Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:


•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Тотальный risk-off включен. Примерно так я бы охарактеризовал прошлую торговую неделю. Все рисковые активы обвалились в своей цене, а традиционные активы убежища продемонстрировали импульсный рост. 

Среди новостей на рынке не знаменовалось каких-либо сильных данных, которые вызвали повышенную волатильность. Я бы отметил только одно событие: продолжение торговых войн. На этой недели уже Китай был более жёстче и ввел свои тарифы объемом в $60 млрд на 5000 единиц товаров с США. К слову, деятельность Apple в данный перечень не попала и в основном в список входит сельхоз продукция. Причем Китай ввел пошлины тарифной сеткой: в размере 25% на 2493 наименований товаров, 20% — на 1078 наименований, 10% — на 974 категории, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%. Пошлины вступили в силу с 01.06.2019. Несколько комментариев со стороны минфина Китая: «Наши двери для диалога открыты, но переговоры должны быть со смыслом и искренними. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на принципах взаимоуважения, поэтому мы надеемся на то, что желание США вернуться за стол переговоров является искренним». Это говорит нам о том, что Китай готов договариваться с США о новых тарифах, но надеется на взаимовыгодные условия, а не на одностороннюю давку со стороны Трампа. Пойти на переговоры с Китаем после этих тарифов продемонстрирует слабость Трампа, поэтому уж точно вряд ли мы увидим мирное окончание этих переговоров. И вполне вероятно торговая война США выльется в валютную войну Китая. Но, впрочем, это тема отдельного разговора. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 
Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Risk-off привел к панике на рынке и масштабным распродажам. Я также открыл свою короткую позицию на пробое фрактального уровня после небольшой коррекции. Об этом я писал в своем торговом сигнале. Фондовый рынок США держался полностью на действиях ФРС и активных BuyBack’ах со стороны самих компаний. Сейчас топливо уже на исходе и единственным сценарием по спасанию рынка выступает только смягчение монетарной политики. Рынок уже закладывает 3 понижения ставки от ФРС до конца года. Но если это произойдет или будет даже 1 понижение, то это докажет тот факт насколько ФРС идет на поводу рынка и Трампа, а не смотрит на реальные экономические данные, ведь несмотря на панику на рынке, инфляция находиться на нормальном уровне и безработица на минимуме. 

Поэтому я ожидаю последующее снижение S&P500 к 50% от восходящей волны, которая продлилась с начала года. Там буду оптимизировать свою сделку, но не отклоняю сценарий, при котором снижение фондового рынка будет к отметкам конца 2018 года с последующим заходом на новый минимум.

Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара нивелировал весь недельный рост пятничным нисходящим движением. Данное ослабление индекса рассматриваю как временный фактор и уже на предстоящей неделе вернемся за отметку в 98 пунктов.

Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

  • EURUSD: Движение в нисходящем тренде сохраняется. Открытых позиций по активу нет, но я ожидаю небольшой восходящей коррекции к 1.1200 для того, чтобы можно было начать спекулятивно открывать короткие позиции по более выгодной цене.

  • GBPUSD: Котировки GBPUSD продолжили свое нисходящее шествие. Длинная позиция, которую я открывал на разворотном баре, закрылась по stop loss. Поэтому пока продолжаю следить за ситуацией и ожидаю новых разворотных сигналов. 

  • USDJPY: Паника на фондовых площадках спровоцировала бегство в активы убежища, что моментально укрепило позиции японской иены по отношению к американскому доллару. В пятницу динамика USDJPY закрылась пробойными сигналами и следующей отметкой является локальный минимум, который также был еще в начале года.  

  • USDCHF: Данный актив также закрыл неделю с понижением. Однако свою длинную позицию продолжаю удерживать только по этому активу. Если котировки зайдут ниже паритета, то свою позицию буду закрывать с убытком. Все же франк также сейчас выступает активом убежищем и идти против рынка не буду. 

  • USDCAD: Свою сделку по канадскому доллару закрыл с прибылью в 3%. Закрывал сделку перед новостями в пятницу (данные о ВВП Канады), что позволило зафиксировать позицию на локальном максимуме. Я жду продолжения роста данной валютной пары, однако покупать буду только после более глубокой коррекции.

  • AUDUSD NZDUSD: Собираюсь вернуться в торговлю по данным актива. Прошлая неделя была без особой динамики и учитывая сильный нисходящий тренд осуществить вход планирую только по разворотным сигналам. 

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg продемонстрировал новый локальный минимум. Сильнейшая нисходящая динамика на рынке энергоресурсов, а также промышленных металлов не смогла нивелироваться даже импульсным ростом драгоценных металлов. 

Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

  • Brent: Нефть марки Brent продемонстрировала снижение на 9.23% в рамках прошлой недели. Новых новостей тому не знаменовало, однако США продолжает бить рекорды по добыче и запасам. Тишина со стороны ОПЕК+ говорит о том, что они не готовы идти на еще большее снижение уровня добычи, а поэтому нисходящий тренд по нефти может продолжиться и на предстоящей недели. Точку входа по нефти я пропустил, поэтому установил отложенный ордер на продажу по цене $66.78 за баррель, однако цена уже сильно ушла от этого уровня. 

  • XAUUSD: Котировки золота выстрелили за верхнюю границу нисходящего канала. Такой явный импульс только подтверждает переход капитала в активы убежища. Поэтому я ожидаю небольшую коррекцию к границам канала, но с последующим ростом. 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Начало нового месяца сулит нам много новых данных. Среди самых интересных событий предстоящей недели я бы отметил следующие:

  • Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в среду;

  • Пресс-конференция ЕЦБ и решение по процентной ставке в четверг;

  • Данные рынка труда США.

Также особенно хочу отметить решение по процентной ставке ЦБ Австралии. РБА готов понижать ставку, и я об этом писал ранее в торговом плане. Регулятор Австралии пойдет на те же самые меры, что и Новая Зеландия. Понижение ставки – это логический ход для поддержания экономики в условиях снижения цен на сырье и торговых войн. Но это явно идет в противоход всему вектору направления от ведущих ЦБ. Поэтому вполне вероятно, что именно эти регионы вернут тренд понижения ставок и мягкой монетарной политики на рынок. 

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 03 – 07.06.2019

Всем прибыльной недели!


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW