа 2018 года. Повышенные геополитические риски, а также ожидание понижение процентной ставки ФРС вызвали резкий скачек цены золота на рынке. На сегодняшний день котировки замедлили свое движение и тем самым сформировали паттерн «клин» на дневном таймфрейме, который указывает не техническое продолжение восходящего тренда. Также на часовом таймфреме сформировался идентичный паттерн.

Фундаментальным фактором дальнейшего роста стоимости золота также выступает предстоящее заседание FOMC 31 июля, на котором ожидается старт процесса понижения процентной ставки. Если ставка будет снижена – это снизит стоимость американского доллара. В свою очередь, стоимость золота возобновит рост, так как драгоценный металл котируется именно в этой валюте. 

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт

Каждый трейдер на финансовом рынке организовывает и настраивает торговый процесс исключительно под себя. Кто-то внедряет новые элементы анализа, а кто-то в поисках новых подходов и моделей анализа. Но каким бы инструментом вы не торговали, какую бы универсальную систему не имели, и какие бы она торговые сигналы не демонстрировала бы, все сводится к простому управлению торгового капитала, которые разделяется на риск менеджмент и мани менеджмент.

Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Комментарии к открытым сделкам
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Старт нового месяца традиционно сопровождается огромным количеством различных макроэкономических данных. На прошлой неделе мы рассматривали заседание Европейского Центрального Банка по денежно-кредитной политике, а также данные о рынке труда США и Канады.

Центральный банк Австралии понизил процентную на 0.25% и тем самым взял курс на смягчение монетарной политики. Этот шаг со стороны РБА был логичен, и я об этом писал в своем торговом плане. Понижение ставки – это логический ход для поддержания экономики в условиях снижения цен на сырье и торговых войн. Но это явно идет в противоход всему вектору направления от ведущих ЦБ. Поэтому вполне вероятно, что именно эти регионы (Австралия и Новая Зеландия, которая также понизила свою процентную ставку) вернут тренд понижения ставок и мягкой монетарной политики на рынок.

С технической точки зрения, котировки откатились к уровню сопротивления на дневном тайфрейме, что также совпадает с линией баланса индикатора Universal Oscillator. Отбой от уровня сопротивления, а также линий Angry Alligator послужит точкой для входа в рынок.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями

На рынке все больше растет паника в связи со снижением фондовых площадок. Как бы компании не наращивали свои BuyBack’и, а Центробанки не пытались «вырулить ситуацию» с помощью смягчения монетарной политики, экономические показатели сигнализируют об одном: замедлении мировой экономики. В первую очередь это связано с торговой войной, которую затеял Трамп. Вести переговоры и торговлю стало труднее, что замедляет темпы производства и экономического развития. В Европе уже у половины стран просматривается рецессия и когда она начнется в США это может затянуться на несколько лет, ведь ни Китай, ни Европа пока не намерены идти на уступки Штатам. И пока эта геополитическая напряжённость растет, нам биржевым спекулянтам следует переждать эти потрясения в активах тихой гавани.

Все мы знаем ряд активов, которые растут в своей цене в тот момент, когда на финансовом рынке начинается спад или кризис. К списку таких активов можно отнести:

• Облигации;
• Драгоценные металлы;
• Валюты убежища: JPY CHF.

Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Тотальный risk-off включен. Примерно так я бы охарактеризовал прошлую торговую неделю. Все рисковые активы обвалились в своей цене, а традиционные активы убежища продемонстрировали импульсный рост. 

С начала нового года произошло немало важных событий. Фондовый рынок США успел отскочить от локальных минимумов на 6%, а огромная продажа американского доллара на валютном рынке позволила сырьевым валютам в моменте продемонстрировать волатильность в 300-400 пунктов. Тем не менее, старт новой торговой неделе дает нам новые инвестиционные возможности, о которых поговорим ниже.

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе я бы выделил 2 ключевых фундаментальных фактора, которые имели большое влияние на рынок. В этих событиях не обошлось без политики США:

1. Торговые переговоры между США и Китаем. С 7 по 9 января прошли двусторонние переговоры о тарифах. Какого-то конкретного решения не было принято. Ключевой момент, который нужно вынести с этих переговоров заключается в том, что США замораживает повышение тарифных ставок до марта на официальном уровне. В течении этого времени КНР и США еще неоднократно будут встречаться и обсуждать будущие ставки. Стоит отметить, что Китай нарастил торговлю с США до максимума с 2006 года. Я думаю это связано с тем, что несмотря на тарифы, предприниматели с Китая закупали товары по тарифам в 10%, пока он не успел подняться до 25%. И более чем уверен, что эта тенденция продолжиться и в первом квартале 2019, а потом мы увидим рекордное сокращение покупок Китаем с США.
2. Приостановка работы правительства США. Так называемый shutdown стартовал еще 22 декабря и продолжается по сей день. Это уже 20й shutdown и самый длительный за всю историю. Каждая неделя остановки работы правительства США несет убыток практически в 1.2 млрд.долларов и я не говорю уже про то, как это может повлиять на ВВП. Финансирование ряда бюджетных организаций приостановлено уже больше трех недель. Так как Трамп требует 5.3 млрд. долларов на стену, еще 2 недели shutdown полностью «перекроет» финансовый вопрос стены. Если же Трампу не удастся договориться с демократами конгресса, то я ожидаю понижение рейтинга кредитного «ААА», сокращение ВВП на 0.5% за первый квартал 2019 и прибавки к госдолгу США.

Решение по процентной ставке США (базовая ставка была повышена с 2.25% до 2.50%) значительно укрепило позиции американского доллара на валютном рынке. Таким образом, можно ожидать дальнейшее падение фондового рынка, а также снижение стоимости сырьевых товаров (Bloomberg Commodity -2.09% за неделю).

Учитывая эту динамику, следует обратить внимание на группу сырьевых валют. Австралийский доллар с начала года находится в устойчивом нисходящем тренде. Отскок до уровня 61.8% на фоне переговоров между США и Китаем, проходило в рамках нисходящей формации. Текущее снижение и пробой уровня поддержки в 0.7200 можно рассматривать как возврат к нисходящему движению. Подтверждающими факторами выступает пробой ценового канала и второго фрактала. Помимо этого, индикатор АО перешел вновь в нисходящий диапазон, в котором также перебывал практически весь год.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за ближайшим локальным минимумом.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 0.71066
Stop Loss: 0.72554
Take Profit: 0.66876
Риск на сделку: 2%
Таймфрейм: D1 

Всем прибыльного дня!

Котировки USDCHF торгуются вблизи локального максимума в явном восходящем тренде. Динамика валютной пары никак не может явно закрыться за паритетом. Однако учитывая экономические показатели США, а также монетарную политику ФРС, стоит ожидать дальнейшее укрепление американского доллара и рост пары USDCHF.

С технической точки зрения, котировки пробили фрактальный уровень, но продолжают торговаться между линиями SmMA, что указывает на набор позиций перед импульсным движением. Также обращаю внимание на снижение волатильности по индикатору UO, что также указывает на вероятный импульсный прорыв. Учитывая направление тренда, я ожидаю пробой локального максимума и заход в ценовой диапазон в 1.0250.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за ближайшим локальным минимумом.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1.00137
Stop Loss: 0.99098
Take Profit: 1.02391
Риск на сделку: 2%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Котировки USDCAD демонстрируют устойчивый восходящий тренд на дневном таймфрейме. На этой неделе валютная пара закрылась выше коррекционного уровня сопротивления и сформировала ряд технических сигналов на покупку:

• Пробой фрактального уровня, от которого и осуществляю сделку на покупку;
• Закрытие за нулевой отметкой индикатора Universal Oscillator («Crossed zero line» buy signal);
• Закрытие выше МА 100, которая выступает уровнем поддержки на более мелких ТФ.

Ожидаю продолжение восходящего тренда к недельным локальным максимумам.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1.31350
Stop Loss: 1.29822
Take Profit: 1.36482
Риск на сделку: 2%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!