Brent

По BRENT соответственно -> ±83$

(пожалуйста смотрите на график только после того как прочитаете статью)

Запасы сырой нефти в США снизились на 6,7 млн баррелей и достигли уровня в 452 миллиона баррелей в сутки. Мало это или много, давайте думать вместе, применяя данные из США, как крупнейшего потребителя нефти, цены на нефть и грядущую встречу ОПЕК+, которая состоится завтра.

▪️ В сентябре 2018 года общие запасы нефти без учёта стратегических нефтяных резервов в США упали до уровня 396 миллионов баррелей и на тот момент добыча группы ОПЕК составляла 32.8 миллиона баррелей в сутки. Цена на нефть марки Brent была в районе $85 долларов .

▪️ Сегодня запасы сырой нефти в США достигли уровня в 452 миллиона баррелей без учёта стратегических резервов, а добыча группы ОПЕК находится на уровне 26.2 миллиона баррелей в сутки.

(и это всё грубый подсчёт)

Запасы нефти в США снизились на 48 миллионов с 500 миллионов до 452 миллионов за 3-4 месяца, то есть с марта по июнь. Более того, интересный факт, что год назад запасы нефти в США без учёта стратегических резервов были на уровне 540 миллионов.
🤔Мне кажется не нужно быть капитаном очевидность, чтобы предположить, что запасы нефти в США без учёта резервов упадут до уровня в 400 миллионов уже под конец года, но вот в чём подвох. Вряд ли ОПЕК сможет увеличить добычу за пол года на 6 миллионов, чтобы хотя бы соответствовать уровню сентября 2018 года. Кроме того, если вы помните, то под конец года, Трамп обвалил цены на нефть Торговой Войной с Китаем.

( Читать дальше )

Степан Демура говорит об афёрах с коронавирусом и глобальным потеплением, будущем электрокаров и геополитике. А также о надвигающемся кризисе в экономике и на финансовых рынках. Прогнозы по различным активам. У рубля, как всегда, дна нет. Скачать можно здесь.



( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 72.2025. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 8 400 с 1 700 до 10 100. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1672.06, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 606.16.  Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 373 до 372. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 15 700, с 510 500 до 526 200.  На мой взгляд, идёт четвёртая или вторая в третьей с апрельких низов (возможно уже закончена). Неделя закрылась WTI — 74.05, Brent — 76.01.

( Читать дальше )

Как и ожидали, держим курс к трендовой! В обзоре на Ютуб рассказал свою позицию по рынку: https://youtu.be/gcOToY7EOlQ

Берегите себя и свой капитал!

Мировые товарные рынки, похоже, претерпят серьезные изменения в тональности в предстоящем квартале, поскольку безудержный рост, характерный для эпохи пандемии, уступает место более приглушенным показателям. Или, другими словами, сырье скоро станет намного менее модным. В течение трех месяцев до сентября центральные банки, включая ФРС, будут приближаться к сокращению денежно-кредитного стимулирования, в то время как узкие места в предложении, которые способствовали скачку цен, исчезнут. В то же время Китай, вероятно, будет продолжать свою кампанию по снижению цен. На этом фоне сырьевые товары потеряют часть своей опрометчивой динамики и, вероятно, будут привлекать меньше средств. Оживление доллара может стать еще одним препятствием.

В Bloomberg Commodity Spot Index, который в этом месяце достиг максимума за последние десять лет, преобладает великолепная семерка: золото, нефть WTI, природный газ, Brent, кукуруза, медь и соя. На неё приходится более половины веса индекса. Из них золото столкнется с встречным ветром по мере роста доходности казначейских облигаций; нефть следует держать под контролем, поскольку ОПЕК + возвращает больше баррелей; спрос на медь уже снизился; кукуруза и соя перестали кипеть. Природный газ труднее понять.

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рынка нефти. Выпуск №6 от 24.06.2021г
В этом видео разбираю ежемесячные отчеты МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также анализирую ситуацию на мировом рынке нефти.Обзор показателей финансового рынка нефти и прогноз цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
На мой взгляд, рынок нефти вошел в зону с перспективой коррекции, но вспоминая 2018 год, есть все условия для продолжения тренда к 80 долларов за баррель Brent. Если коррекция в ближайшее время не наступит, то возрастает риск цикла 2018 года, и осенью вполне вероятно наступит слив котировок.


( Читать дальше )