EuruSD

Доля доллара в обороте валют в 2025 году составила 89%

Банк международных расчетов (BIS) обнаружил, что объемы мировой торговли валютой в этом году взлетели до рекордных 9,6 триллиона долларов в день — данные 1100 банков и дилеров в 52 странах. «Точкой невозврата» стал апрель, когда началась вся эта свистопляска пошлин Дональда Трампа и заодно рынки оккупировала бешенная волатильность.

Опрос BIS, проводимый каждые три года, также показал, что доллар США по-прежнему остается самой торгуемой валютой и что Лондон укрепил свои позиции ведущего мирового валютного узла, даже несмотря на то, что доля фунта стерлингов на рынке резко упала.

BIS заявляет, что ослабление доллара заставило управляющих активами, имеющих выход на американский рынок, ограничить дальнейшие валютные потери по своим портфелям путем продажи форвардных контрактов на доллар. И оборот пошел вверх. Напомним, форвардный валютный контракт фиксирует обменный курс на определенную дату в будущем и часто используется для хеджирования колебаний валютных курсов.

Доллар и в Африке доллар! Казалось бы, День освобождения Америки должен был спровоцировать волну отвращения к гринбэку. Однако по факту его доля в конверсионных операциях на Forex выросла с 88,4% до 89,2%. Масштабы торговли, по данным BIS, достигли рекордного максимума в $9,6 трлн, что на 28% больше, чем за тот же период в 2022. Исследование проводилось в апреле, когда финансовые рынки были потрясены тарифами США. Однако и три года назад у них был повод серьезно поволноваться из-за начала вооруженного конфликта в Украине.

На долю американского доллара в 2025 выпало немало испытаний. Если в апреле ударом по гринбэку стали тарифы, то в сентябре-октябре – шатдаун. Отключение правительства США стало громом среди ясного неба, ведь инвесторы привыкли к соглашению демократов и республиканцев на падающем флажке. На этот раз не получилось. Придется проводить исторические параллели.

Последний шатдаун случился на рубеже 2018-2019 во время первого президентского срока Дональда Трампа. Он длился 34 дня и стоил Соединенным Штатам потери 340 тыс сотрудников и сокращения реального ВВП на 0,4% в первом квартале 2019.

Основные индексы США завершили день ростом и продемонстрировали значительный рост за сентябрь — исторически опасный месяц для акций — и за третий квартал. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, Dow Jones прибавил 82 пункта, закрывшись на новом рекорде, а Nasdaq прибавил 0,3%,

Сектор акций из сферы здравоохранения в США оказался одним из самых оходных в S&P 500 за день. Акции производителей лекарств взмыли после того, как соглашение Pfizer с президентом Дональдом Трампом ослабило некоторые опасения по поводу тарифов и более обременительных мер по регулированию цен.

Доллар США ослаб по отношению к основным валютам в преддверии ожидаемого закрытия правительства США( -0,21% ).Лидерами роста среди валют стали австралийский доллар ( 0,75% ), японская иена ( 0,63% ), новозеландский доллар ( 0,47% ), британский фунт ( 0,20% ) и евро ( 0,17% ).

Базовая доходность казначейских облигаций практически не изменилась: доходность по 10-летним облигациям в прошлом финансовом году (до 1 октября) составляла около 4,15%. Сейчас: ниже 4,12%.

EURUSD

Евро на прошлой неделе продолжил оставаться под давлением и упал к очередным локальным минимумам, несмотря на попытки восстановления. Основным фактором давления продолжает выступать нарастающее расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ. Сопроводительное заявление и экономические прогнозы ФРС носили ястребиный характер, в то время как позиция ЕЦБ выглядела значительно более сдержанной. Помимо того, поддержку доллару оказал пересмотр ВВП США за второй квартал с 3,3% до 3,8%, что значительно превзошло ожидания рынка, тогда как ситуация в экономике еврозоне остается смешанной, показывая слабость с одной стороны, но и признаки восстановления деловой активности.

Технически пара торгуется с общим умеренным понижением в недельном отношении, пытаясь начать восстановительный разворот после того, как обнаружилась существенная поддержка в районе уровня 1,1698 в виде покупательского интереса. Это сохраняет потенциал для продолжения восходящего вектора. Подтверждением этому станет способность цены закрепиться над уровнем 1,1698, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны откроет дорогу для восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1891-1,2059.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Лимитная покупка
🔵Точка входа: 1.16920
🔵Стоп лосс: 1.16450
🔵Тейк профит: 1.17880

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим валютную пару евро доллар. На данный момент актив начал негативно реагировать на сопротивление в зоне 1.17240 — 1.17340, что говорит о возможной коррекции. Не так далеко у нас сформировались новые уровни поддержки за которые можно попробовать зацепиться, ведь основную часть ликвидности уже сняли и глобально похоже на то, что актив начинает восстанавливаться. В общем пробую взять лонг от вновь сформированной поддержки с коротким стоп лоссом и тейком в области целевой зоны сопротивления.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

Обзор: youtu.be/xNrIm1OsNpU

Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить подешевле. Хедж-фонды и управляющие активами воспользовались укреплением доллара США после снижения ставки ФРС, чтобы нарастить нетто-шорты по гринбэку до максимальных уровней с июля. Дивергенция в монетарной политике и экономическом росте рано или поздно даст о себе знать, почему бы не приобрести EURUSD по выгодной цене?

Стартовавший как продажа факта возобновления цикла монетарной экспансии ФРС, откат основной валютной пары продолжился на фоне коррекции фондовых индексов США. После Дня освобождения Америки в апреле были опасения, что нерезиденты станут избавляться от продукции и ценных бумаг Соединенных Штатов. Однако они не смогли отказаться от самого большого и ликвидного рынка в мире. Который, впереди планеты всей благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Иностранные инвесторы за три месяца до июня приобрели американских акций на $290,7 млрд. В результате их запасы увеличились до $18 трлн, что составляет около 30% от $60-трлн рынка долевых бумаг. В какой-то момент времени показатель превысил 32%, перебив установленный в 1968 рекорд.