торговая система

Недавно мне задали вопрос: «У кого можно обучиться скальпингу?»

Если кратко, речь идёт о стиле внутридневной торговли. Подробнее можете прочитать тут https://smart-lab.ru/blog/620337.php 

Я не смог порекомендовать учителя, который хорошо преподаёт эту тему. Но у меня появилась идея для поста.
В этом посте я расскажу вам, как сделать экспресс-анализ торговой системы за 5 минут вне зависимости, для какого стиля торговли она разработана: для скальпинга, интрадэя, позиционной торговли или свинг.

Следует обратить внимание на следующие пункты:

1. Индикаторы и уровни Фибоначчи.
Если в системе ручной торговли используются индикаторы или Фибоначчи — по моему мнению, это плохой знак.

Что такое индикаторы? По сути, индикатор — это интерпретация графика цены, то есть её производное. Цена первична, индикаторы вторичны.

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти с пятницы в шортах по 42,36; стоплосс на куплю на 43,00
.
Нефть без США и Канады во второй половине дня может замереть — там Выходной. Хотя на моей памяти был один раз движняк, когда амеры отдыхали! ))
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-10.20 (BRV0). 

03.09.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ШОРТ по цене 44.04 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 03 сентября 2020 г. в 23:45 по мск.).

04.09.2020 г. прибыль была зафиксирована на открытии
ФОРТС утром рыночным ордером по цене 43.67 п.п.
Профит от трейда составляет 0.37 п.п. (+3,9%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах по 43,94; стоплосс на продажу на 43,20
.
Нефть вчера вечером «подергалась» и не дала взять больше профита. Ну что, нефть в пятницу часто «пилит», а «движняки» крайне редки?! Посмотрим!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в шорте по 44,54; стоплосс на куплю на 44,57
.
В эфире слышится шлягер про " и снова 3 сентября..", а меня обуревают вопросы: зачем вчерашнюю вишенку № 63 подпортил последующий стопосъём?!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Ну наконец-то нормальное движение в нефти! И ТС его поймала!!!
.

.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.
ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».
ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенежменте, вдолгую ещё и профитная! 
.
Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому 63-ой  вишенкой ( можно сказать, Первосентябрьская! ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник-среду, когда  ТС взяла в шорт «движняк» 

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-10.20 (BRV0). 

01.09.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ШОРТ по цене 45.78 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 01 сентября 2020 г. в 23:45 по мск.).

02.09.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 45.69 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,9%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

Друзья, всем привет! Это третье видео в новом формате на моем канале, где я показываю каждый свой день в рамках целой торговой недели! Моя цель показать из чего состоит профессия трейдера, какие действия приходится выполнять каждый день, как распределяются мои прибыли и убытки и как я с этим справляюсь. В описании к видео вы найдете ссылку на скачивание брокерского отчета за неделю. Надеюсь, вам будет интересно!!

Продолжение поста ★Второй элемент теории Канемана — Тверски.

Третий элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что у нас снижается чувствительность к потерям: чем больше мы теряем, тем меньше мы ощущаем дополнительные потерянные деньги. Этим также очень часто пользуются различные компании. Например, если Вы пришли в магазин покупать какую-то дорогую вещь, она стоит десять тысяч рублей, компания легко может вам навязать какие-то дополнительные услуги, дополнительные товары к ней на сумму, скажем, еще пятьсот рублей.

Почему? Потому что пятьсот рублей по сравнению с теми десятью тысячами рублей, которую Вы уже готовы потратить, — это довольно незначительная величина. Если бы вы все те же самые услуги или дополнительные аксессуары покупали отдельно, возможно, вы бы не потратили такую сумму, но, раз это идет в дополнение к тем потерям, которые вы уже понесли, для вас это кажется нормальным.

( Читать дальше )

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/637271.php

За прошедший месяц модель показала результаты выше ожиданий: +3.64%, значимо обогнав прибавивший за тот же период +1.94% индекс ММВБ полной доходности. Максимальная просадка по дороге составила 1.6%, против 3.6% у индекса — чистая победа по всем фронтам. Спасибо Яндексу, Тинькоффу и Золоту за это.

С начала года модель заработала +28.4%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, которому только по результатам августа удалось выйти в положительную зону +0.72% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю перформанс по GIPS и с учетом уплаченных в начале года налогов за прошлый год, а они — черт знает как). С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)

( Читать дальше )