шорт

Открыл сегодня дневки по российским акциям — просто проверить, не появилось ли где-то живого движения: отскок, внятная формация, удержание уровня. Пролистал — понял, что ничего не пропустил. Инвесторам сейчас тяжело, их боль читается с графиков…

Кто дает импульс рынку? Это проп-компании: большие плечи, мгновенная реакция на новости, резкие влеты и такие же резкие закрытия «друг об друга». По структуре оборотов на отчетах видно, что именно они в основном и двигают рынок. Классического инвестпотока почти нет: иностранцы ушли — вместе с ними ушла и часть ликвидности.

Общий фон для рынка печальный: налоги, санкционные ограничения, истории с перераспределением активов — все это не про приток долгих денег. Рассказам про «вот-вот вернутся инвестиции» верится с трудом. Логичнее дождаться фазы нормализации и уже присоединяться к формирующемуся тренду, а не ловить «дно». Из той самой шутки: «Где заходил?» — «На дне». — «На каком?» — «На первом».

Для начала посмотрим на склейку цен и открытых позиций по фьючерсам на акции МВидео с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года.

На момент скрина (вчера, 30 сентября, примерно 21:10 мск) около 700 тыс. открытых позиций в фьючерсе.

Можно догадаться, что значительная часть покупателей — арбитражники и просто люди, кто покупают фьюч, видя, что акция далеко улетела, но кто продаёт такие сумасшедшие объёмы?

Обсуждаем командой сценарии запрета шортов от НЦК, экстремальное изменение ставки РЕПО и т. п., пока не ясно. Может, иногда работает самое просто объяснение, и просто кто-то шортит памп через фьюч?

Привет, команда. Рынок снова получил щелчок по носу: спотовые ETF отмечают оттоки, эфир выскальзывает ниже 4k, а BTC протиснулся под 112k. Да, фон явно risk-off, и это чувствуется по ленте и настроениям.

Что показывает индикатор: на 4H у меня сходится плотная зона ликвидности 110.4–109.8k, над ней кластер коротких стопов медведей. Сводку по тех анализу я вынес на скриншот, чтобы не перегружать текст.

Сценарий. Я продолжаю ждать шорт-продавливание к 110k на снятие ликвидности: тренд дня вниз, импульсы выкупа слабые, а доминация BTC ползет вверх, душит альту. Возможно, я ошибаюсь, но текущие мини-отскоки выглядят как ловушка для быков. Базовый план: добой 110k ±, там реакция. Если покупатели удержат, откат к 113.5–115k; если провалят, дорога к 108.5–106.8k. Таймфрейм 4H, идея краткосрочная.

Ключевые уровни:
• Поддержки: 110.4–109.8k / 108.5k / 106.8k
• Сопротивления: 112.8k / 113.5k / 115k
Идея для сделок: агрессивный шорт к 110k; консервативно — ждать реакцию у 110k и уже по факту брать ретест в лонг/шорт. ⚠️ Стопы держите короткими, волатильность бодрая.

Давайте теперь обсудим вторую мою позицию, а именно шорт палладия

В шорт палладия я заходил изначально по 1193, потом фиксировал убыток по примерно 1242, писал вам, что на тот момент техника сломалась и мы ушли потом на 1260, но уже под вечер мы упали на 1210. Потом я перезашёл в шорт по 1218, было несколько спекулятивных сделок: шорт тут

Итоги 10 дней


Бычий экстаз начала недели иссяк и индекс РТС снова пошёл погружаться.
Медведи отплясывают ламбаду. Быки линчуют регулятора, Трампа и чёрта лысого.
--------------------
А за инвесторов даже не переживаю. Как высказался один всеми известный персонаж «инвесторы — ваще не парятся». Вот она несокрушимая выдержка и богатырская стойкость. Ни дать, ни взять — титаны рынка. Они убеждены в собственной исключительности и никогда не прогибаются под рынок.
Надо честно признать, что рынок таких не любит. Он не любит упрямых. А симпатизирует гибким и покладистым, которые никогда не спорят с рынком, а пытаются подстроиться и синхронизироваться с ним.
Тут, как говорится, каждому — своё.
-------------------
9 сентября я отрисовал свои ожидания по индексу Мосбиржи

Итоги 8 дней

В эту неделю быки по РТС пошли в психическую атаку. К закрытию сегодняшнего дня она принесла им 0,7% роста по индексу. Это за 3 дня. Испепеляюще мощно. Медведи в панике. Не сомневаюсь, что многие быки сейчас активно покупают и усредняются. Вот это правильно! Ничто так не втягивает в игру, как стремление отыграться.
-------------------
Как медведь, смотрю на эти жалкие бычьи потуги с иронией.
Жду дальнейшего падения индексов. Да они ещё и не падали толком. Как я полагаю, самые лихие дни ещё впереди.
-------------------
Мои ожидания и прогнозы не являются торговой рекомендацией.