BRent

Энергетическая система сегодня более уязвима, чем на начальном этапе конфликта с участием США и Израиля, а нижний предел цен на нефть постепенно повышается, заявил во вторник генеральный директор Chevron Майк Вирт, отметив при этом сокращение запасов нефти и топлива, служащих своего рода «буфером» для рынка.

По мере того как конфликт длится уже восьмой месяц, ситуация с фундаментальными показателями на рынке нефти и газа становится все более напряженной, отметил Вирт, выступая на форуме Energy Intelligence в Лондоне.

Он добавил, что фактическая стоимость поставки физической нефти в Азию сейчас ближе к 150 долларам за баррель, чем к 100 долларам — уровню, на котором торгуются фьючерсы на нефть марки Brent.

Помимо высоких цен на физические объемы сырой нефти, в последние месяцы мир столкнулся с растущим дефицитом на рынке нефтепродуктов, из-за чего стоимость основных видов топлива — таких как бензин и дизель — значительно превысила цену сырья, из которого они производятся.

На этой неделе на срочном рынке стало больше идей в пользу роста. Сохраняем лонг по S&P 500, доллару, биткоину и нефти, разворачиваемся вверх по индексу Мосбиржи и какао. В ОФЗ, евро, золоте и серебре по-прежнему больше аргументов в пользу снижения.

Что выглядит интересно в лонг

S&P 500 — держать лонг

Базовый сценарий — рост с вероятностью 60%. Поддержка / сопротивление — 7 700 / 7 800.

Слабые данные по инфляции и рынку труда снизили опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС и вернули интерес к ИИ-сектору. Следующим ориентиром станет стенограмма FOMC: новые аргументы в пользу паузы могут поддержать широкий рынок.

Индекс Мосбиржи — сокращать шорт / накапливать лонг

Базовый сценарий — рост с вероятностью 60%. Поддержка / сопротивление — 2 250 / 2 350.

Индекс сформировал поддержку около 2 250 пунктов, а налоговый негатив постепенно ослабевает. Дивидендные ожидания и закрытие коротких позиций могут ускорить рост, хотя геополитические риски и дорогая логистика нефтяников пока ограничивают потенциал.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 83.79. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 864.19. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 764.84. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Цели всего движения — 300+. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 455 до 456. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 30 600, с 141 100 до 109 500. Неделя закрылась WTI — 91.26, Brent — 102.81.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.12514.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7776.5.

📌Крайние дни идет поток новостей об очередном наращивании сил США на БВ. Эскалация усиливается и ближайшие годы продолжит усиливаться( подробнее рассказал в видео о причинах и следствиях), но наращивание не означает применение уже сейчас. Как ранее не однократно озвучивал мысли, под выборы и перед ними горячей фазы не ожидаем.

📊В ближайшие недели ожидаем сохранение бокового диапазона и накопление сил для последующего возможного выноса к 120 $\бар.
В этом накопление планируем начинать набор позиций. 

Основной канал> t.me/+B_bIaUa-qBc0M2Q6

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/