LKOH

Всех приветствую!

Прошедшая неделя оставила негативное впечатление от происходящего. Начну с новостей. 

Минфин России подготовил законопроект, касающийся запуска программы долгосрочных сбережений граждан. Новый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты, причем это надежные инструменты и инвестирование будет находиться под соответствующим контролем. Доходности по таким инструментам на среднесрочной перспективе выше, чем доходности по депозитам в коммерческих банках. — Силуанов. 

Всеми средствами государство пытается добыть деньги. Денег с компаний им мало, дело за «улицей». Сначала реорганизация пенсионной реформы, теперь это предложение. Когда государство заботилось о простом населении? Почти никогда.

Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд, до $597,1 млрд. Вышла статистика о бюджете РФ с 1 по 25 апреля. Расходы за 25 дней: 2 499 млрд руб. Это уже на 167 млрд руб. больше, чем за весь март. Доходы за 25 дней: 526 млрд. руб.  No Comment.

( Читать дальше )

Был пойман сигнал спекуляции на продажу лукойла, в короткий момент произошел выстрел цены с пробитием уровня на фоне высокого объёма и повышенной волатильности из-за новости о выплате дивидендов, сейчас сделка себя отрабатывает по заданным параметрам

Продолжаем разбор крупнейшего частного нефтяника России. Первую часть можно прочитать в моем канале: t.me/Vlad_pro_dengi/258

👉🏻 Важные операционные показатели Лукойла

Последний отчет Лукойл по международным стандартам публиковал по итогам 2021 года. За 2022 год по МСФО Лукойл не отчитывался, только по РСБУ. Но данные по РСБУ именно по Лукойлу недостаточно репрезентативны, потому что не учитывают выручку и прибыль с дочерних компаний. Короче, будем учитывать и данные по РСБУ за 2022 год, и данные по МСФО за 2021.

Чистая прибыль Лукойла по МСФО за 2021 год составляла 773,4 млрд руб. (практически x2 за 5 лет, в 2017 году было 399,4 млрд руб.). Данных за 2022 год по международных стандартам нет, при этом по РСБУ Лукойл заработал 790,1 млрд руб. (рост на 24,5%), экстраполируем и получаем примерную прибыль по международным стандартам в 963,1 млрд руб. за 2022 год.

❗️Я рассчитываю, что итоговая прибыль Лукойла за 2023 год снизится по сравнению с рекордным 2022:

⭕️ произойдет снижение переработки нефти на европейских НПЗ.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 279

 

Индекс SnP закрыл прошлую неделю падением на 0,1%. И этим практически все сказано, счет на табло. Конечно сезон отчетностей в разгаре и результаты выходят разные, но данные по экономике выходят противоречивые поэтому индексы не могут не то что выбрать направление, но и как то ощутимо сдвинуться с места. Сначала недели выходили слабые данные, а под конец деловая активность в Америке вышла на 11 месячный максимум, что вернуло опасения насчет нескорого разворота в ДКП.

 

На этой неделе будут снова важные данные по инфляции, которые могут оказать влияние на ФРС, но что более важно отчитываются крупные техи META, AMZN, GOOG и MSFT которые во многом и загнали рынок на текущие уровни за последнее время. Все эти 4 бумаги недавно сильно подросли и находятся на своих локальных максимумах. Так что даже при выходе хороших результатов не исключена коррекция, по классической схеме «покупай на ожидании, продавай на новостях» Но еще раз напомню, что бумаги вокруг публикаций отчетностей лучше не трогать, ибо возможна большая и непредсказуемая волатильность.

( Читать дальше )

Лукойл – крупнейшая частная нефтяная компания в России, вторая по объемам нефтедобычи. Ключевыми направлениями деятельности Лукойла являются добыча нефти, производство и реализация нефтепродуктов.

🤞🏻 Лукойл пока не под санкциями

В апреле 2022 года санкции были введены Великобританией в отношении президента компании Вагита Аликперова. Тогда же Аликперов покинул Лукойл, чтобы персональные санкции в его отношении не мешали развитию компании. Санкции против Лукойла до сих пор не введены — они обсуждались в феврале 2023 перед 10-м пакетом, однако приняты не были.

В любом случае геополитика влияет на деятельность компании – это и эмбарго ЕС на российскую трубопроводную нефть, и потолок цен на российскую нефть для 3-х стран, и трудности с зарубежными активами Лукойла.

🛢Добыча нефти

Лукойл добывает от 80 до 88 млн тонн нефти в год (данные 2017-2021).

Большую часть нефти (почти 92% на 2020 год) компания добывает на территории России (в Западной Сибири, Приуралье, Поволжье и Северо-Западе страны – в Коми и НАО).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Начну с геополитики. 

США постепенно теряет главенствующую позицию в мире. Мир медленно, но верно движется к переделу. На мой взгляд сейчас формируется два лагеря, США м Европа в одном, Китай, Саудовская Аравия (подружившаяся с Ираном) и Россией в другом. Противостояние предстоит долгое, и не исключаю новых геополитических проблем в частности Китай-Тайвань, Россия-Украина и др. США без боя не отдадут свою гегемонию в мире, поэтому будут провоцировать эти конфликты. На другом материке, вдали от военных проблем крайне удобно верховодить миром.

При этом между США и Европой тоже начинаются «терки», в Европе становятся все более не довольны некоторые страны гегемонией Америки (Франция тому пример — бюджета не хватает на собственные нужды, им приходится поднимать пенсионный возраст, что вызывает недовольство у населения). 

Но и в стане противников (Китай и Саудовская Аравия) все не просто. У Китая экономика тесно связана с Европой и США, а саудиты и Арабские Эмираты, пользуясь санкциями, наложенные на Россию, <a href=«www.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 03.04.23 вышел отчёт РСБУ по итогам 2022 г. компании Лукойл (LKOH). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Всего доказанные запасы превышают 15 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Причем эти запасы распределены в шести странах мира.

Вообще ЛУКОЙЛ осуществляет разведку и добычу в 14 странах мира, основные проекты сосредоточены в России, Средней Азии и на Ближнем Востоке. В 2022 году Лукойл увеличил добычу нефти на 6% до 81 млн тонн. Среднесуточная добыча углеводородов превышает 2,2 млн барр. н.э. На жидкие углеводороды приходится около 80% объёма добычи.

( Читать дальше )

#LKOH
Таймфрейм: 4H

С лета мы набираем длинную позицию по лукойлу: t.me/waves89/4154. А последний на текущий момент вход был в крайнем видео пару недель назад

С тех пор бумага в среднем выросла более чем на 20%. Неплохо? Да, но это лишь начало. 

Несмотря на мой оптимизм, я всё равно настаиваю на перенос стоп-лоссов в безубыток (особенно, если торговли фьючами) и начало частичной фиксации с целью снижения риска.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Поста накануне не было, т.к. считал, что переписывать себя бесконечно долго не имеет смысла. Но вчера на наш «бумажный» рынок наконец-то пришло что-то на подобии коррекции.

В Индексе ММВБ на днях после попытки продолжения роста рисуется снова возможная разворотная свеча. До пятницы, точнее до выхода официальной информации по дивидендам в Сбере торговля продолжает носить характер лотереи. RSI продолжает находится в зоне перекупленности и ни один из гэпов пока не закрыты (их остается несколько, но основных на мой взгляд четыре), а они должны быть закрыты либо путем дивгэпов или естественным образом.

Пока закрыт крайний минигэп на 2598, в случае продолжения коррекции следующая цель – закрыть гэп на 2560± (еще ± 1,5%). Что-то рекомендовать не могу, до пятницы – лотерея!!! А там надо смотреть!!!

В Индексе ММВБ на часах наблюдалась дивергенция на росте, но т.к. «бумажный» рынок сейчас во власти Сбера по крайней мере до выхода данных по дивам), откупать его все-таки можно пытаться, большой вопрос — где?

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 276

 

3 крупных американских банка успешно стартовали сезон отчетностей, показав в прошлую пятницу что баланс у них крепкий, JPM особенно блистал и подрос на 7%, С тоже красавчик и подрос почти на 5%. Как и ожидалось крупные банки похоже укрепились за счет региональных, но что более важно пока на рынке укрепилось мнение что банковский кризис не стал системным. НО на весь рынок эта радость не перекинулась, потому что теперь получается, что раз с банками порядок, значит ФРС не только в мае ставку повысит, но и в июне. Раз индексы неплохо подросли в четверг, то в пятницу взяли паузу, ибо хорошие новости в банковском секторе, могут стать не очень хорошими новостями для других секторов.

 

Фондовые индексы на локальных максимумах, вблизи неплохих уровней сопротивления, от которых может быть небольшой откат вниз. Но на текущей неделе сезон отчетностей набирает обороты и будут отчитываться такие топовые банки как GS, MS и BAC, которые уже неплохо подтянулись за отчитавшимися банками в пятницу, но и в них может быть сильное движение наверх, если и их отчетности не подкачают.

( Читать дальше )