технический анализ

Начиная с сентября 2022 года, мы ведем сбор статистики по спекулятивным идеям по ТА, которые публикуем в еженедельных обзорах и в премиум чате NZT. Пришло время подвести итоги работы за этот период. На графике представлена полная статистика всех идей, как это можно было бы проторговать на реальном счете.

— Учтены даты входа и выхода: если одновременно было открыто несколько идей, то капитал, участвующий в идеях, делится поровну на все.
— Если открывается только одна идея, то в ней участвует весь капитал, если при открытии не было рекомендовано заходить частью капитала.
— Учтены стандартные брокерские комиссии при покупке/продаже активов: 0,035% брокерская комиссия и 0,03% биржевая.
— В отсутствие идей покупается биржевой фонд ликвидности для получения безрисковой доходности (LQDT, SBMM).

Результаты:

Приведенная доходность с прошлого обзора 21 декабря 2023 после вычета комиссий 73,3% годовых (+2 пп)
Приведенная доходность с начала 2024 года 105,6% годовых
Всего сделок — 53, сделок в 2023 году — 33, сделок в 2024 году — 3

На днях, котировки НОВАТЭКа пришли в диапазон цен 1300-1350 руб., о котором я писал ранее. 

США и Великобритания усилили санкционное давление на НОВАТЭК. Сначала, страны добавила в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». 

Затем, США ввели ограничения против «НОВАТЭК Мурманск» — это дочерняя компания НОВАТЭКа, где строятся технологические линии для «Арктик СПГ-2» и будущих СПГ-проектов.

Кроме этого, под санкции попала компания «СМАРТ СПГ» — это совместное предприятие Совкомфлота и НОВАТЭКа, которое является владельцем и оператором флота танкеров-газовозов для «Арктик СПГ-2».

В связи с этим, амбициозные СПГ-проекты компании будут затратнее, а на реализацию уйдёт больше времени, чем многие ожидали. Увеличатся расходы на обход санкций и сдвинуться сроки реализаций проектов. Снизится маржинальность бизнеса НОВАТЭКа.

Тем не менее, все проблемы решаемы, в ценах уже заложены новые санкции. Котировки с последних максимумов октября 2023 г. упали более чем на 20%. Сейчас акции вернулись долгосрочный восходящий тренд, который длится с февраля 2022 г. Это хорошая возможность для накапливания долгосрочной позиции в бумагах НОВАТЭКа.

Знаю, что многие либо держат акции Транснефти, либо находятся в поиске точки входа. Напомню, что весь текущий рост я сопровождаю для вас с 20 сентября 2023 года. В качестве цели до сплита я ожидала уровень 194100, после сплита — пора сделать обновление.

В настоящий момент формируется волна (2), зона коррекции до 1518.00 — здесь значимое накопление покупателей. 

Следующий рост я жду с целями 2078.5 и 2211.0, где будут выполнены цели волны (3). 

Если продолжаете держать бумагу в портфеле, ставьте + в комментариях.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Русал потерял большую часть рынков. На прибыльность компании давит снижение цен на алюминий, необходимость выстраивать новые логистические маршруты, отсутствие в РФ качественного сырья для производства продукции. Смогут ли азиатские рынки во главе с Китаем оправдать надежды алюминщиков, рассказали в статье.

Русал – один из крупнейших мировых производителей алюминия с долей рынка ~6%, – третий по величине после двух китайских гигантов Chalco и Hongqiao. В 12 странах работают 42 предприятия компании. Общая мощность производства на сегодняшний день составляет ~5.6 млн тонн глинозема и 4.5 млн тонн алюминия в год. Основная продукция компании – первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем.

Финансовые результаты за 1П2023:

• Выручка: $5.95 млрд, -16.9%(г/г)
• Чистая прибыль: $420 млн, -75% (г/г)
• Скоррект. EBITDA: $290 млн, -84% (г/г)
• Чистый долг: $6.3 млрд, +7.2% (г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 21.7х, (3.2х на конец 2022 года)

Наконец-то нормально зашевелилась. Волна 1 была в форме НДТ. Сейчас пока идет формирование младшего цикла [i]-[ii]. Старший план прежний, но это уже долгоиграющая тема.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Вот и наступил понедельник. Я специально выждала паузу, чтобы не было сомнений в отскоке, его динамике. Сейчас смело можно говорить о том, что все мои слова о локальной коррекции подтвердились. 

Индекс ММВБ встретил хорошую реакцию покупателей, отскочили от диапазона 319-320к. Еще чуть-чуть, а именно пробой 327к позволит мне смело войти в рынок и сидеть до 374к.

Но сам индекс — далеко не единственный мой интерес на рынке. Сегодня я подготовила несколько интересных вариантов для вас, где вижу скорый и высокий потенциал на реализацию целей. 

📱Яндекс выходит на формирование волны (v) в районе 3692-3815.8. Я уже в сделке 

⛽️Треугольник в Роснефти подходит к завершению своего формирования. Дальше цель на 680.95