финам

Уважаемые читатели блога!
Сегодня поделимся видением наших аналитиков относительно текущей ситуации и перспектив рынка золота.

Основными на графике золота являются восходящие тренды от 1976 и 2001 годов (около 400 и 1040 долларов за унцию).

Есть еще и несколько качественных молодых восходящих трендов – от ноября 2015 и ноября 2016 года (около 1285 долларов), от августа 2018 года — 1480 долларов. И восходящий майский тренд 2019 года – 1600 долларов.

С марта 2020 года на графике «младше» одного месяца стал просматриваться молодой восходящий тренд (сейчас он около 1915 долларов).

В мае и июне 2020 года золото взяло сопротивление Фибоначчи 76,4% к падению бумаг 2011-2015 года (1716 долларов). Это открыло ему путь к историческим максимумам и к уровням Фибоначчи 161,8% сразу двух растяжек к падению с 1979-го по 1999 год и к падению с 2011-го по 2016 год (примерно в район 2460-2480 долларов за унцию). В июле золото сделало неожиданный вираж и резко взяло исторический максимум, что сделало поход к уровням Фибо 161,8% еще более вероятным. Удивительно, но мировые эксперты считают, что такой дерзкий пробой прошлого исторического максимума сигнализирует о силе золота, поэтому они не ожидают длительного боковика для теста бывшего сопротивления, а наоборот, рисуют дальнейшее яркое продолжение роста.

( Читать дальше )

На ралли в суверенных выпусках корпоративный сегмент пока не отреагировал

Обзор российского рынка

На прошлой неделе на российском суверенном евробондовом рынке случилось настоящее ралли. Доходности бумаг переписали исторические минимумы, максимальная доходность на кривой упала до 3,0%. За исключением Турции, подъем происходил и на всех крупных ЕМ. Результатом текущего спурта стало то, что индекс Bloomberg Barclays EM USD, отслеживающий номинированный в долларах долг развивающихся стран, вышел на свои «доковидные» уровни.

В корпоративном сегменте на ралли в суверенных выпусках пока по большому счету успели прореагировать только дальние бумаги «Газпрома».

Корпоративный сегмент традиционно медленнее раскачивается, и мы ждем от корпоративных российских евробондов хорошей динамики для нормализации спредов к суверенной кривой.

 

Инвестиционные идеи (зарубежные выпуски)

Динамика доходности индекса высокодоходных американских корпоративных облигаций LF98TRUU, который находится буквально в шаге от своих доковидных уровней, побудила нас обратить внимание на евробонд корпорации Southwestern Energy (SWN) с погашением в 2026 году. Хотя в ценовом отношении данный выпуск уже преодолел последствия текущего кризиса, его соотношение риска и доходности, на наш взгляд, по-прежнему весьма интересно.

( Читать дальше )

Я уже давненько подумывал уйти из Альпари, вот несколько причин:
-Лицензирование, у альпари ее отобрали, поэтому я ожидал, что будут какие-то проблемы.
-Такие мелочи, как свопы, при переносе через ночь. Если раньше своп по паре EURUSD для длинных позиций был отрицательный, а для коротких позиций положительный, то сейчас сделали и для длинных и для коротких отрицательный. Причем иногда я сделки держу и по паре недель, и этот своп может сожрать до 10% от потенциального тейка. А для меня это неприятно.
-Налоги. Я, как законопослушный гражданин, стараюсь избегать проблем с законом и уплачивать налоги с почти всех доходов, а тут как быть — непонятно до сих пор. Кто-то говорит одно, кто-то другое. 

В остальном все было нормально, и как-то не доходили руки для поиска и анализа других компаний. А тут в среду утром просыпаюсь, хочу зайти к себе в ЛК на alpari.com, а тут на тебе:

Думаю, прикольно… Не поленился, нашел решение суда о блокировке:

( Читать дальше )

Всем привет! 
Как вы знаете, мы периодически публикуем аналитику от учебного центра «ФИНАМ». И сегодня в центре внимания — рынок нефти.

Несмотря на то, что от дна 2020 года нефть марки Brent отскочила почти на 190%, на ее месячном срезе нет никаких восходящих трендов. Более того, вы не найдете их и на срезах старше одного дня!

Чтобы их найти, придется спустится на срез час и младше. Зато на месячном срезе весьма заметны четыре нисходящих тренда.

Основной (самый долгосрочный тренд) тренд на нефти марки Brent – по-прежнему нисходящий тренд 2008 года (около 86-85,5 доллара за баррель). Пока этот тренд жив, главная цель нефти — обновлять минимумы.

Если вы инвестор на российской бирже

Падение для нефти — это норма. Ведь ей руководит нисходящий тренд 2008 года.

Составляя инвестиционный портфель, пока жив этот тренд, выбирайте отдельные российские бумаги, которые наименее восприимчивы к этому «барометру».

( Читать дальше )

На минувшей неделе российский рубль оказался под мощным давлением. За пять торговых дней курс USD/RUB повысился на 3,71% до отметки 74,39, а курс EUR/RUB подскочил на 4,77%, закрывшись на уровне 86,89. В итоге рублевая стоимость бивалютной корзины из доллара США и евро выросла на 4,19% до отметки 79,69.

На динамику курса национальной валюты оказывал влияние целый ряд факторов. Одной из основных причин снижения рубля стала конвертация дивидендов российских корпораций в валюту нерезидентами. В частности, на прошлой неделе на счета номинальных держателей и профучастников были зачислены дивиденды ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» на общую сумму приблизительно $8,2 млрд.

Еще одним негативным фактором для рубля стало сезонное ухудшение текущего счета РФ, что вкупе со снижением экспортной выручки от продажи нефти и газа уменьшило предложение иностранной валюты на рынке.

Кроме того, можно отметить эффект реализации отложенного спроса на товары с высокой долей импорта после снятия карантинных мер и покупки валюты со стороны населения в связи с открытием авиасообщения с Турцией.

( Читать дальше )

Обзор российского рынка

На прошлой неделе российские суверенные бумаги после некоторой паузы присоединились к растущему тренду на других ЕМ. «Антигероем» недели стала Турция, чьи евробонды нарастили в доходности около 80 б. п. Впрочем, инвесторам в турецкий долг к всплескам волатильности не привыкать. Отметим рост спроса на UST, доходности которых переписали локальные минимумы на фоне прогнозов членов ФРС сохранить ставку на околонулевом уровне в перспективе 2020-2022 гг.

Корпоративный российский сегмент продолжает пребывать в полусонном состоянии. Ни начавшийся сезон отчетности, ни рейтинговые действия со стороны крупнейших агентств пока не в состоянии внести оживление в ход торгов.

В целом долларовые долги развивающихся стран дорожают вслед за бенчмарком, при этом повышенный спрос на UST не влечет за собой, как ранее в этом году, автоматическую распродажу долларового долга ЕМ.

Инвестиционные идеи (зарубежные выпуски)

( Читать дальше )

У меня на счете ИИС имеются акции Мечел. Мечел дает возможность выкупа акций в соответствии с решением совета директоров.
www.finam.ru/analysis/newsitem/mechel-vykupit-akcii-u-nesoglasnyx-so-sdelkami-akcionerov-po-cene-80-57-rublya-za-bumagu-20200604-183137/


Брокер Финам предлагает подать заявление о выкупе акций с указанием реквизитов банка для зачисления денежных средств.
Соответственно произойдет продажа акций и вывод денег с ИИС. Финам утверждает, что ИИС при этом точно закрыт не будет.

Будет ли считать налоговая такой вывод средств нарушением закона об ИИС?

А в 21.50 началось резкое падение. Молодцы те кто успел купить, за пять минут, до падения.
Шанс есть, что к 2 000 по золоту придем, когда нибудь. Может даже быстро.
Просто, люди вчера купили по рекомендации Финам и через 20 минут, начали чесать репу.
Хорошо если на следующей недели, для них все хорошо закончится.



А раньше, 16 марта 2020г., Финам не мог прислать «Не пропустите рост на рынке золота!», когда золото стоило, меньше 1 450.
У меня вопрос к публике, для чего он это прислал?

Всем привет!

Мы запустили пакетные тарифные планы семейства «Все включено», ориентированные на активных инвесторов. Воспользовавшись пакетным предложением, клиенты не только смогут существенно экономить на торговых сделках, но и получить полезные бонусы от Банка ФИНАМ.

Размер абонентской платы по тарифным планам «Все включено 300» и «Все включено 500» составляет 300 и 500 рублей соответственно. За эти деньги инвесторы смогут торговать валютой и ценными бумагами на российских и иностранных биржах без комиссии (максимальный торговый оборот – 2 млн и 4 млн рублей в месяц, в зависимости от выбранного ТП) и получат бесплатную карту MasterCard Gold с кэшбеком в размере 1%.

Тариф «Все включено 300» содержит следующие банковские бонусы: переводы до 300 000 рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП), кэшбек за покупки по карте до 3000 рублей в месяц. При выборе тарифа «Все включено 500» максимальный объем переводов через СБП составляет 500 000 рублей, а размер кэшбека – 5000 рублей в месяц. СМС-информирование, снятие денег в любых банкоматах (в пределах установленного лимита), оплата ЖКУ без комиссии и прочие полезные опции доступны клиентам обоих тарифов.

( Читать дальше )

Обзор российского рынка

На прошлой неделе российские бумаги продолжили выглядеть хуже своих аналогов из ЕМ, которые усиленно возмещали потери, связанные с текущим кризисом. Например, индекс Bloomberg Barclays EM USD, отслеживающий номинированный в долларах долг развивающихся стран, находится в шаге от своих «предковидных» уровней. Российские же евробонды, в отличие от других крупных ЕМ, уже давно компенсировали все потери.

В корпоративном российском сегменте сезон отпусков в самом разгаре. Это касается как первичного рынка (последнее размещение датируется 2 июля), так и вторички.

В последние месяцы российские евробонды выглядели дороговато на фоне своих аналогов по рейтингу, и сейчас мы наблюдаем нормализацию спредов.

Инвестиционные идеи (российские выпуски)

На фоне стремящихся к нулю процентных ставок мы решили обратить внимание на самый высокодоходный сегмент рынка – так называемые «вечные» еврооблигации. Понятно, что данные бумаги в силу связанных с ними рисков (невыплаты купона по усмотрению эмитента, вероятности списания) предлагают наивысшие уровни доходности на долговом рынке. Однако сейчас, когда рынки не ждут повышения базовой долларовой ставки в течение ближайших 2 лет, у эмитентов открываются широкие возможности для рефинансирования своих обязательств по пониженным ставкам. Особенно это интересно для бумаг, размещенных несколько лет назад – тогда, когда ставки на рынках были на локальных максимумах.

( Читать дальше )