Headhunter

Не могла я закончить эту неделю грустными новостями.💋 

 Показываю вам бумагу с потенциалом обновления максимума, в том числе и исторического. 

Единственное, актив должен в ближайшие дни показать ретест зоны покупателей. Они и потащат с области 3500-3700 на обновление. 

Новые сделки интересно будет открывать либо с локального экстремума (3930), либо с пробоя этой зоны накопления. 

Начнем с главного — #HHRU сильно перекашивает мой портфель ввиду роста на 233% (набирать я его начал где-то с июля 2022 г.).

Я уже писал несколько раз про него (см. тут, тут и упомянул тут с мыслью что вот сейчас вот продам — пожадничал, дальше смотрите на график).

Цена вновь подбирается к 4000 руб. за акцию — предыдущая психологическая отметка, по которой я хотел продавать. Однако, я считаю, что по моей стратегии цена к 2026 году (а с текущей прибылью вероятно и раньше) должна достичь 5000 руб.

Типичная для российского рынка формация коррекционной тройки в косых вилах, завершение которой должно привести к обновлению максимума.

Однако, считаю, что для завершения коррекции необходимо получить дополнительное снижение в область 3300-3400 перед началом следующего цикла.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

🌐 HeadHunter — «монополист» целой индустрии: главный рекрутер на рынке труда.

🟢 Драйверы роста компании:

— Рост выручки: Выручка компании за 2 квартал 2023 года выросла на 78% до 7 млрд рублей.

— Расширение клиентской базы: Благодаря дефициту кадров, многие корпоративные клиенты обращаются к услугам HeadHunter.

— Рекордная рентабельность: Рентабельность по EBITDA достигла рекордного уровня и составила 58,7%.

— Чистая прибыль: Компания показала чистую прибыль в размере 3 млрд рублей, в отличие от убытка годом ранее.

— Накопление кэша: Компания активно накапливает кэш на своем балансе.

🔴 Ключевые риски:

— Компания не может выплачивать дивиденды из-за своей иностранной прописки

— На данный момент акции могут выглядеть перегретыми

🟡Акции компании находятся в восходящем тренде с конца сентября. Сейчас открываются интересные уровни для наращивания позиции с целями в районе 4100-4250 рублей за акцию.

С случае принятия решения о покупке в один из наших портфелей, напишем об этом на канале. 

Добрый день, уважаемые инвесторы! 🤝

В этой статье мы рассмотрим компанию HeadHunter, которая сейчас находится на пороге редомициляции.⚡️

🌐4 октября в Калининграде зарегистрирована международная компания АО «Хэдхантер». Также недавно ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций «Хэдхантер». Сама компания HeadHunter пока не объявляла о своих действиях в плане редомициляции, но подчеркнула готовность к ней!👍

💡 Почему это важно:

Успешная редомициляция может привести к улучшению корпоративного управления и дать HeadHunter возможность выплатить дивиденды!🔥

📊Наши результаты:

Мы недавно закрыли сделку по компании и заработали +59% прибыли за 1,5 месяца!🎯

☝️Тем не менее мы видим потенциал дальнейшего роста акций, однако ждем комфортную точку входа после коррекции.🛍

✅Следите за нашими сделками, чтобы быть в курсе и вместе с нами зарабатывать на перспективных идеях!

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!

В отсутствие комментариев непосредственно от компании мы все же считаем новость позитивной. Успешная редомициляция может не только улучшить корпоративное управление, но и дать HeadHunter возможность выплатить дивиденды. По нашим оценкам, в случае распределения на дивиденды 100% чистой прибыли их сумма за 2023 год может превысить 10 млрд рублей, то есть более 200 рублей на акцию с доходностью 5,5%. Рыночная капитализация компании сейчас превышает 180 млрд рублей, при этом около 60% акций находится в свободном обращении (free-float).