торговая система

▶ НЕФТЬ +11,1% 

11 трейдов: 0.09 п.п.+0.10 п.п.+0.10 п.п.+0.09 п.п.+0.10 п.п.
+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.13 п.п.+0.09 п.п.=1.06 п.п. 

За месяц проведено 11 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют. 

Просадка по счёту уменьшилась на 16,4% от всего тела просадки
и составляет 18,9%.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

По поводу полезной статьи smart-lab.ru/blog/642855.php
 1)Если делать 5 сделок в день — то 2-3 будут лишние. 2)Насчет доходности в 10-20 раз выше — бред, это только у скальперов было когда-то. Только в 3-5 раз теоретически больше возможно на дистанции, чем у тех для кого минимальная свеча часовая. Остальное — правильно. Особенно про спанье по ночам.    НО нужна проверенная система на 5м для данного инструмента, которой железно придерживаешься. И надо смотреть И на часовки, чтобы 1)знать, где не стоит входить по системе на 5м 2)знать, когда выходить быстро, а когда — подождать до второй цели.   Иногда можно смотреть и на 1м, но только для уточнения входа на 5м.  И конечно железно выполняемые обоснованные стопы размером порядка ATR на 5м

▶ НЕФТЬ. BR-10.20 (BRV0). 

27.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 45.70 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 27 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

28.08.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 45.79 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,9%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

Продолжение поста ★Первый элемент теории Канемана — Тверски.

Второй элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что мы по-разному оцениваем выгоды и потери. Дело в том, что если мы получили какую-то сумму денег в результате выигрыша, то мы испытываем положительные эмоции, мы рады, но если мы ту же самую сумму денег, например, потеряем, то окажется, что мы будем переживать по этому поводу гораздо сильнее. То есть эмоциональный окрас одного и того же изменения в нашем кошельке будет разным в зависимости от того, потеряли мы деньги или получили. Например, если у вас было 9 тысяч рублей и стало 10, вы будете рады, но если у вас было 10, а стало 9, то вы будете огорчены, но объем вашего огорчения будет гораздо больше. И ученые подсчитали, что разница в восприятии выгод и потерь примерно в 2,5 раза. Маркетологи знают такой факт, что если человек доволен сервисом, то об этом узнают еще примерно один-два человека в ближайшем его окружении, кто-то из друзей, но, если же человек недоволен тем же самым сервисом, об этом узнает огромное количество людей: он будет рассказывать об этом всем, напишет в соцсетях, и эффект будет гораздо больше, потому что это вызывает бо́льшую эмоциональную реакцию.

( Читать дальше )

Написал ранее  ★Баян про эксперимент Базермана

Возникает вопрос: почему? Почему так может получиться, почему никто из них не остановился раньше? Оказывается, для того чтобы это понять, нам нужно обратиться к теории перспектив Канемана — Тверски. Эта теория перспектив имеет три основных элемента. Первый элемент заключается в следующем: она утверждает, что наше отношение к деньгам определяется не просто той суммой денег, которую мы имеем, а оно определяется тем, с чем мы эту сумму сравниваем. (ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО! Важна разница потенциалов! Соотношение (возможности) прибыли к убыткам!)

Долгое время классические экономисты игнорировали этот аспект наших решений и считали, что если у человека есть в кошельке какая-то сумма денег, то это то, что определяет его полезность в данный момент. Психологи обратили внимание на такой интересный факт, что, если, допустим, мы имеем тысячу рублей, это еще не конец истории: на самом деле важно, как мы эту тысячу получили. Например, мы могли получить ее в виде неожиданного бонуса, и тогда мы испытываем положительные эмоции. С другой стороны, мы могли ожидать бонус в две тысячи, а получили только тысячу, и тогда та же самая сумма денег уже означает для нас с точки зрения эмоций совершенно другое, и мы можем, наоборот, испытывать негативные эмоции.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-10.20 (BRV0). 

25.08.2020 г. после 23.45 мин. перед закрытием вечерней сессии 
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 46.40 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 25 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

26.08.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 46.53 п.п.
Профит от трейда составляет 0.13 п.п. (+1,2%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

▶ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0). 

20.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 44.93 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 20 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

21.08.2020 г. в рамках основной ТС тоже была точка входа ЛОНГ.

24.08.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 45.02 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+1%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

Друзья, всем привет! Это второе видео в новом формате на моем канале, где я показываю каждый свой день в рамках целой торговой недели! Моя цель показать из чего состоит профессия трейдера, какие действия приходится выполнять каждый день, как распределяются мои прибыли и убытки и как я с этим справляюсь. В описании к видео вы найдете ссылку на скачивание брокерского отчета за неделю. Надеюсь, вам будет интересно!!!

( Читать дальше )

Про один из его экспериментов:
Профессор HBS Макс Базерман брал купюру в 20 долларов и предлагал аудитории сыграть в игру, в которой были достаточно специфические условия — участники предлагали свою цену за эту Двадцатку, начиная с 1 доллара с шагом 1 доллар, и участник, предложивший наивысшую цену забирал купюру, однако «второе место» должен был отдать свою ставку безвозмездно.

Т.е. если последняя ставка была, скажем, 15 долларов, то участник платил эти 15 долларов и получал 20 долларовую купюру, а участник, которого перебили последней ставкой, предположим делал ставку 14 долларов, эти 14 долларов должен был просто отдать.

Математика достаточно проста. Если в игру вступили хотя бы 2 человека, то до уровня 20 долларов один из них потеряет некую сумму, а второй заработает, но кому охота терять? И второй участник называет сумму в 21 доллар, ведь так он потеряет не 19 долларов, а всего 1. По той же логике первый участник называет цифру 22 доллара. И т.д.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0). 

18.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ШОРТ по цене 45.03 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 18 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

19.08.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 44.94 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+1%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★