Google Alphabet

Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический максимум. Многие бумаги по техническим сигналам выглядят перекупленными. Рассмотрим три акции, подходящие для открытия коротких позиций с высокими значениями по индикатору RSI.

Одним из сигналов перекупленности выступает высокое значение стандартного 14-периодного индикатора RSI на дневном графике. Другой объективный признак — сильное отклонение текущего курса вверх от 200-дневной скользящей средней цены.

Российские инвесторы могут открывать короткие позиции в американских акциях через соответствующие CFD.

Alphabet (GOOG)

Акции Alphabet обновили полугодовой максимум и встретили сопротивление в районе 205 руб. Значение индикатора RSI на дневном графике приближается к 70 п., что указывает на состояние перекупленности. Бумаги торгуются на 15% выше 200-дневной скользящей средней, что является сильным отклонением.

Торговый план
Шорт от текущих уровней (203)
Стоп-ордер — 206,1 (-1,5%)
Цель — 195,1 (+3,9%)
Соотношение риск / прибыль — 2,6

Когда весь рынок США нацелен на обновление максимумов, приходится ещё раз взглянуть на график… и на свою разметку.

📈 По Google я решил внести коррективы:

Продолжаем рассматривать диагональ, что открывает путь к ещё одному обновлению вершины.

👉 График здесь:

Но есть нюанс:

Индекс SPX уже вышел в коррекцию, значит у Google тоже будет шанс «остыть» — и это отличная возможность для покупок.

📌 Цель коррекции: 166.83 — отличная зона для набора.

📌 Конечная цель: 225.50 — именно туда ведёт структура. 

💬 Следим за поведением вместе с индексом

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Alphabet (GOOGL) отчиталась за II кв. 2025 года лучше ожиданий на фоне устойчивого роста в поиске, YouTube и ускорения в облачном сегменте. Существенный вклад внесло активное внедрение ИИ-решений в продукты компании, включая Gemini и Vertex AI. Рентабельность осталась устойчивой, несмотря на рост инвестиций в инфраструктуру и найм. Менеджмент повысил прогноз по капитальным расходам с $75 млрд до $85 млрд на развитие дата-центров, подтвердив сохранение высокого спроса на облачные мощности. Мы позитивно оцениваем результаты Alphabet и сохраняем рекомендацию «Покупать». Мы повышаем нашу целевую цену с $210 до $225, пишет Сакен Исмаилов, аналитик Freedom Finance Global.

Финансовые результаты

Выручка Alphabet за II кв. 2025 года превзошла ожидания благодаря сильной динамике в рекламном бизнесе, а также ускоренному росту облачного сегмента на фоне масштабного внедрения ИИ. Консолидированная выручка составила $96,4 млрд (+12% г/г), превысив консенсус-прогноз в $94,0 млрд. Выручка от поиска выросла на 12% г/г, до $54,2 млрд, против ожидавшихся $52,8 млрд, что отражает устойчивый рост трафика и вовлечённости пользователей благодаря интеграции AI Overviews и Gemini Mode. Менеджмент отметил, что новые ИИ-интерфейсы усиливают конверсионные метрики.

1. •Microsoft, OpenAI, Amazon, Google и Meta конкурируют за контроль над центрами обработки данных ИИ.
2. •Amazon инвестирует десятки миллиардов долларов в центры обработки данных и специализированные чипы для ИИ.
3. •Microsoft и OpenAI планируют вложить миллиарды в проект Stargate, который оптимизирует обучение ИИ.
4. •Google создаёт собственные графические процессоры (TPU) для ИИ и развивает инфраструктуру, оптимизированную для ИИ.
5. •Meta фокусируется на интерактивном взаимодействии с ИИ и разрабатывает модульные центры обработки данных для ИИ.
6. •В гонке за центрами обработки данных на базе ИИ важны не только инвестиции, но и дальновидность и масштабируемость.

За каждым ИИ-помощником, сгенерированным изображением и прогностической моделью стоит физический механизм, который всем этим управляет: центр обработки данных. Эти огромные энергозатратные объекты стали основой искусственного интеллекта. В них размещаются чипы, источники питания и накопители, необходимые для обучения и работы передовых систем

В центре внимания инвестсообщества остаются стартовавшие накануне в Стокгольме торговые переговоры между США и Китаем, пишут аналитики Freedom Finance Global. Скорее всего, в результате обсуждения параметров взаимной торговли между делегациями во главе с министром финансов Штатов Скоттом Бессентом и вице-председателем Госсовета КНР Хэ Лифэном приведут к продлению действующих тарифных условий на 90 дней. Однако для согласования взаимоприемлемых условий сторонам потребуется больше времени, чем в диалоге Вашингтона с другими государствами региона. По данным CNBC, текущий этап переговоров может завершиться 30 июля. Контроль Китая над мировым рынком редкоземельных металлов и магнитов — ключевых компонентов для производства военной техники и другой промышленной продукции — остается для Пекина мощным рычагом давления.

Также на рынке ждут заключения торговых соглашений между США и Южной Кореей, Тайванем и Индией. Возможны обновления условий сделок с Мексикой и Канадой.

Наступившая неделя насыщена релизами важных макроэкономических данных и корпоративных отчетов. В этот вторник выйдет статистика JOLTS по числу открытых вакансий за июль (консенсус: 7550 тыс., июнь: 7769 тыс.). Будет опубликован июльский индекс потребительского доверия от Conference Board (консенсус: 96 пунктов, июнь: 93 пункта).

Alphabet представила сильные результаты выше ожиданий за II кв. 2025 года. Основными драйверами роста стали рекламный бизнес, включая поиск и YouTube, а также облачные сервисы, в том числе в рамках сотрудничества с OpenAI, пишет Сакен Исмаилов, аналитик Freedom Finance Global.

При этом расширение экосистемы дата-центров оказывает повышенное давление на операционную маржу. Однако менеджмент Alphabet повышает прогноз по капитальным расходам на 2025 год с $75 млрд до $85 млрд, планируя расширение мощности своих дата-центров. Инвесторы позитивно отреагировали на результаты компании, после закрытия рынка акции Google растут более чем на 3%.

Мы ожидаем, что позитивный импульс в котировках сохранится в ближайшие дни, но на долгосрочный потенциал роста может негативно повлиять решение по делу DOJ, которое ожидается в августе.

Финансовые результаты

Консолидированная выручка составила $96,4 млрд (+12% г/г), что выше консенсуса $94,0 млрд. Выручка от поиска выросла на 12% г/г, до $54,2 млрд против ожидавшихся $52,8 млрд, что отражает устойчивый рост трафика и кликов в условиях активного внедрения AI Overviews и Gemini Mode. Менеджмент подчеркнул, что новые ИИ-интерфейсы способствуют увеличению вовлеченности пользователей и поддерживают конверсионные показатели.

В центре внимания участников сегодняшних торгов будет беспрецедентный визит президента США Дональда Трампа в Федеральную резервную систему. Это станет прямым нарушением многолетней традиции независимости Центрального банка и может стать главным источником волатильности. Участники рынка будут отслеживать все новости с этой встречи и звучащие на ней заявления. Это событие способно повлиять на ожидания в отношении монетарной политике в преддверии июльского и дальнейших заседаний FOMC. На этом фоне насыщенный макроэкономический календарь может отойти на второй план, пишут аналитики Freedom Finance Global.

Главным макрорелизом этого четверга станет публикация предварительной оценки PMI от S&P Global. Прогноз Freedom Broker предполагает, что промышленный индекс опустится на 0,1 пункта, до 52,8, отражая замедление роста объема новых заказов после активного пополнения запасов в апреле-мае в ожидании введения импортных тарифов. В ориентир по индикатору в секторе услуг мы закладываем повышение на те же 0,1 пункта, до 53.

Alphabet Inc.
As of April 17, 2025, there were 5,820 million shares of Alphabet’s Class A stock outstanding, 856 million shares of Alphabet's Class B stock outstanding, and 5,459 million shares of Alphabet's Class C stock outstanding.

Class A (GOOGL): 5,820,000,000 = $1,108.30 трлн
Class B: 856,000,000 = $164,052 млрд
Class C (GOOG): 5,459,000,000 = $1,046.22 трлн
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001652044/000165204425000043/goog-20250331.htm
Капитализация на 23.07.2025г: $2,318.57 трлн = Forward 1Yr. Р/Е 17,9

Общий долг на 31.12.2023г: $119,013 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $125,172 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $130,107 млрд
Общий долг на 30.06.2025г: $139,137 млрд

Выручка 2022г: $282,836 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $144,391 млрд
Выручка 2023г: $307,394 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $80,539 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $165,281 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $253,549 млрд
Выручка 2024г: $350,018 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $90,234 млрд
Выручка 6 мес 2025г: $186,662 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $36,455 млрд

Мой последний разбор бумаги состоялся 18 апреля. Тогда я показывал цели волны [B] на уровне 171.20. Сейчас цена 180.55 и пора сделать уточнение.

Я придерживаюсь пока прежнего сценария с дальнейшим снижением. Текущая волна [B] не завершена и должна сформировать тройку как на графике. Цели коррекции уточняю: 183.34-198.87 — чем выше поднимемся, тем меньше будет следующее снижение. 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram