нёфть

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла ниже границы белого канала, берущего свое начало с лоев октября 2022г.(343425 на сегодня) и гориз.уровня 341800, отбившись в итоге от своего сильного уровня поддержки 336500. Первыми сигналами для возврата цены к росту станут уход выше гориз.уровней 340150 и 341800, а пока ждем повторный тест гориз.уровней 336500 и 335125
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 335125, 336500, 341800, а также границы розового(338850) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 340150

На часовом графике цена продолжила снижение, вначале протестив и отбившись от своей поддержки 336500, а после отскока и теста снизу другого уровня 340150 опять поехала вниз. Пока цена ниже 340150 лучше торговать от шорта
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 340150 и 343825 и 333100
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 336500 и 334800, а также границ розового канала(332200 и 341350 на утро)

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 89.525. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1195.58. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 579.57. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 497. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 16 300, с 203 000 до 219 300. Неделя закрылась WTI — 77.80, Brent — 82.09.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08453

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5320.75.

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Газовые вышки на этой неделе: -4 к 99, недавние значения (17.05.240к 103),(10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

Коммерческие запасы в среду 22 мая показали увеличение на 1,825 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,993 млн баррелей и составляют 368,804 млн баррелей (предпоследнее значение 367,811 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю 11-ю неделю подряд составляет 13,1 млн баррелей в сутки.

На 21 мая чистые позиции на нефть марок WTI и Brent сократились и составили 318536 контрактов (предыдущие значения: 342248, 378299, 493462, 475477, 538829, 542085, 529319, 507408, 508953, 404051, 420765, 429511, 406419, 391695, 333319 контрактов).

1. И снова разговоры о важном нефть.

Пожалуй, для нас, жителей РФ, все остальные графики не имеют большого значения. А эта картинка лучше тысячи слов:



Слежу за ней уже год

Другая модель говорит о том, что боковик продолжится еще полгода-год. Что даст больше времени на подготовку.

По мере приближения к поддержке, СМИ и пророки соцсетей станут нагнетать. Но это лишь инфошум, ибо будущее неизвестно.

Значение имеет только сигнал: отбой вверх или пробой вниз. И ваши соответствующие действия согласно заранее составленному плану. Кстати, а он у вас есть?

Дисклеймер: картинка — возможный, но необязательный сценарий.
.

2. Самая тёмная ночь — перед рассветом.

Да, у многих есть ощущение будущего возможного падения в крутом штопоре:
— Продолжение роста инфляции
— Дальнейший рост ставки
— Новая волна девальвации

Но.
Это не предрешенный сценарий. Мы не знаем — как оно будет.
Возможно, летом-осенью наконец, будет заключено перемирие в той или иной форме. Которое снимет давление на ОФЗ и рубль.
А быть может наоборот — эскалация продолжится. Кто знает…

📉 Сегодня разговор пойдет о наболевшем — нефти. Цены на «черное золото» снижаются почти всю неделю, в основном из-за роста запасов в США и опасений слабого спроса в летнем сезоне. В итоге, цены упали до минимумов с начала марта.

Почему на наш взгляд это нерационально:

🟡 Добыча нефти ограничена, а буровая активность в США очень слабая (количество буровых вышек менее 500)

🟡 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и Восточной Европе сохраняется и в любой момент может привести к резкому росту котировок

🟡 В летнем сезоне спрос на бензин в США традиционно повышается

При этом запасы сырья в США действительно выросли — за последнюю неделю по данным Минэнерго страны стратегические резервы выросли на 1.825 млн. баррелей (рынок ожидал -2.4 млн. баррелей). Однако рост запасов во многом связан с недавним решением ведомства закупить 6 млн. баррелей сырья. 

⭐️Наш вердикт:

Мы считаем, что нефтяные котировки слишком занижены. Фундаментально цены должны расти, т.к. при столь слабой добыче в США и сложной логистике через Суэцкий канал на рынке присутствует постоянный дефицит. Нынешняя коррекция, на наш взгляд, спекулятивна и вскоре закончится.

А что думаете вы! 🗳 Голосуйте:

🔥 Полностью согласен — пора затариваться нефтянкой!

💰 Может лучше не рисковать и дождаться смены тренда?

🔎 История интересная, но я пока понаблюдаю.

😱 Нефть никому не нужна! Надо все сливать! 

#нефть #аналитика #инвестиции