стратегия торговли

     Что можно сказать найдя в портмоне два таких чека с точностью до копейки?:
 
 
      
 
      Что если я заправляюсь с такой точностью, представляете как я торгую! или вот как точно можно заправлять авто, если это авто Роллс-Ройс с электронной системой мониторинга топлива, хотя откуда мне это знать, если у меня менее пафосный Бентли )))
 
 
       На самом деле эти чеки говорят о роли случайности и везении, в том числе в биржевой торговле и о том, например, что хаотичная торговля, скептично упомянутая Тимофеем и проповедуемая Дартстрейдом, может при планомерном использовании дать не только прибыль но и джек-пот.
 
      Мало кто обращает внимания на ремарки реальных частных трейдеров, не имеющих возможности править и перекидывать счета, о количестве убыточных и прибыльных сделок. Пример этого года: ремарка А. Мишина по результату2013 г.:

( Читать дальше )

Когда на часовом графике фьючерса РТС образовываются три и более свечки в пределах максимума и минимума одной большой свечи.
Затем на 5-ти минутном графике  происходит  ложное пробитие минимума главной свечи и начинают появляться свечи очень похожие на перевернутый молот (соответственно, чем больше верхняя тень, тем больше они соответствуют определению). Дополнительным сигналом для входа в сделку на перевёрнутом молоте является объём выше среднего.



( Читать дальше )

За эту неделю список публикующих свою доходность увеличился на 30%. Сейчас в него входят 33 трейдера. Кто-то ведёт своё эквити (новое или обновлённое) с 1-го января. Кто-то с середины предыдущего года. За последними наблюдать интереснее зная продолжительную динамику их торговли. Трейдеры ведущие эквити с середины прошлого года помечены меткой (критерием) Прд. Не менее интересно знать в общем стратегии или принципы, чтобы проверить, что называется на чужом опыте, на сколько они работают. Если такой информации достаточно (с включением сделок в онлайн-режиме), трейдер помечается Стр.
 
Судя по комментариям, самым неоднозначным и недостаточно отработанным является критерий Стр. Тоже можно сказать и про Орг учитывающий оригинальность и полезность публикуемой информации. Приходится использовать свои собственные субъективные весы. Поэтому просьба, если есть ссылки, подтверждающие соответствующие критерии, буду весьма признателен. Очень трудно сейчас разбираться в море информации и выделять что-то наиболее сильное у каждого автора или того, который интересен в данный момент.


( Читать дальше )

Продолжу свои мысли начатые ещё в посте За Честную Торговлю!. Собственно все они свелись к одному, к необходимости создания отдельного топика/блога с названием «За Честную Торговлю». Главная цель объединить всех, кто решился на публикацию своего графика доходности. Характер статей в топике может перекликаться с данной статьёй. Речь должна идти не только о конкретной доходности, но и о подходе к её публикации. Собственно поэтому и название такое честное... 
 
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1.            Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.


( Читать дальше )

Концепция торговли (ноябрь 2011)
1. Режь убытки, давай прибыли течь.
2. Позиция открывается в начале месяца, закрывается либо за 1 неделю до экспирации, либо при достижении целевой прибыли.
3. Цели по прибыли: 10% от ГО. Риск: 1% от ГО.
4. Величина ГО: 75-80% от депозита. Виртуальный депозит: 350 тысяч рублей.
 
Алгоритм публикации сделок
1. Скриншот стаканов с реальными ценами
2. Профиль позиции с текущей ценой
3. Стресс-тест позиции при движении фьючерса на 10% в обе стороны
4. Ссылка на портфель в option.ru для контроля позиции в реальном времени
 
FAQ
1. Почему виртуальный депозит?
Потому что реального пока нет (см. мой первый пост).
2. Смысл публикации?
Проверка своих торговых идей. Обсуждение плюсов и минусов стратегии с другими трейдерами.
 
Уведомление о рисках
1. Трейдеры несут повышенные риски при заключении срочных сделок на площадке ФОРТС. Ввиду невысокой ликвидности и значительной волатильности цен срочных контрактов по сравнению с ценами на рынке спот трейдер с открытыми срочными позициями может при значительных изменениях цен на фондовом рынке не успеть закрыть их и потерять свои средства. Совершать успешные спекулятивные операции на срочном рынке может только профессиональный трейдер. Без сопутствующих знаний не рекомендуется открывать сложные срочные позиции. 
2. Данные публикации не являются торговой рекомендацией. Читатель, который захочет повторить эти сделки, совершает их на свой страх и риск и сам несет всю ответственность по результатам торговли.

Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.
КуртисФейс «Путь черепах»
 
Большинство торговых систем просты. Они торгуют с долгосрочными трендами. Они позволяют прибыли расти. Они пресекают убытки. Они хорошо управляют риском. У них небольшие дневные колебания капитала. Они похожи на бизнес.
Эд Сейкота «Торговое племя».
 
Сделай так просто, как возможно, но не проще этого.
А.Эйнштейн

Здравствуйте Уважаемая публика смарт-лаба. Хочу написать свой опыт торговли метод основан на выходе из коррекции как сказал Александр Герчик: «Выход из коррекции это самый безопасный вход в сделку» берем любой фьючерс, акцию SFD-контракт в общем что угодно,  этот метод работает на любом инструменте так как эта закономерность она работала 100 лет назад работает сегодня и будет работать еще через 100 лет так как на этом держится все биржевые законы. Система «элементарна» берем 15-минутный график любого торгового инструмента ищем визуально коррекцию глазами и отщитываем 10 15-минутных свечей самый главный нюанс здесь в том что в идеальном варианте рабочее тело  всех свеч должны  быть в одном диапазоне и примерно одинаковые тени у всех свечей по длинне, или когда есть одна длинная свеча а остальные 9 свеч приблизительно в теле «рабочего диапазона» этой длинной свечи и что бы тени всех свечей были не слишком размашистые. Почему я выбрал 10 свечей это я сделал для того что бы не влазить раньше времени в сделку и не сливать деньги по стопам, пока крупный игрок накапливает позицию ПЕРЕД ТРЕНДОМ мною замечено что после такой «свечной формации» с большей долей вероятности приблизительно в 7 из 10 раз мы возьмем деньги. Чем больше свеч находится в таком диапазоне если 14-15 свечей то мы можем взять прибыль равную 2 размерам диапазона если 20 свеч в коррекции то мы можем взять профит размером 3-5 диапазонов размера коррекции так называемое «КРАТНОЕ R». Управление капиталом и сопровождение сделки с целями каждый для себя определит сам как ему удобно. Вот так можно сохранить деньги в запиле…

Некоторые умозаключения относительно «бренности бытия»...

Рынок меняется. Причем меняется достаточно регулярно (цикл где-то 2-3 года). Основная задача трейдера — оперативно подстраиваться «под рынок». Не стоит искать новые закономерности и причинно-следственные связи — «видишь-делай». Раздумье черевато сомнениями — а это приводит к «некачественным сделкам». Когда я прихожу на работу включаю компы, ноут — появляется первое впечатление о рынке — и я что-то делаю… Продаю или покупаю. Если нет идей и я «не вижу» рынка — ничего не делаю.
Уже, наверное, пару лет я торгую просто смотря на график и в стакан + макро-/микро-экономический фон (в информационно-аналитическом терминале) — этого достаточно чтобы войти и выйти. Причем как для долго-/средне-срока, так и для внутридневного трейдинга. 
Когда ты долго находишься в одной среде — начинаешь просто реагировать на то или иное событие — участвовать в нем. + безусловно твоя рабочая репутация и какие-то неформальные тусы (в проф.среде) позволяют получить больше информации — узнать мнение правительства на то или иное событие, мнение и действия коммерческих структур (крупных банков, фондов). На деле вы торгуете своими аналитическими заключениями — относительно того или иного события. Скорость заключения определят качество «входа/выхода». 

( Читать дальше )