Carvana

В декабря мы опубликовали первый пост о кластерной покупке в Carvana.

«Акции компании Carvana Co. упали с 370 долларов до 4,1 долларов на текущий момент. На днях сразу 5 инсайдеров решили купить акции компании. Всего они потратили $2,675,860. Не такая большая сумма, но может быть первым сигналом для быков. Ранее инсайдеры также покупали акции компании, но по более высокой цене. Почему именно сейчас? Дело в том, что киты сейчас заметно поменяли свою позицию с продажи на покупки. Количество покупателей в три раза превышает количество продавцов. Что дает надежду. „

Следующий пост был опубликован 8 марта 2023 года.

“Важно я не давал сигнал раньше отметки в $4. Хотя многие инвесторы могли заходить и по $200, $100 или даже $50.
Такая точность была достигнута за счет анализа инсайдерской торговли. Сегодня акции компании $8,8.»

На сегодняшний день акции Carvana оцениваются в $26 за шт. Хороший пример того, как инсайдеры и руководство компании воспользовалось падением акций. Глобальный поставщик инсайдерских данных.

( Читать дальше )

Ранее я писал о акциях компании Carvana Co. когда акции упали с $370 до $4.

«Акции компании Carvana Co. упали с 370 долларов до 4,1 долларов на текущий момент. На днях сразу 5 инсайдеров решили купить акции компании. Всего они потратили $2,675,860. Не такая большая сумма, но может быть первым сигналом для быков. Ранее инсайдеры также покупали акции компании, но по более высокой цене. Почему именно сейчас? Дело в том, что киты сейчас заметно поменяли свою позицию с продажи на покупки. Количество покупателей в три раза превышает количество продавцов. Что дает надежду. » — из поста (7 дек. 2022 года)

Важно я не давал сигнал раньше отметки в $4. Хотя многие инвесторы могли заходить и по $200, $100 или даже $50.

Такая точность была достигнута за счет анализа инсайдерской торговли. Сегодня акции компании $8,8.

С начала года российский рынок акций потерял почти 5%, в то время как зарубежные бумаги сохранили растущий импульс. Посмотрим, какие из растущих акций на СПБ Бирже вызывают повышенный интерес российских инвесторов.  

Пробивают годовые максимумы 

Среди акций, доступных в России, есть примеры роста объема сделок за месяц до 1000%, но в большинстве это малоликвидные истории. Если брать только фишки из топ-100 популярных, то попадаются с ростом оборота на 200-500% (в 3-6 раз). 

В большинстве это как раз растущие истории, то есть инвесторы РФ активнее всего скупают иностранные бумаги, которые показывают опережающую динамику, поддерживая тем самым глобальный тренд. У некоторых ликвидных фишек рост превышает 100%. 

Особенно интересны случаи похода на годовые максимумы. Они встречаются как среди больших индексов (например, сегодня ETF на Францию EWQ обновил свой 12-месячный пик), так и в отдельных фишках США (набирается около сотни бумаг). Это подтверждает, что рынки сейчас в режиме «больше риска» (risk on). 

Пройдемся по самому топу иностранных акций, торгуемых на СПБ Бирже, чтобы отобрать самые ликвидные, с хорошей динамикой и главное — находятся в фокусе у российских инвесторов (показывают рост объемов именно в России). 

Топ-10 по динамике и объему 

( Читать дальше )

Carvana: сдулся очередной пузырь

Компания Carvana, которая занимается продажей подержанных автомобилей, наняла финансового консультанта, тогда как ее кредиторы объединились, чтобы защитить себя в ожидании потенциального увеличения капитала. Акции Carvana рухнули вчера на 43%.

Напомним, что во время пандемии использование онлайн-платформы Carvana резко возросло, что позволило компании выйти в лидеры рынка. Ее выручка росла трехзначными темпами и в 2019 г., и 2021 г., и компания определенно сосредоточилась на росте в ущерб прибыльности. Стремясь поддерживать быстрый рост, компания в феврале 2022 г. приобрела за $2,2 млрд аукционный бизнес Adesa Inc., что привело Carvana к проблемам с финансированием для закрытия сделки.

Многие уважаемые хедж фонды прикупили в свои портфели акции Carvana, которые пользовались большим спросом и среди розничных инвесторов. На максимуме, зафиксированном 10 августа 2021 г., стоимость акций доходила до $370 за штуку, а капитализация компании превышала $60 млрд. Вчера же на момент закрытия торгов за одну акцию давали всего $3,83 при капитализации в $688 млн.

( Читать дальше )