фьючерс mix

Сегодня мы наблюдаем отскок на рынке акций и сильный разворот валютного рынка после достижения новых минимумов рубля и акций.

В акциях отскок по большей части связан с технической перепроданностью и рекордным отставанием от галопирующего курса валюты, что вызвало закрытие коротких позиций в первую очередь по акциям экспортеров, выигрывающих от девальвации рубля. Некоторое сокращение «шортов» на рынке также подтверждается изменением в спреде ставок денежного рынка.

 2500 — импульсный уровень в днях, так как с него был импульс вниз с обновлением дна 2426,02, что видно на графике. Соответственно пробой 2500 наверх, закрытие выше и тест уровня сверху будут означать импульс наверх.

Как и описано в предыдущих обзорах стандартная коррекция ММВБ в месяцах 1000-1100 пунктов на истории инструмента, а 3521-2426=1096, что может означать приход цены на нижнюю границу отката.

Также сентябрь месяц при минимуме 2512 закрылся 2857 бычьим полнотелым баром, что дополнительно подтверждает слабость продавцов в диапазоне 2400-2500.

2400 — 61,8 % коррекции Движения 1681,55 -3521,72, что дополнительно усиливает уровень в сторону возможного реверсного.

Вся перечисленные выше аргументы, говорят о том что вероятнее всего, если и придет цена на 2400, то вероятнее всего развернется наверх на пробой 2500 и выше.

Когда я только начинал у меня было фондов, вроде как в каждый сектор по чуть чуть. В итоге получил портфель-винегрет и головную боль с ребалансировкой. 

Сейчас мой портфель состоит из пяти ETF:

- 40% — RUSE (индекс МосБиржи);

— 20% — SBGB (российские гособлигации);

— 15% — FXGD (золото);

— 15% — FXKZ (акции Казахстана);

— 10% — TMOS (российские дивидендные акции);

Ребалансирую раз в квартал и только если есть отклонения больше 5%. Никаких «а давайте еще вот этот фондик прикупим». Никаких «сейчас все в золото перекину, там ралли намечается». Механически возвращаю доли к целевым значениям и все. Такой подход позволяет не только не дергаться на каждое движение рынка, но и освобождают время от бесконечного анализа графиков и новостей)

ОБ ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН С 19 ПО 25 НОЯБРЯ 2024 ГОДА

Средний индекс потребительских цен(ИПЦ) без сезонной корректировки на 25 ноября в годовом выражении пятую неделю подряд продолжила значительно ускоряться до 28,14%, а за последние 3 месяца сезонно демонстрирует средний показатель средней инфляции 9.48% против 7.96% неделей ранее и 6.56% в 2023 году, что значительно выше таргета в 4% по инфляции.

И накопительным эффектом сказывается на ускорении среднегодового индекса цен на 25 ноября до 11.57% с 11.45% на 19 ноября и 9.19% в 2023 году.

Традиционно рассмотрим и проанализируем рынок при помощи вспомогательных индексов.

💡IMOEX. Нисходящий тренд как по нотам. В мае пробили ЕМА 10/20 и до сих пор используем данные скользящие как сопротивление. Очень важный фактор, о котором писали в мае! Аналогичная история была и накануне СВО. На данный момент ушли в сильную перепроданность.

💡Фьючерс на IMOEX. Долгое время был ниже самого IMOEX. В подавляющем количестве случаев, это сигнал к снижению. Однако, сейчас идет нога в ногу.

Абсолютно на каждой коррекции есть люди, которые хотят переждать ее в LQDT, а затем закупиться на развороте.

⚠️ Но поймите, что при этом подходе вместо ожидаемой надежности вы получаете еще больше рисков.

Ведь смена тренда всегда происходит неожиданно и в 99% случаях у вас не получиться угадать дно.

🚩 Из-за чего с большой вероятностью на реальном развороте вы просто останетесь сидеть с кэшем.

Упуская при этом огромные возможности, которые маячили перед вами на протяжении большого периода.

❗️ Так что такая стратегия не оправдывает себя, и куда разумнее будет наращивать свои позиции лесенкой!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️