Imoex

Всех приветствую!
 

Вчера в Америке ничего по сути не происходило. Да, конечно Пауэлл частично признал наличие инфляции, но формально. Еще раз повторю, что США не готово повышать ставки и ограничивать QE, т.к. ЕЦБ не повысил ставки. Поэтому формально ничего не изменилось на мой взгляд. Паника в Америке может улечься и «снова корова»…И все может вернуться «на круги своя». Что и требовалось доказать.



Зато вчера продолжил рост DXY, и пока ничего не мешает ему расти и дальше…



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Две проблемы отчасти разрешились. 

Переговоры между Путиным и Байденом прошли, в моменте вроде как был позитив (особенно в начале, когда они пожали руки), но по факту ни о чем конкретном они не договорились, да и не могли в принципе, каждый остался при своем мнении… Ничего необычного, все ожидаемо…

ФРС оставил ставку без изменений. Тоже в принципе ожидаемо. Достаточно патовая ситуация складывается. ЕЦБ ставку не поднял, ФРС также «не заметил» инфляции. Когда «типа две самые устойчивые экономики мира» борются со своими рынками, Китай тихой сапой потирает руки. Когда два кита заняты борьбой за рынки между собой, для других экономик (более гибких в принятии решений) может оказаться это раем.

Одним из пунктов последующей конференции был такой пункт, что ФРС будет продолжать покупать облигации на 120 миллиардов долларов. Ожидается, что ставки останутся неизменными до 2021 года, по словам всех чиновников ФРС, но появились вероятности повышения ставки  к концу 2023 года. И Пауэлл намекнул на это в своем пресс-релизе «Инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали.»



( Читать дальше )

Всех приветствую! 

Я не писал ежедневный пост накануне, т.к. добавить к сказанному ранее (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-nefti-vozmozhna-korrekciya-kak-minimum-20210614-10150/) было сложно. Но накануне важных дат для мировых рынков я решил все же написать.Сегодня нас ждут события, которые  возможно окажут воздействие на рынки.

Это переговоры Путина и Байдена (от которых я лично не жду ничего конструктивного). Никаких общих тем нет, просто дань вежливости. Но после переговоров возможно появится вновь санкционная риторика, и это надо понимать. И доллар к слову сказать начал медленно, но верно укрепляться, причем на растущей нефти. Возможно уже начали задумываться…




Также будет заседание ФРС по ставкам. Но может как обычно регулятор снова не обратит внимание на данные по инфляции, которые вышли в конце прошлой недели, и не будет ничего предпринимать в плане ужесточения QE.

Надо заметить, что и в Еврозоне QE идет своим чередом и уже принята нулевая ставка, так что если ФРС пойдет на ужесточение ДКП, то он считай в моменте проиграет европейцам, так что возможно и не будут замечать как и раньше.

На этом можно ждать очередного витка роста инфляции и как следствие рост той же нефти, и как следствие и фондового рынка в целом.

Индекс доллара DXY пришел в такую точку, от которой может начаться более уверенный рост, но также от нее может начаться и проседание. Короче говоря «пришел на изготовку»…



( Читать дальше )

Всех приветствую! 

Прошедшая неделя в принципе изобиловала новостями, но торговля по большому счету остановилась. Все ждут15-17 июня, т.к. в эти даты пройдет встреча Путина и Байдена, заседание ФРС по ставкам и наша квартальная экспирация. Но обо всем по порядку.

На неделе вышли данные по инфляции в США, и она вышла рекордно высокой. 16 июня состоится заседание ФРС, на котором мы можем узнать, признает ли регулятор существование угрозы инфляции и какие действия они могут предпринять. Из по большому счету немного-остановить QE и начать медленно повышать ставки. Американцы уже избаловались, они перестают работать. Правильно, а зачем, когда идет раздача денег. Но это пока из области предположений конечно, надо ждать, т.к. ФРС очень часто «не замечает» очевидного….

А пока Америка продолжает торговать по принципу «Чем хуже-тем лучше», но рост и там очень неоднородный, что косвенно подтверждает некие опасения в надвигающейся коррекции, причем стояние под историческим хаем довольно сложно назвать ростом, скорее ожиданием, ведь на упреждение никто не хочет выходить из лонгов.




( Читать дальше )

Всех приветствую!

 Да, вчера был очень интересный день, он был богат на новости.

Во-первых вышла статистика в США по инфляции, и она оказалась выше предыдущих значений. А впереди заседание ФРС, на котором могут принять решение о свертывание QE. Но пока «Чем хуже-тем лучше», фьючерс S&P ставит новый исторический хай. Но при этом все-же и американский рынок растет неоднородно. Там может быть все что угодно, прогнозировать ее поведение бессмысленно, особенно до заседания ФРС… На утро фьючерс немного отыгрывает вчерашний рост...



Как только вышли данные по инфляции начала подрастать нефть. Это эффект инфляции, т.к. инвесторам все меньше и меньше остается мест для вкладывания напечатанных долларов. Но потом прошла новость, что  «США СНЯЛИ САНКЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ НЕФТЯНКИ ИРАНА». И на этом не разобравшись в ситуации нефть просто обвалилась, но когда поняли, что это «

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка стоит под хаем, но сегодня выходит важная макроэкономическая статистика по инфляции в США, от которой возможно(!) будет зависеть итоги заседания ФРС !!!

Рынок вчера снова оказался пустым, но основная интрига произошла ближе к концу «основной» сессии в нефти. Как я писал в предыдущем посте (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-opyat-neodnorodnyiy-torgovat-mozhno-tolko-tochechno-20210609-09300/) — «В нефти произошел изощренный выход из канала вверх, она снова может расти. Напомню, что мишень на днях = $74,9±. На часах есть зона 71,92-71,96 на споте — можно покупать со стопом 71,7-, мишень=73,15±.» Под вечер вышли медвежьи данные по запасам и нефть пришла к этим уровням. Я дождался и купил. Конечно нефть непредсказуемо торгуется ( за день до этого нефть на часах прошла и 55EMA, и облако в один момент(!!!), не замечая их).

( Читать дальше )

из треугольника можем выйти на 3900
амеры плсуют, нефть плюсует

Всех приветствую!

Сегодняшний дневной обзор будет максимально упрощен.

Америка снова «ни о чем», даже немного тощно становиться от нее…

В нефти произошел изощренный выход из канала вверх и снова может расти. Напомню, что мишень на днях (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neodnorodnost-rynka-porazhaet-20210602-09300/) = $74,9±.На часах есть зона 71,92-71,96 на споте-можно покупать со стопом 71,8-,  мишень=73,15±.




( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи, почти ноздря в ноздрю идёт рядом с Индексом S&P 500, но почему? Большинство компаний из СП500 представляют из себя компании роста без высокой доходности дивидендной, т.е. их цена обусловлена их ростом, их рост обусловлен ростом индекса в который они входят.

Тогда как на Мосбирже большинство составляющих индекса доходные и дивидендные, казалось бы зачастую цену бумаги определяет её доходность корректируя её. Да, понятно, что много иностранного капитала, но почему когда рушится СП500, вслед за ним рушится и IMOEX? Несмотря на то, что доходности при падении базового актива растут и растут, но их всё равно сливают, из-за чего? Хеджирование в кеш? А разве не логичнее в кризис сидеть в таких дивидендных бумагах?

Всех приветствую!

В Америке ничего существенного не происходило (как впрочем и почти на всех рынках), так что на ней не буду останавливаться. 

В нефти прошла новость от главы МАГАТЭ: становится все труднее договариваться с Ираном о продлении сотрудничества по мониторингу ядерной сделки. Но реакция нефти на это была пассивной. Она закрылась в принципе нейтрально для всех и мишень от пробоя канала 75± осталась. Пока все остается в силе. Правда по утру она несколько проседает, но это очень возможно просто техническая коррекция и т.к. не было дивергенции на локальном хаю этого импульса, можно ожидать как минимум повтора...



В рубле идет проторговка поддержки 72,8. Также мне нечего добавить к сказанному накануне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/est-somneniya-v-prodolzhenii-rosta-indeksa-mosbirzhi-20210607-09400/). 

( Читать дальше )