прогноз 2024

В Газпромбанке спрогнозировали рост цен на золото до нового исторического максимума — цены на драгоценный металл поднимутся до $2300 за унцию к концу 2024 года. Средняя цена золота в следующем году, как ожидается, составит $2170 за унцию по сравнению с прогнозной ценой $1945 за унцию в 2023 году.

В последнее время проявилисьдве тенденции, которые приведут к выходу котировок за пределы среднесрочного диапазона, считают в Газпромбанке. Первая тенденция — возросший спрос центральных банков. 

Вторая тенденция также связана с центральными банками, но посредством базовых ставок как неявной цены владения (бездоходным) золотом. Она проявляется через ожидания начала цикла смягчения политики сначала ФРС США, а затем другими крупными ЦБ. Все три последних цикла снижения ставок ФРС (в 2000, 2007 и 2019 годах) сопровождались удорожанием золота на 30–40%. Поэтому начало смягчения политики в следующем году предвещает цене золота значительную прибавку, сообщили в банке.

( Читать дальше )

Золото в текущем году дорожало, и причин для этого, конечно, было немало.  В периоды высокой инфляции инвесторы часто обращают внимание на активы-убежища, к числу которых относиться и золото. Свою роль сыграли разорение несколько банков в США в начале года и крах Credit Suisse, второго по величине банка Швейцарии. Масштабного банковского кризиса удалось избежать, но спрос на золото в этот период увеличился.

Геополитическая нестабильность и санкционная политика Запада вынуждает Центробанки многих страны пересматривать структуру своих резервов в пользу увеличения доли золота. В 2022 году мировые ЦБ скупили 700 тонн золота, что стало рекордом за последние 55 лет. Однако в этом году тенденция только усилилась. По данным Всемирного совета по золоту (WGC) за 9 месяцев 2023 года покупки золота со стороны мировых Центральных банков уже составили 800 тонн, а инвестиционный спрос в сравнении с этим же периодом прошлого года вырос на 56%. Надо иметь в виду, что не все Центробанки регулярно отчитываются о своих покупках, поэтому реальная цифра может быть и выше.

( Читать дальше )

Под конец года аналитики всевозможных финансовых организаций традиционно соревнуются друг с другом в прогнозах и прочих не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями идеях. Мне любопытно было посмотреть, что они по дивидендам наванговали. Провел рисёрч по нескольким авторитетным инвестдомам и собрал в кучу. Как ни странно, мнения настоящих экспертов разделились.

 

Я недавно смотрел, кто как выступил год назад, лучшие прогнозы были у БКС. Удастся ли ребятам повторить свой успех? Проверим.

К сожалению, не удалось найти вообще все прогнозы от всех публичных инвестиционных домов. Кто-то не делал, кто-то не выделяет отдельно дивидендные акции с самыми высокими дивидендами, кто-то дал прогноз в середине года на ближайшие 12 месяцев, кто-то загулял на корпоративе. Но великолепная четвёрка набралась.

АТОН

Глобалтранс 20%, Лукойл 18%, Совкомфлот 15%, Татнефть 14%, МТС 13%, ФосАгро 13%, Роснефть, 12%, Северсталь 12%, Сбер 12%, НЛМК 12%

Атон показал топ-20, я выбрал из них 10 самых высоких. Глобалтранс — смело, пока не редомицилировались. Северсталь и НЛМК все ждут возобновления.

( Читать дальше )

Пользователь Ator:

Цель по индексу ММВБ на следующий год 3680

2022 год был годом боли для инвесторов. 2023 — был годом рая для инвесторов. 2024 будет годом спекулянтов (в целом рынок)

smart-lab.ru/blog/973246.php

15 декабря ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 16%, что стало максимальным значением с апреля 2022 года. С июля, Банк России поднял ставку пять раз подряд с 7.5%.

Сравнимая по жесткости за последние 20 лет ДКП проводилась дважды — в 2014-2015гг. и в 2022г.

В 2014-2015гг. ставка достигала пика в 17%. Основная фаза ужесточения началась с октября 2014, когда ставку подняли на 150 б.п. до 9.5%, а в декабре 2014 она была на уровне в 17%. После чего началось снижение и ставка опустилась ниже 15% уже в марте 2015 года. Таким образом, период 15% и выше составил 3 месяца.

Это привело к затяжному сокращению темпов экономического роста с 1кв 2015г. (-2.2% г/г) по 3кв 2016г. (-0.4% г/г), а пик пришелся на 2кв 2015 года, когда ВВП составил минус 4.6% г/г.

В 2022 году пик был на уровне 20%. Жестить начали с февраля и на внеплановом заседании 28 фев. ставку подняли с 9.5% до 20%. Ставка ниже 15% ушла 29 апреля и далее было активное смягчение ДКП. Ставка на уровне 15% и выше находилась 2 месяца.

( Читать дальше )

Ожидаемая дивидендная доходность российских компаний на 2024 год.

Довольно много вариантов для парковки капиталов.

В 2023 году российский рубль претерпел значительные колебания, начиная с 70 руб./доллар в январе и потеряв 40% к осени. В августе курс достиг 101,7 руб./доллар, после чего правительство предприняло меры.

Однако рубль остался нестабильным, к концу октября укрепившись до 93,4 руб./доллар. Власти ввели требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, и курс резко упал, торгуясь на 92 руб./доллар к 25 декабря.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году курс может колебаться от 90 до 95 руб./доллар, отмечая устойчивость волатильности.

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/26/1012936-chto-zhdet-rubl-v-sleduyuschem-godu

На нашем рынке акций новые компании появляются не часто. Если на американском рынке можно за год увидеть сотню IPO, то у нас статистика намного скромнее:

   

За 2023 год для инвесторов стали доступны акции 6 компаний, это:

• Генетико
• CarMoney
• Группа Астра
• Хендерсон
• ЕвроТранс
• Южуралзолото

Так же, недавно Совкомбанк провёл IPO, 14 декабря был последний день для участия в первичном размещении банка на бирже.

Вообще, на Московской бирже торгуется 254 акции российских компаний и по прогнозу в ближайшие несколько лет, за счет IPO, их количество может вырасти на 20%!

Какие компании могут выйти на рынок в 2024 году?

На данный момент, около 27 компаний официально заявили о намерении в 2024 году провести IPO или изучают такую возможность.

Это следующие компании:

  

( Читать дальше )

Когда говорят о прогнозах на год – многие мои друзья вспоминают эту картинку из далекого 2007 года. Трава была зеленее, небо чище, и ничего не предвещало крах 2008.

( Читать дальше )

Вероятно самое главное и, ожидаемое, событие 2024 года- рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой. Санкции, которые отрежут биржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут США) и евро (если их введет Евросоюз), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России. В этом случае курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», сообщила глава ЦБ Набиуллина. Соответствующие нормативные документы ЦБ, по ее словам, уже готовы. При этом регулятор не считает, что курсы доллара или евро «улетят в космос», если санкции против Мосбиржи станут реальностью, сообщила Набиуллина.