Про рынок 31.08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Накануне ночью сразу семь регионов России были атакованы беспилотниками. — Ведомости 
Пресс-служба Минобороны сообщила о сбитом в Рязанской области беспилотнике. Ранее три беспилотника сбили над Брянской областью, два — над Орловской, один — над Калужской. Беспилотники также атаковали аэропорт Пскова и район Севастопольской бухты. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6185763 )

Песков прокомментировал журналистам ночную атаку по аэропорту в Пскове и ответил на вопрос, могли ли беспилотники прилететь со стороны Латвии или Эстонии: «Это прерогатива наших военных экспертов делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников. Действительно, продолжается террористическая активность киевского режима. Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас». Ну что сказать!!! НИЧЕГО!!!😡

=

Меры поддержки рубля, принятые правительством, начали приносить плоды. Участники рынка отмечают снижение спекулятивной активности в связи с возможностью расширения мер поддержки и сохраняющимся предложением валюты со стороны экспортеров даже после завершения налогового периода.(https://www.kommersant.ru/doc/6185667 ).

Сомнительно!!! Еще раз повторюсь - никакие соотношения импортно-экспортных операция, ни дефицит бюджета не играет роль! Главная задача ЦБ — запретить вывод валюты за рубеж! Почему это не делается — большой вопрос!

С технической точки зрения (если прибегнуть чисто к ТА), то на днях в USDRUB продолжает отрост от дневной  поддержки 92,29+ и отработан шип от 15,08, и в CNYRUB и вовсе тестировали  поддержку 12,696, и в «обычной» ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать, и отскок происходит. При этом возможное сопротивление в USDRUB возможно находится в зоне 97,09-97,66. Об этом косвенно говорят снижающиеся объемы. Но я не хочу завязываться с валютой от слова «совсем»! 

Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями.

До выборов (10 сентября 2023) рубль может и окрепнуть, а после… Большой вопрос!!!

«Бумажный» рынок.

На лицо явная раскорреляция индекса ММВБ с основными индекс образующими бумагами, ИНДЕКС НЕ ИНФОРМАТИВЕН!!! Индекс ММВБ рисует коррекционную свечу после пробоя канала с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. Есть две мишени, первая от глобального канала 3051-3174 = 3297+-, и локальная от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246+-. RSI пока имеет запас хода для продолжение роста.

Рынок становится неоднородным и соответственно график индекса становится не информативным. Если бы не Лукойл, то он скорее всего бы пошел в полноценную коррекцию, но как говорится «слов из песни не выкинешь».

Рынок неоднороден еще и в том плане, что в Газпроме и Сбере уже можно торговать в обе стороны, что косвенно говорит о скорой возможной остановке роста, но пока не пройдена зона 3167-3174 вниз от глобального лонга отказываться не стоит.

Правда вместо фигуры «Ромб» может прийти фигура «Клин», и при этой фигуре раньше прохода зоны  3167-3174 вниз стратегически лонги можно держать. Спекулятивно уже появляется возможность торговать в некоторых бумагах в обе стороны!!! Со стопами конечно!!!

Пробегусь по бумагам.

Накануне вышли отчетности по МСФО, которые буквально всколыхнули рынок, причем вышли отчетности не только в анонсированных бумагах, но и во многих других. Что косвенно подразумевает, что государство приняло решение наконец-то предоставлять более-менее объективную информацию.


Начну с позитива!

Лукойл.  В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В РАЗМЕРЕ 564,1 МЛРД РУБЛЕЙ.  Это и объясняет его локальную силу!!! Отчет просто прекрасный, а с учетом возможного «выдавливания» нерезидентов из состава акционеров (пусть и с дисконтом) — бумага явно не для шорта!!! Кстати вышла новость — ВЛАСТИ РФ РАССМАТРИВАЮТ ОБРАЩЕНИЕ ЛУКОЙЛА О ВЫКУПЕ У НЕРЕЗИДЕНТОВ АКЦИЙ НК  — НОВАК.


Роснефть. Отдельная история — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 652 МЛРД РУБ. — это не сильно отличается от консенсус-прогноза, но подтверждение вышло уже после закрытия основной сессии. Что меня лично крайне раздражает!!!

Газпром. Тут вообще явное расхождение между  консенсус-прогнозом и реальными цифрами. БЫЛ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ: Газпром за полгода мог заработать 363 млрд рублей прибыли по МСФО ,  А В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛИ: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ГАЗПРОМА» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 296,4 МЛРД РУБ (НА 22% МЕНЬШЕ) . И тоже подтверждение о прибыли вышло уже после окончания основной сессии. Но тут я уже привык, Газпром в последнее время постоянно так поступает!!! Но прибыль все-таки есть. Поэтому его и выдрали вверх. Выдрали — и бросили!!!

В большинстве остальных бумаг прибыль по  МСФО снизилась!!!

Рынок крайне неоднороден и крайне волатилен, что косвенно доказывает о его глобальной слабости и возможности к манипуляциям. Поэтому я всем рекомендую сохранять спокойствие и внутренний стержень, если верите в рост — то не паникуйте, если нет — то сокращайте позиции, для спекулянтов сейчас открывается возможность торговать в обе стороны. СО СТОПАМИ КОНЕЧНО!!!

КОНСЕНСУС: результаты ЛУКОЙЛа в I полугодии дают основания для промежуточных дивидендов в 547 руб./акц даже с учетом buyback у нерезидентов.  

В Лукойле на днях исполнена мишень от пробоя канала 6412-6624=6836+! RSI под трендом бумага потеряна для спекулятивной торговли!!! Что до глобальной — то либо прикрывать лонги, либо ждать развития ситуации!!! ШОРТА ПОКА НЕТ!!!




На мой взгляд в Сбере на днях определяющим является уровень 261,92. Пока цена выше — приоритет у быков, но это приоритет локальный, т.к. сверху ограничено зоной «непонятки» 266,9-269,1 (и мишень уже исполнена). При проходе ниже 261,92- приоритет локальный будет у медведей, но тоже шорт ограничен зоной поддержки 256-256,4... Вот такая оригинальная пила!!! Причем общий диапазон всего 4%, т.е. по идее снова канал…

В Сбере на часах тоже канал с основной поддержкой в виде зоны 261,88-262,27 (стоп 261-) и сопротивлением 265,73 (стоп 266,5+).





На мой взгляд сейчас основная интрига в Газпроме. На днях он пока в канале с непонятной зоной поддержки из-за выноса 14,08 (беру без этого дня — т.е. по ценам закрытия) 176,48-177,1 и не менее проблемным сопротивлением (тоже из-за непонятной свечи 16,05 — тоже по закрытиям)=179,4-179,9. Мишень выполнена шипом, но остались непроторгованными шипы, а пока канал, из которого выход вверх/вниз примерно 50/50. 

Газпром — крайне отставшая бумага от остального рынка!!!! Может он так и останется в канале, но без него продолжение роста я считаю будет неполноценным!!!!

В Газпроме на часах формируется двойная вершина с дивергенцией, образовался канал 178,79-180,28, мишень от пробоя вниз = 177,3, что примерно совпадает с зоной покупки 176,4-177,23 (+55EMA), я там буду покупать со стопом 175,9-. И можно пробовать торговать от продажи, появился стоп, продажа 178,79-, стоп 179,4+, т.е. тоже канал.




В Роснефти я ВОЗМОЖНО БУДУ ПЫТАТЬСЯ ПОКУПАТЬ на 549,6-550,4 (в случае подхода 55EMA у этой зоне), и БУДУ ПРОБОВАТЬ ПОКУПАТЬ НА 545,5+ СО СТОПОМ 543,5-.



В YNDX и в MGNT с точки зрения волн на часах я не вижу ничего, поэтому участвовать в них НЕ БУДУ!!!

=

Что до моей торговли! 

По утру понял, что есть стоп для продажи в Газпроме, и осуществил ее. От шорта в Газпроме (наконец-то появился однозначный стоп) заработал +0,63% по цене.

Но Газпром глобально недооценен относительно остального «бумажного»  рынка, поэтому по большому счету торговля идет в канале, и при приходе к нижней границе (накануне на собственном счету он был протестирован) — решил купить. Начал покупать Газпром частями в зоне 176,4-177,23, купил пока 1/64 по 177,23, общий стоп 175,9-

По Сберу — тут все просто! Пока он выше реперного дневного уровня 261,92+ — лонг в приоритете при приближении к нему. Но при этом уже можно начинать торговлю и от продажи, т. к. на днях есть зона сопротивления и конкретная дивергенция!!! Начал покупать Сбер частями в зоне 261,88-262,27 (ОСНОВНАЯ ЗОНА ПОДДЕРЖКИ) на 263,9, купил 1/64 по 264,03, общий стоп 261-.  Закрыл на «кривой» лонг по 265,45 (выставлялся на 9EMA = 265.17) (+0,54% по цене). Буду пытаться снова продолжать торговать канал с озвученными выше параметрами.

Рынок, хоть и растет, но он крайне тонкий, пугливый, неликвидный и поэтому легко подвержен манипуляциям. Одна  сделка накануне на проливе Газпрома об этом говорит! Общего тренда нет, выстреливают то одна, то другая бумага, но общей тенденции я не наблюдаю!!! Поэтому особенно на хаях торговать нужно крайне осторожно… Да и появление стопов для продажи тоже косвенно говорит, что торговля возможна в обе стороны!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!