EuruSD

Худой мир лучше доброй войны. Завершение самого продолжительного в истории шатдауна – не что иное, как перемирие. Перенос битвы за здравоохранение между демократами и республиканцами на конец года. Уже на финише января правительство может вновь закрыться. Впрочем, пока финансовые рынки празднуют, а потеря подушки безопасности долларом США оборачивается ростом котировок EURUSD.

Как и в любой войне что-то теряется безвозвратно. Белый дом заявил, что отчеты об октябрьской занятости и инфляции могут никогда не увидеть свет. Завершение шатдауна ассоциируется с выходом ФРС из тумана, однако центробанк будет вынужден принимать решения в декабре при недостатке информации. Когда отсутствует полная картина, риски ошибки возрастают.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ставку по федеральным фондам следует некоторое время подержать на текущем уровне. Ее снижение может замедлить или задержать процесс возвращения инфляции к цели. Ее «ястребиный» спич заставил срочный рынок снизить шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в декабре до 55%. До этого вероятность колебалась в диапазоне 62-72%.

Тучи над американской экономикой сгущаются. Однако, когда, казалось бы, доллар США загнан в угол, у него появляется неожиданный помощник. Рост фондовых индексов после разочаровывающей статистики по занятости в частном секторе от ADP остановил ринувшихся в атаку «быков» по EURUSD.

Высокие ставки ФРС на фоне снижающего волатильность шатдауна превратили доллар США в рискованную валюту, весьма эффективную в операциях carry trade. Кроме того, по оценкам Deutsche Bank, 80% сделок нерезидентов с американскими акциями хеджируются. Показатель находится на исторически высоких уровнях. В результате ралли S&P 500 привлекает капиталы в Соединенные Штаты без продаж гринбэка в рамках страхования валютных рисков. EURUSD падает, когда фондовые индексы растут.

Евро подскочил выше $1,16 из-за разочаровывающей статистики по занятости в частном секторе. Средний показатель за четыре недели к 25 октября снизился до 11,25 тыс. При этом ADP отметила, что рынок труда изо всех сил пытается создавать новые рабочие места. Goldman Sachs прогнозирует их сокращение на 50 тыс в октябре, данные от других альтернативных источников разочаровывают, а 71% американцев в опросе Мичиганского университета ждут роста безработицы. Это антирекорд с начала ведения учета в 2013.

Европейская валюта тестирует линию локального нисходящего канала (на графике обозначен цифрами 1 и 2), и при должном усилии быков она может быть пробита. После пробоя можно ожидать традиционного отката к пробитой линии и более уверенного возобновления восходящего движения.

Второй вариант — временное снижение котировок до уровня поддержки 1.1392 с последующим отскоком вверх. Именно на этой горизонтали покупатели могут активнее включиться в игру.

При любом из этих сценариев фокус рынка может быть нацелен на сильный уровень сопротивления 1.1918.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Выше схема отработки вчерашнего прогноза.
Вчера я давал прогноз о росте паре EUR/USD на часовом графике.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 

▪️Цена открытия: 1.16255

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 1.16816

▪️Актуален: До 12.11.2025 включительно. 

▪️Комментарий:

Так как уже открыто несколько позиций, чтобы не нарушать риск-менеджмент, сегодня не рассматриваем входы вблизи текущих цен. Однако есть отличная возможность  рассмотреть спекулятивный шорт по валютной паре EURUSD. На данный момент цена актива находится в консолидации, торгуясь немного выше уровня поддержки 1.15585. При текущей формации с высокой вероятностью ожидается локальное восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.16156, сформированному на старшем таймфрейме. Несмотря на предпосылки разворота, глобальный тренд по-прежнему остается нисходящим, минимумы обновляются, а максимумы нет. Уровни такого масштаба редко пробиваются с первого раза, поэтому после теста сопротивления вероятен отскок вниз. С учетом этой информации выставляем лимитный ордер на продажу от границы ключевого сопротивления.

Когда видишь свет в конце тоннеля, позади остается осторожность. Но неопределенность никуда не исчезает. Каким будет этот свет? Ярким или тусклым? Покажут ли данные, что охлаждение рынка труда США летом было временным явлением? Или он продолжит замерзать? Через некоторое время за одним туннелем может последовать другой, ведь одобренный Сенатом план предусматривает полное открытие правительства только до 30 января. Неудивительно, что EURUSD топчется на месте.

Morgan Stanley и MUFG считают, завершение шатдауна ослабит доллар США, так как новая статистика покажет ухудшение ситуации с занятостью. Об этом говорят альтернативные источники, однако ФРС и инвесторам требуется официальные данные для принятия решений. Их отсутствие усугубляет раскол в рядах центробанка.

По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, нельзя совершать ошибку, слишком долго удерживая ставки на высоком уровне. Инфляция не будет расти слишком высоко, а инфляционные ожидания останутся закрепленными. При этом охлаждение рынка труда дает ФРС основания для продолжения цикла монетарной экспансии. Член FOMC Стивен Миран готов голосовать за резку стоимости заимствований сразу на 50 б.п в декабре.

Схема на скриншоте под заголовком. Есть возмжность зайти с хорошим стопом и хорошим соотношением риска к прибыли.