обучение опционам

             

 Для практического применения лучше идти от простого к сложному.

            И начинать со стратегий с ограниченным риском.

 
Стратегия ПОКРЫТЫЙ КОЛЛ

 

Стратегия колл опциона покрытого типа (по-английски — buy-write, cоvered-call) — открытие позиции лонг в БА ( акции, фьючерсы) при условии продажи колл опциона одномоментно и по этой же позиции. Применение стратегии call опциона актуально на растущем (бычьем) или «боковом» рынке.

В стратегии опциона «call» держатель актива предполагает, что в ближайшей перспективе (1-2 месяца) БА  можно будет торговать в повышающемся или боковом тренде.

 

Покрытый опцион «call» — эффективный инструмент, позволяющий решить несколько задач:

— зафиксировать текущую прибыль

— стабилизировать доход при условии стабильного рынка

— уменьшить общую стоимость инвестирования в ценные бумаги

( Читать дальше )

 

 Простые стратегии

 

Наиболее простыми считаются  одиночные путы и коллы.

 

ВАЖНО!

Одиночные опционы на продажу, несмотря на всю кажущуюся простоту, входят в категорию самых рискованных!

Это обусловлено ограничением потенциала получаемой премии и ничем не ограниченными возможными убытками.

В целях снижения рисков используются покрытые колл и пут – продажа опциона одновременно с покупкой или продажей БА.

 Операция дает возможность сохранить прибыль и уменьшить убытки.

           

В число простых стратегий входят:

• покупка коллов и путов;
• продажа коллов и путов.

Их стоит рассмотреть более подробно:

 

Операция Опцион	Колл	Пут
Покупка	Call характеризуется неограниченным потенциалом возможной прибыли при относительно небольшом риске. Максимальный риск равен величине премии. Применяется при росте рыночных цен.	Главная задача заключается в получении прибыли на падении цен. Покупатель по максимуму рискует величиной уплаченной премии. Используется при снижении рыночных цен.

( Читать дальше )

 

Antes  Scriptum

Вдохновлено Раилем, известным нефтяником, газовиком и активным трейдером-блогером СЛ.

Поддержано и другими участниками  Клуба нефтяников,  пока еще далекими от опционной тематики.

 

Итак, очень сложно и невозможно в одном посте изложить суть и логику опционов  как производного финансового инструмента, позволяющего реализовывать самые разнообразные  задачи, стоящие перед трейдерами.

Поэтому лишь тезисно обозначим их основные принципы и особенности в отличие от фьючерсов на FORTS.

 

Фьючерс это всегда ОБЯЗАТЕЛЬСТВО купить или продать БА (базовый актив).

 

БА это акции, облигации, валюты, индексы, фьючерсы, процентные ставки, нефть, природный газ, золото, серебро, квадратный метр недвижимости, температура воздуха, уровень осадков или снежного покрова, металлы, с/х продукты и т.д.

 

На FORTS у нас сегодня доступны американские маржируемые опционы на ФЬЮЧЕРСЫ и европейские премиальные опционы на АКЦИИ.

 

( Читать дальше )

Наблюдаю я тут, на Parabot их ленту сделок… и вижу, что участились бабочки летуны.



Собственно, что тут еще комментировать? Все и так разложено по полкам.

Как только деньги инвеcтора приму, сразу начинаю трейдинг опционами на дерибит.

Прогнозы есть, в опционах разбираюсь. И других этому обучаю, бесплатно.

Благо примеры на сайте выложил, учись… и торгуй.
astro-invest.ru/options, подробнее…

 
* РБК настроен по медвежьи:

( Читать дальше )

Пока я приглашаю ВИП персон к долгосрочному партнерству ( astro-invest.ru ), опционы на криптобирже Дерибит дают зарабатывать всем, но не каждому. Хотя риски минимальные.

Давайте сравним риски линейного и опционного рынков.

Итак, на графике BTC обвал, нет ОБВАЛИЩЕ!
Даже холдеры вздрогнут, а мелкая рыбешка уже снесена ликвидациями.
Фьючерсы с плечом 100X… опаснее любых опционов.



Фибо показан белой линией и находится на уровне около 54 830. Остальные уровни также отрисованы заранее, и не представляют военной тайны. Тем не менее, лонгустов снесли, напрочь. Не только на крипте.

--------------------------------------------------------------------------------
А теперь переносимся на криптобиржу дерибит, на ее опционный деск.

Согласно астропрогнозу, я ждал именно сегодня, тайминг с запасом до 27.11, резкого обвальчика.

И внимательно отслеживал уровни (страйки, по нашему).


( Читать дальше )

Но сначала отдельные фрагменты моих ответов на вопросы.
 
1)

 
Изящная подача информации )), что в лоб, что по лбу.

 
2)


( Читать дальше )

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

С сегодняшнего урока мы погружаемся в более глубокое изучение опционов.

Как я уже рассказывал в первых занятиях – опционы многомерны и имеют несколько «измерений». Эти измерения – поддаются количественному анализу и имеют параметры. Самые важные из них это Греки. Что это такое и «с чем их употреблять»? Наливайте себе чашечку кофе и устраивайтесь по удобнее. Начинаем.

Профиль опциона как бы состоит из двух профилей – профиль на экспирацию (синяя линия) и профиль временной стоимости (красная линия):

Что значит временная стоимость опциона?

 

Это стоимость «страховки», если проводить аналогию со страховыми компаниями. Если вы покупатель – то это та сумма, которую вы платите за страховку от роста (опцион Колл) или падения (опцион Пут) базовго актива (БА).

 

( Читать дальше )

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях опционов.

Узнаем что такое Страйк, что значат выражения опционы «вне денег», «на деньгах» и «в деньгах». Мы немного коснулись этих терминов в первом занятии – теперь разберем более подробно.

Что же такое страйк? Проводя аналогию с страховкой – это точка события, где начинается страховой случай. Т.е. это та цена, после пересечения которой, страховка начинает платить. Продавцы опционов начинают терпеть убытки, а покупатели зарабатывать. Разберем пример:

Мы имеем опцион Колл со страйком 150000 и экспирацией 19 декабря 2019г.  Что это значит? Продавец такого опциона считает, что цена базового актива (БА) не дойдет до 150000пп вплоть до 19 декабря 2019г. Если эти условия выполняются – то он зарабатывает свою премию. В данном примере 620пп.

 

Покупатель такого опциона наоборот рассчитывает на рост БА. Для него главное условие, что бы рост случился до 19 декабря 2019г. Для этого он готов рискнуть 620пп из своего депозита.
Пока мы рассматриваем простые ситуации на дату экспирации. На графике это синяя линия. Красная линия – это профиль опциона на дату построения конструкции. Как она будет изменяться дальше – предмет изучения в последующих занятиях.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые трейдеры.

 Это первое видео из цикла опционы для начинающих. Так как у меня очень много клиентов как раз покупают роботов для опционов — они задают очень много вопросов. Теоретическая часть достаточно слабая и приходится очень много рассказывать, объяснять, как работают опционы, что в них важно, что от чего зависит – где, как, что считать. Вот и поэтому я решил создать небольшой мини-курс. Бесплатно. Абсолютно для всех желающих, кто хочет торговать именно опционами на нашей Российской бирже. Не  бинарные никакие, никакой не форекс. Это настоящие поставочные опционы на нашей бирже. Почему поставочные? Поставлять они будут фьючерсы — у нас такая система на бирже. Опять же повторюсь это будут уроки простыми словами. Здесь не будет сложных терминов. Здесь не будет теоретической части из книг. Все рассказываю простыми словами. И так поехали. Что такое опцион? Опцион — это все-таки производный финансовый инструмент, то есть он, грубо говоря, виртуальный. Точно так же как и фьючерс. То есть если акции у нас выпускает какая-то компания – то их строго ограниченное количество штук. Мы торгуем реальным «товаром» — акцией, т.е. частью действующей компании. Что такое фьючерс? Фьючерс это по сути договор между двумя людьми, один из которых обязуется поставить другому «товар» по оговоренной цене и в оговоренный срок. Фактически торговля фьючерсом – это торговля договором, «бумажкой». Больше 90% фьючерсов на нашей бирже не исполняются. Перед самой экспирацией покупатели и продавцы обменивают их на деньги друг у друга. Естественно кто то остается в убытке, кто то в прибыли. Возвращаемся к нашим опционам. Опцион – это тоже «виртуальный», производный инструмент. Они бывают на акции и фьючерсы. На нашей, Московской бирже торгуются опционы только на фьючерсы. Про них и будем разговаривать сначала.

( Читать дальше )

Недавно публиковал сюжет...
какие люди приходят к астрологу, и что он с ними делает?

Речь шла о продвинутых коллегах астрологах, которым «небо по колено, море по щиколотку». Приходят в качестве инвестора. Которые понимают, что зарабатывать надо "здесь и сейчас". А тем более, в турбулентном 2020 году.



Однако, причитав содеянное (предыдущий прост), удивился…
"какую партию не строй, все равно получается КПСС!"

Это что же получается, аналог успешно реализовался в 2018 году. С единственной разницей — тогда еще и торговал (весьма активно), а не только прогнозировал. Именно из-за трейдинга и сопутствующего стресса, просил распустить полный состав VIP партнеров, так как не оставалось никаких моральных и физических сил… СОВМЕЩАТЬ аналитику и торговлю.

Сейчас — другое дело. Аналитика значительно улучшена. Сам не торгую.
Эффективность VIP сервиса повысилась.

( Читать дальше )