89waves

#Visa
Таймфрейм: 4H

Американский рынок может развернуться со дня на день (если он ещё этого не сделал), поэтому я для себя принял решение начать покупки интересующих меня бумаг там. На текущий момент более 4/5 моего портфеля в IBKR в валюте, и я думаю пришло время исправляться этот баланс потихоньку. Очень медленно.

Буду покупать разные бумаги с американского рынка на небольшие объем и давать вам здесь торговые сетапы. Только учтите, что мы с вами ловим таким образом ножи – тренд пока объективно нисходящий. Сейчас нужно инвестировать только то, что потерять будет не очень жалко. Ну или заниматься спекуляциями, такая идея как раз на графике.

#TCSG
Таймфрейм: 4H

На графике торговый план по спекуляции акциями потанинофф банка. Предлагается отторговать треугольник, который близко к своему завершению. Сама контора мне не нравится – я вывел оттуда все деньги, которые смог ещё в июне. Но поиграться в российский рынок мне иногда хочется. Поэтому на открытии торгов я попробую подобрать этих бумаг на несколько процентов в портфель.

Банковский сектор РФ пока продолжит сжиматься, и на нём смогут выжить только государственные банки и технологичные компании, у которых нет больших затрат на помещения и сотрудников.

#NVTK
Таймфрейм: 1H

Слегка поспешил радоваться росту месяц назад: t.me/waves89/4298. Я был уверен в объявлении мобилизации (или зря в Португалию в марте переезжал?), но такой бурной негативной реакции от рынка я не ждал. В любом случае, пока восходящие подсчеты целы по всем российским сырьевым акциям, об этом вы можете посмотреть и послушать в последнем видео: t.me/waves89/4340.

Сейчас могу лишь посоветовать попробовать купить или добавиться в длинную позицию. Стоп лосс в районе 800 рублей за бумажку. И если кому нужен фундаментал, то мы ставим на турецкий газовый хаб с российским газом для Европы. Кто верит в декарбонизацию и энергопереход в ближайшие годы, тем лучше отказаться от покупок российского рынка.

USD/#JPY
Таймфрейм: 1W

Пока на малых степенях развивается волна [C] of «IV», которая близка к своему концу: t.me/waves89/4343, я предлагаю разобраться со самыми старшими степенями по паре.

В своей гипотезе я исхожу из факта поражения Японии во WW2 – мощнейшее негативное событие, ставшее концом циклической коррекции «c». C тех пор вниз (в позитивную сторону, в данном случае) развивается циклический импульс той же степени, волны «III» и «IV» которого вы видите на графике.

И если волна «II» была сопряжена с оккупацией Японии и длилась около 25-и лет, когда японской национальной валюты практически не существовало, то сейчас мы может наблюдать только волну [A]/[W] of CT/FL/DZZ, а вовсе не конец «IV». Если эта гипотеза окажется верной, то в Японии случится негативное сопоставимое с оккупацией событие, и только через 15-20 лет настроение в обществе и йена продолжат долгосрочный позитивный тренд циклической волной «V».

#EUR/USD
Таймфрейм: 1D

Три месяца назад мы ждали завершения волны «3» на недельном таймфрейме: t.me/waves89/4051. И сейчас, когда уже возможно всё самое плохое на ближайшее время для Европы случилось, может быть начата волна «4».

Забастовки, дорогие энергоресурсы, помощь Украине, высокая инфляция, общее падение уровня и качества жизни – вот тот неполный список аргументов, который фундаменталисты и пропагандисты используют для предсказания краха ЕС.

Мы же, волновики, знаем, что самый тёмный час перед рассветом. И осторожно предсказываем смену тренда. Хотя прогнозировать по тренду всегда получается более успешно – события всегда имеют тенденцию случаться с той же динамикой и характером.

#RTS
Таймфрейм: 1H

В работе продолжают оставаться все сценарии от 6-го июля: t.me/waves89/4047. Давайте сегодня рассмотрим какие из них стали более вероятными, а какие наоборот. Будем разбираться как это всё можно отторговать.

Последние 2 недели сентимент сигналит о крупной завершающейся волне в настроении общества российского; и параллельно с этим растет стоимость нефти, от которой сильно зависит динамика индекса РТС. И если сопоставить эти два факта, то самым вероятным сценарием кажется среднесрочный рост индекса вместе с ослаблением рубля. Рубль вполне может дешеветь на дорожающих нефти и газе, а вот сырьевые акции вряд ли.

Поэтому предлагаю поставить лимитки в области красных фиб, и попробовать взять там лонг дальнего фьюча с целями от 140000 и выше. Суммарный риск вместе с покупкой акций РФ с учетом возможного проскальзывния стопов не должен в таком случае превышать 10% к капиталу, а стопами лучше ограничить потери на 3%-5% от средств.

USD/#CAD
Таймфрейм: 4H

Месяц назад подтвердился лонг пары с канадским долларом: t.me/waves89/4259, который мы набирали два месяца назад лимитками: t.me/waves89/4185. И сейчас все лонги тейкнулись, а мы теперь ищем места для переворота в шорт пары.

Первым подтверждением завершения аптренда будет исполнение структуры волны [c] of «B», в которой осталась еще волна (v) вверх. Ну а шортить такой мощный тренд без подтверждений – убийство депозита падающими ножами.

#DJI
Таймфрейм: 4H

Мировые индексы продолжают находиться в зоне критически медвежьего сентимента, быков уже который месяц не более 20%. Инвесторы верят в затяжной и продолжительный кризис – автоматически дорожает доллар к мировым валютам. А инфляция всё равно высокая. Давайте попробуем разобраться с происходящим, и подумаем вместе над вариантами решения кризисной ситуации.

Вариант «Армагеддон». Самый экстремальный сценарий, поэтому я его даже на график не вижу смысла наносить – уничтожение до половины мировой экономики в ядерном пепле. DJI по 1000, в области волны IV of (III), которая закончилась в 70-х годах прошлого века.

Вариант «Консервативный». Самые точные прогнозы обычно те, которые предполагают, что ничего меняться не будет; или будет меняться, но c той же динамикой и в ту же сторону. Этот вариант предполагает развитие волны «2» конечной диагонали (5). Цели в области чёрных фиб, затем медленный разворот на исторические максимумы.

#USDRUB
Таймфрейм: 1H

В прошлом обновлении месяц назад мы смотрели за развитием волны [b] of «2», ждали в ней зигзаг: t.me/waves89/4254. Тогда предполагался треугольник в волне (x) of [b]. Треугольник этот состоялся, и на большинстве независимых котировок (FX, спот и crypto) июньские низы не обновлены. А о происходящем на фьючах я писал в недавнем обновлении еврорубля: t.me/waves89/4310. От целей на том графике рубль и оттолкнулся. Структура сложилась.

И первые подтверждения разворота вверх (на ослабление) появились в сентименте – тема трейдинга и инвестирования, несмотря на то что в кризис капиталы и зарабатываются, перестала быть интересной населению.

В связи с этими двумя обстоятельствами, подсчеты по рублю у меня строго на девальвацию. По меньшей мере в область 70-и на спотовых котировках, и 73000 на фьючах. Оттуда возможны варианты, в том числе и на дальнейшее укрепление с обновлением июньских и сентябрьских низов.