покупка

На фоне эффекта высокой базы сравнения и все еще слабого спроса на непродовольственные товары результаты Fix Price в этом году могут находиться под давлением. Мы ожидаем, что ситуация улучшится во второй половине года и компания продемонстрирует некоторое восстановление темпов роста и рентабельности. Наш общий взгляд на Fix Price не изменился. Ритейлер имеет высокий потенциал масштабирования бизнеса и по-прежнему остается практически единственным игроком в своем сегменте. Мы ожидаем сохранения темпов открытий в ближайшие годы, выравнивания динамики сопоставимых продаж и постепенного улучшения рентабельности на уровне EBITDA. Ситуация с дивидендами остается непростой, но, вероятно, компания будет искать пути распределения прибыли. Новой информации о смене юрисдикции или листинге на дополнительной площадке нет, так что торговля бумагами группы все еще сопряжена с прежними ограничениями и рисками.

Наша рекомендация для расписок Fix Price остается «Покупать», а целевая цена снижена до 437 руб. на фоне корректировки прогнозов и роста WACC.

( Читать дальше )

«Расстановка сил» с Валентиной Савенковой — о ключевых событиях предстоящей недели 26 — 30 июня:
— Индекс Мосбиржи: очередная волна коррекции.
— Сезон ГОСА и дивидендных отсечек.
— Ликвидные бумаги: технический взгляд.
— Инвестиционные идеи «Лето-2023».



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

Входящее в АО «Мультипликатор Групп» ООО «Аструм», которое аккумулирует бывшие игровые активы My.Games, получило 50% в ООО «Фабрика развлечений». Последнее входило в одну из старейших игровых компаний России Nikita.Online. У «Фабрики развлечений» есть собственный магазин Game.xp и права, например, на многопользовательскую ролевую игру «Сфера». Источники “Ъ” предполагают, что «Мультипликатор Групп» расширяет активы, чтобы привлечь стратегического инвестора.

Подробнее – в материале «Ъ»

Крупнейшие федеральные ритейлеры продолжают усиливать свои позиции в регионах за счет локальных игроков рынка. Так, X5 Group могут перейти права аренды части магазинов сети «Гроздь», управляющей более чем 150 торговыми точками в Поволжье. По мнению экспертов, региональные сети продолжают сталкиваться с давлением из-за ценовой конкуренции и сложностей с пополнением ассортимента. В то время как федеральные игроки за счет сделок по слиянию и поглощению занимают выгодные локации для своих магазинов.

X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») рассматривает возможность занять площади продуктовой сети «Гроздь», управляющей магазинами в ряде городов Поволжья, рассказали два источника “Ъ” на рынке ритейла и собеседник “Ъ” среди поставщиков. По словам одного из них, речь идет об аренде только части торговых точек «Грозди». В X5 Group комментарии не предоставили, в сети «Гроздь» на запрос “Ъ” не ответили.

( Читать дальше )

Выставленной «Трастом» на торги птицефабрикой «Комсомольская» мощностью 650 млн яиц в год, которую ранее контролировал экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, заинтересовались сразу несколько игроков. В их числе структуры владельца ГК «Таврос» Рустема Миргалимова и агрохолдинг «Комос Групп». Рентабельность в производстве яиц ниже, чем в выпуске мяса птицы, но инвесторов привлекает возможность консолидации отрасли.

Структуры владельца ГК «Таврос», управляющего партнера AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, и агрохолдинг «Комос Групп» интересуются приобретением выпускающей пищевое яйцо птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае, рассказали два источника “Ъ” на рынке. Предприятие мощностью 650 млн яиц в год входило в ГК «Здоровая ферма» экс-акционера Бинбанка Микаила Шишханова. В 2018 году, после объявления ЦБ о санации Бинбанка, контроль над «Здоровой фермой» получил банк непрофильных активов «Траст».

( Читать дальше )

Не могу простить Тимофею… Абрау-Дюрсо… сколько он раз в своих блогах и комментариях говорил, что акция перекуплена и не имеет фундаментала для роста в бытность по 200 руб за штуку… И вот она торгуется 260-280 руб — рост на 30-40%!!! вы только вдумайтесь сколько я мог заработать… Я мог купить себе новые ботинки, новые часы, новый планшет, новый холодильник, новую стиралку, новую бутылку Абрау-Дюрсо… да много чего еще нового… а я ничего не купил… и ничего не заработал… потому что доверился ему… асу из асов… мозговику из мозговиков...
Не зря старорусская пословица говорит «Доверяй, но проверяй!»… и никого не слушай… поэтому ушел читать умные книжки… надеюсь хотя бы они сделают меня миллионером!

По данным “Ъ”, малоизвестный производитель электротехнического оборудования «Мосэлектрощит» приобрел у структур «Реновы» Виктора Вексельберга крупнейшего в стране производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод. Стоимость сделки составила около 10 млрд руб. По мнению некоторых собеседников “Ъ” на рынке, сделка совершена в интересах ПАО «Интер РАО», которое планомерно увеличивает присутствие в энергомашиностроительном бизнесе. В «Интер РАО» переговоры с «Мосэлектрощитом» не подтверждают, но говорят о сохраняющемся интересе к машиностроительным активам.


Подробнее – в материале «Ъ»

 

Бумага конечно крайне стремная. Почти два года валилась со 110 до 50. Предыдущую 15-летнюю историю вообще лучше не смотреть:).

  

( Читать дальше )

Посмотрел графики акций Татнефти — префы и обычка — график префов для покупки выглядит предпочтительней.

   

На графике (недельки) мы видим, что нисходящий тренд по существу сломлен. Бумага нашла поддержку в районе 310 руб за акцию. 1-я цель — в районе 420 руб за акцию (текущая 340). Стоп-лосс 320-310 руб. Думаю, что ниже 330 руб она не уйдет поэтому наврядли удастся подобрать ниже этого уровня.

  

( Читать дальше )